瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣
7.3813
台幣
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣7.63億 | 台幣 | 7.3813 | -0.01 | -0.11% | +8.17% | +10.40% | 本頁基金 |
| S類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣4.71億 | 台幣 | 7.0404 | -0.01 | -0.11% | +7.51% | +9.84% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.14億 | 台幣 | 14.0166 | -0.02 | -0.11% | +8.82% | +11.09% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣7,573萬 | 人民幣 | 5.9380 | +0.01 | +0.15% | +3.25% | +7.18% | 看詳情 |
| IA類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.22億 | 台幣 | 11.1730 | -0.01 | -0.11% | +9.55% | +11.93% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣5,716萬 | 人民幣 | 4.8230 | +0.01 | +0.15% | +3.22% | +7.24% | 看詳情 |
| C類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2.07億 | 台幣 | 6.7771 | -0.01 | -0.11% | +7.63% | +9.87% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣333萬 | 美元 | 12.0774 | +0.01 | +0.09% | +6.32% | +10.87% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣148萬 | 美元 | 7.5203 | +0.01 | +0.09% | +5.06% | +9.68% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣744萬 | 人民幣 | 12.4086 | +0.02 | +0.15% | +4.89% | +8.88% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣25.84萬 | 美元 | 6.4234 | +0.01 | +0.09% | +5.06% | +9.52% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣35.06萬 | 澳幣 | 5.2531 | -0.00 | -0.07% | +8.05% | +9.36% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.02萬 | 澳幣 | 12.0742 | -0.01 | -0.07% | +9.51% | +10.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣29.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 7.3813 | -0.0084 | -0.11% |
| 2024/11/18 | 7.3897 | +0.0152 | +0.21% |
| 2024/11/15 | 7.3745 | -0.0230 | -0.31% |
| 2024/11/14 | 7.3975 | +0.0095 | +0.13% |
| 2024/11/13 | 7.388 | -0.0024 | -0.03% |
| 2024/11/12 | 7.3904 | +0.0129 | +0.17% |
| 2024/11/11 | 7.3775 | +0.0231 | +0.31% |
| 2024/11/08 | 7.3544 | -0.0075 | -0.10% |
| 2024/11/07 | 7.3619 | +0.0263 | +0.36% |
| 2024/11/06 | 7.3356 | +0.0256 | +0.35% |
| 2024/11/05 | 7.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 7.31 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/01 | 7.3 | -0.0400 | -0.54% |
| 2024/10/30 | 7.34 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/29 | 7.35 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/28 | 7.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 7.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 7.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 7.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 7.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 7.34 | -0.0300 | -0.41% |
| 2024/10/18 | 7.37 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/17 | 7.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 7.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 7.38 | +0.0200 | +0.27% |
| 2024/10/14 | 7.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 7.36 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/09 | 7.35 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/08 | 7.37 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/07 | 7.36 | +0.0100 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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