國泰新興市場基金-美元
0.4397
美元
+0.00 (0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 0.4397 | +0.0004 | +0.09% |
| 2024/11/19 | 0.4393 | +0.0052 | +1.20% |
| 2024/11/18 | 0.4341 | -0.0027 | -0.62% |
| 2024/11/15 | 0.4368 | -0.0025 | -0.57% |
| 2024/11/14 | 0.4393 | -0.0029 | -0.66% |
| 2024/11/13 | 0.4422 | -0.0033 | -0.74% |
| 2024/11/12 | 0.4455 | -0.0063 | -1.39% |
| 2024/11/11 | 0.4518 | +0.0011 | +0.24% |
| 2024/11/08 | 0.4507 | -0.0016 | -0.35% |
| 2024/11/07 | 0.4523 | +0.0052 | +1.16% |
| 2024/11/06 | 0.4471 | -0.0029 | -0.64% |
| 2024/11/05 | 0.45 | +0.0100 | +2.27% |
| 2024/11/04 | 0.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 0.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 0.44 | -0.0100 | -2.22% |
| 2024/10/29 | 0.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 0.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 0.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 0.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 0.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 0.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 0.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 0.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 0.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 0.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 0.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 0.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 0.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 0.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 0.45 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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