國泰新興市場基金-美元
0.6044
美元
+0.00 (0.62%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 0.6044 | +0.0037 | +0.62% |
| 2025/12/16 | 0.6007 | -0.0108 | -1.77% |
| 2025/12/15 | 0.6115 | -0.0119 | -1.91% |
| 2025/12/12 | 0.6234 | -0.0035 | -0.56% |
| 2025/12/11 | 0.6269 | -0.0056 | -0.89% |
| 2025/12/10 | 0.6325 | +0.0030 | +0.48% |
| 2025/12/09 | 0.6295 | +0.0027 | +0.43% |
| 2025/12/08 | 0.6268 | +0.0055 | +0.89% |
| 2025/12/05 | 0.6213 | +0.0055 | +0.89% |
| 2025/12/04 | 0.6158 | +0.0010 | +0.16% |
| 2025/12/03 | 0.6148 | +0.0035 | +0.57% |
| 2025/12/02 | 0.6113 | -0.0011 | -0.18% |
| 2025/12/01 | 0.6124 | -0.0086 | -1.38% |
| 2025/11/28 | 0.621 | +0.0020 | +0.32% |
| 2025/11/27 | 0.619 | +0.0052 | +0.85% |
| 2025/11/26 | 0.6138 | +0.0081 | +1.34% |
| 2025/11/25 | 0.6057 | +0.0119 | +2.00% |
| 2025/11/24 | 0.5938 | +0.0087 | +1.49% |
| 2025/11/21 | 0.5851 | -0.0206 | -3.40% |
| 2025/11/20 | 0.6057 | +0.0014 | +0.23% |
| 2025/11/19 | 0.6043 | +0.0021 | +0.35% |
| 2025/11/18 | 0.6022 | -0.0132 | -2.14% |
| 2025/11/17 | 0.6154 | +0.0078 | +1.28% |
| 2025/11/14 | 0.6076 | -0.0094 | -1.52% |
| 2025/11/13 | 0.617 | -0.0028 | -0.45% |
| 2025/11/12 | 0.6198 | -0.0001 | -0.02% |
| 2025/11/11 | 0.6199 | -0.0018 | -0.29% |
| 2025/11/10 | 0.6217 | +0.0130 | +2.14% |
| 2025/11/07 | 0.6087 | -0.0123 | -1.98% |
| 2025/11/06 | 0.621 | +0.0027 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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