國泰新興市場基金-美元
0.4928
美元
0.00 (-0.44%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 0.4928 | -0.0022 | -0.44% |
| 2025/07/09 | 0.495 | +0.0008 | +0.16% |
| 2025/07/08 | 0.4942 | +0.0059 | +1.21% |
| 2025/07/07 | 0.4883 | -0.0030 | -0.61% |
| 2025/07/04 | 0.4913 | +0.0005 | +0.10% |
| 2025/07/03 | 0.4908 | +0.0025 | +0.51% |
| 2025/07/02 | 0.4883 | -0.0017 | -0.35% |
| 2025/07/01 | 0.49 | +0.0008 | +0.16% |
| 2025/06/30 | 0.4892 | +0.0018 | +0.37% |
| 2025/06/27 | 0.4874 | +0.0013 | +0.27% |
| 2025/06/26 | 0.4861 | +0.0035 | +0.73% |
| 2025/06/25 | 0.4826 | +0.0044 | +0.92% |
| 2025/06/24 | 0.4782 | +0.0110 | +2.35% |
| 2025/06/23 | 0.4672 | -0.0009 | -0.19% |
| 2025/06/20 | 0.4681 | -0.0012 | -0.26% |
| 2025/06/19 | 0.4693 | -0.0035 | -0.74% |
| 2025/06/18 | 0.4728 | +0.0014 | +0.30% |
| 2025/06/17 | 0.4714 | -0.0041 | -0.86% |
| 2025/06/16 | 0.4755 | +0.0061 | +1.30% |
| 2025/06/13 | 0.4694 | -0.0036 | -0.76% |
| 2025/06/12 | 0.473 | -0.0005 | -0.11% |
| 2025/06/11 | 0.4735 | +0.0036 | +0.77% |
| 2025/06/10 | 0.4699 | +0.0008 | +0.17% |
| 2025/06/09 | 0.4691 | +0.0058 | +1.25% |
| 2025/06/06 | 0.4633 | -0.0004 | -0.09% |
| 2025/06/05 | 0.4637 | +0.0050 | +1.09% |
| 2025/06/04 | 0.4587 | +0.0052 | +1.15% |
| 2025/06/03 | 0.4535 | +0.0038 | +0.85% |
| 2025/06/02 | 0.4497 | -0.0014 | -0.31% |
| 2025/05/29 | 0.4511 | +0.0028 | +0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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