國泰新興市場基金-美元
0.6471
美元
0.00 (-0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 0.6471 | -0.0014 | -0.22% |
| 2026/01/23 | 0.6485 | +0.0031 | +0.48% |
| 2026/01/22 | 0.6454 | +0.0045 | +0.70% |
| 2026/01/21 | 0.6409 | -0.0008 | -0.12% |
| 2026/01/20 | 0.6417 | -0.0060 | -0.93% |
| 2026/01/19 | 0.6477 | -0.0015 | -0.23% |
| 2026/01/16 | 0.6492 | +0.0073 | +1.14% |
| 2026/01/15 | 0.6419 | +0.0006 | +0.09% |
| 2026/01/14 | 0.6413 | +0.0052 | +0.82% |
| 2026/01/13 | 0.6361 | +0.0013 | +0.20% |
| 2026/01/12 | 0.6348 | +0.0032 | +0.51% |
| 2026/01/09 | 0.6316 | -0.0016 | -0.25% |
| 2026/01/08 | 0.6332 | -0.0068 | -1.06% |
| 2026/01/07 | 0.64 | -0.0049 | -0.76% |
| 2026/01/06 | 0.6449 | +0.0107 | +1.69% |
| 2026/01/05 | 0.6342 | +0.0067 | +1.07% |
| 2026/01/02 | 0.6275 | +0.0065 | +1.05% |
| 2025/12/31 | 0.621 | -0.0040 | -0.64% |
| 2025/12/30 | 0.625 | -0.0030 | -0.48% |
| 2025/12/29 | 0.628 | +0.0001 | +0.02% |
| 2025/12/26 | 0.6279 | +0.0020 | +0.32% |
| 2025/12/24 | 0.6259 | +0.0070 | +1.13% |
| 2025/12/23 | 0.6189 | +0.0009 | +0.15% |
| 2025/12/22 | 0.618 | +0.0095 | +1.56% |
| 2025/12/19 | 0.6085 | +0.0078 | +1.30% |
| 2025/12/18 | 0.6007 | -0.0037 | -0.61% |
| 2025/12/17 | 0.6044 | +0.0037 | +0.62% |
| 2025/12/16 | 0.6007 | -0.0108 | -1.77% |
| 2025/12/15 | 0.6115 | -0.0119 | -1.91% |
| 2025/12/12 | 0.6234 | -0.0035 | -0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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