匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息N類型
9.4421
台幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣5.07億 | 台幣 | 4.0485 | -0.00 | -0.10% | -5.07% | -5.70% | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.53億 | 台幣 | 8.8495 | -0.01 | -0.10% | -3.79% | -4.09% | 看詳情 |
| 台幣月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣4,674萬 | 台幣 | 9.0768 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 台幣月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,842萬 | 台幣 | 9.0850 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣13.77萬 | 美元 | 8.8859 | -0.00 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣12.71萬 | 人民幣 | 9.2754 | -0.01 | -0.07% | -- | -- | 看詳情 |
| 台幣不配息N類型 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.89萬 | 台幣 | 9.4421 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 本頁基金 |
| 美元月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣5,136 | 美元 | 8.7731 | -0.00 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣2.96萬 | 人民幣 | 9.0670 | -0.01 | -0.07% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣2,541 | 美元 | 9.2040 | -0.00 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 9.4421 | -0.0098 | -0.10% |
| 2024/12/23 | 9.4519 | -0.0805 | -0.84% |
| 2024/12/20 | 9.5324 | +0.0861 | +0.91% |
| 2024/12/19 | 9.4463 | -0.0423 | -0.45% |
| 2024/12/18 | 9.4886 | -0.0870 | -0.91% |
| 2024/12/17 | 9.5756 | -0.0421 | -0.44% |
| 2024/12/16 | 9.6177 | -0.0328 | -0.34% |
| 2024/12/13 | 9.6505 | -0.0637 | -0.66% |
| 2024/12/12 | 9.7142 | -0.0389 | -0.40% |
| 2024/12/11 | 9.7531 | +0.0524 | +0.54% |
| 2024/12/10 | 9.7007 | -0.0193 | -0.20% |
| 2024/12/09 | 9.72 | +0.0800 | +0.83% |
| 2024/12/06 | 9.64 | -0.0800 | -0.82% |
| 2024/12/05 | 9.72 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/12/04 | 9.71 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/12/03 | 9.73 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/12/02 | 9.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/29 | 9.75 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/28 | 9.74 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/27 | 9.76 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/11/26 | 9.73 | -0.0900 | -0.92% |
| 2024/11/25 | 9.82 | +0.0500 | +0.51% |
| 2024/11/22 | 9.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 9.77 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/20 | 9.78 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/19 | 9.79 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/18 | 9.8 | +0.1000 | +1.03% |
| 2024/11/15 | 9.7 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/11/14 | 9.73 | +0.0500 | +0.52% |
| 2024/11/13 | 9.68 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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