匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息N類型
10.5936
台幣
-0.02 (-0.17%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣5.34億 | 台幣 | 4.2920 | -0.01 | -0.17% | +12.58% | +11.20% | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.25億 | 台幣 | 9.9362 | -0.02 | -0.17% | +13.04% | +11.77% | 看詳情 |
| 人民幣月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,421萬 | 人民幣 | 9.8758 | -0.03 | -0.27% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣114萬 | 美元 | 10.3451 | -0.03 | -0.33% | +18.76% | +16.33% | 看詳情 |
| 台幣月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,916萬 | 台幣 | 9.3185 | -0.02 | -0.17% | +12.10% | +10.88% | 看詳情 |
| 美元月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣30.58萬 | 美元 | 9.4468 | -0.03 | -0.33% | +16.62% | +14.28% | 看詳情 |
| 台幣月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣910萬 | 台幣 | 9.3095 | -0.02 | -0.17% | +12.12% | +10.89% | 看詳情 |
| 人民幣不配息A類型 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣142萬 | 人民幣 | 10.0069 | -0.03 | -0.27% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣94.09萬 | 人民幣 | 9.2695 | -0.03 | -0.27% | +11.77% | +10.06% | 看詳情 |
| 美元月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣7.67萬 | 美元 | 9.3280 | -0.03 | -0.33% | +16.62% | +14.25% | 看詳情 |
| 人民幣月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣41.28萬 | 人民幣 | 9.4987 | -0.03 | -0.27% | +11.93% | +10.25% | 看詳情 |
| 台幣不配息N類型 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣136萬 | 台幣 | 10.5936 | -0.02 | -0.17% | +12.94% | +11.63% | 本頁基金 |
| 美元不配息 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.81萬 | 美元 | 10.2310 | -0.03 | -0.33% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.5936 | -0.0178 | -0.17% |
| 2025/12/16 | 10.6114 | +0.0407 | +0.39% |
| 2025/12/15 | 10.5707 | +0.0575 | +0.55% |
| 2025/12/12 | 10.5132 | -0.0224 | -0.21% |
| 2025/12/11 | 10.5356 | +0.0985 | +0.94% |
| 2025/12/10 | 10.4371 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/12/09 | 10.4328 | -0.0238 | -0.23% |
| 2025/12/08 | 10.4566 | -0.0625 | -0.59% |
| 2025/12/05 | 10.5191 | -0.0591 | -0.56% |
| 2025/12/04 | 10.5782 | -0.0043 | -0.04% |
| 2025/12/03 | 10.5825 | +0.0307 | +0.29% |
| 2025/12/02 | 10.5518 | +0.0144 | +0.14% |
| 2025/12/01 | 10.5374 | -0.0143 | -0.14% |
| 2025/11/28 | 10.5517 | +0.0377 | +0.36% |
| 2025/11/27 | 10.514 | +0.0131 | +0.12% |
| 2025/11/26 | 10.5009 | +0.0138 | +0.13% |
| 2025/11/25 | 10.4871 | +0.0373 | +0.36% |
| 2025/11/24 | 10.4498 | +0.0224 | +0.21% |
| 2025/11/21 | 10.4274 | +0.0201 | +0.19% |
| 2025/11/20 | 10.4073 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/11/19 | 10.4051 | -0.0266 | -0.25% |
| 2025/11/18 | 10.4317 | +0.0108 | +0.10% |
| 2025/11/17 | 10.4209 | -0.0067 | -0.06% |
| 2025/11/14 | 10.4276 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/11/13 | 10.4224 | +0.0061 | +0.06% |
| 2025/11/12 | 10.4163 | +0.0255 | +0.25% |
| 2025/11/11 | 10.3908 | +0.0278 | +0.27% |
| 2025/11/10 | 10.363 | +0.0344 | +0.33% |
| 2025/11/07 | 10.3286 | +0.0436 | +0.42% |
| 2025/11/06 | 10.285 | -0.0032 | -0.03% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
