匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息N類型
10.9759
台幣
+0.05 (0.41%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣5.24億 | 台幣 | 4.4271 | +0.02 | +0.41% | +2.74% | +13.22% | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.2億 | 台幣 | 10.2948 | +0.04 | +0.41% | +3.20% | +13.86% | 看詳情 |
| 人民幣月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,349萬 | 人民幣 | 10.0635 | +0.05 | +0.54% | +2.07% | -- | 看詳情 |
| 美元月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣114萬 | 美元 | 10.6769 | +0.07 | +0.64% | +2.51% | +19.34% | 看詳情 |
| 台幣月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣2,015萬 | 台幣 | 9.5826 | +0.04 | +0.41% | +2.42% | +13.03% | 看詳情 |
| 台幣月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,011萬 | 台幣 | 9.5733 | +0.04 | +0.41% | +2.42% | +13.04% | 看詳情 |
| 美元月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣30.56萬 | 美元 | 9.7201 | +0.06 | +0.64% | +2.20% | +17.20% | 看詳情 |
| 人民幣不配息A類型 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣141萬 | 人民幣 | 10.2426 | +0.05 | +0.53% | +2.53% | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣130萬 | 人民幣 | 9.4169 | +0.05 | +0.53% | +1.76% | +12.30% | 看詳情 |
| 美元月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣7.61萬 | 美元 | 9.5978 | +0.06 | +0.64% | +2.20% | +17.28% | 看詳情 |
| 人民幣月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣40.73萬 | 人民幣 | 9.6497 | +0.05 | +0.54% | +1.76% | +12.48% | 看詳情 |
| 台幣不配息N類型 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣137萬 | 台幣 | 10.9759 | +0.05 | +0.41% | +3.20% | +13.79% | 本頁基金 |
| 美元不配息 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.84萬 | 美元 | 10.6062 | +0.07 | +0.64% | +2.97% | -- | 看詳情 |
| 台幣月配型IM2 | 2010/08/11 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.9759 | +0.0452 | +0.41% |
| 2026/01/23 | 10.9307 | +0.0339 | +0.31% |
| 2026/01/22 | 10.8968 | +0.0610 | +0.56% |
| 2026/01/21 | 10.8358 | +0.0777 | +0.72% |
| 2026/01/20 | 10.7581 | -0.0030 | -0.03% |
| 2026/01/19 | 10.7611 | +0.0327 | +0.30% |
| 2026/01/16 | 10.7284 | -0.0468 | -0.43% |
| 2026/01/15 | 10.7752 | +0.0193 | +0.18% |
| 2026/01/14 | 10.7559 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 10.7559 | -0.0128 | -0.12% |
| 2026/01/12 | 10.7687 | +0.0463 | +0.43% |
| 2026/01/09 | 10.7224 | -0.0013 | -0.01% |
| 2026/01/08 | 10.7237 | -0.0282 | -0.26% |
| 2026/01/07 | 10.7519 | +0.0077 | +0.07% |
| 2026/01/06 | 10.7442 | +0.0040 | +0.04% |
| 2026/01/05 | 10.7402 | +0.0780 | +0.73% |
| 2026/01/02 | 10.6622 | +0.0262 | +0.25% |
| 2025/12/31 | 10.636 | -0.0233 | -0.22% |
| 2025/12/30 | 10.6593 | +0.0419 | +0.39% |
| 2025/12/29 | 10.6174 | -0.0304 | -0.29% |
| 2025/12/24 | 10.6478 | +0.0141 | +0.13% |
| 2025/12/23 | 10.6337 | +0.0464 | +0.44% |
| 2025/12/22 | 10.5873 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 10.5901 | -0.0093 | -0.09% |
| 2025/12/18 | 10.5994 | +0.0058 | +0.05% |
| 2025/12/17 | 10.5936 | -0.0178 | -0.17% |
| 2025/12/16 | 10.6114 | +0.0407 | +0.39% |
| 2025/12/15 | 10.5707 | +0.0575 | +0.55% |
| 2025/12/12 | 10.5132 | -0.0224 | -0.21% |
| 2025/12/11 | 10.5356 | +0.0985 | +0.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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