匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息N類型
9.5519
台幣
+0.04 (0.43%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣4.7億 | 台幣 | 3.9592 | +0.02 | +0.43% | +0.45% | -7.39% | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.56億 | 台幣 | 8.9588 | +0.04 | +0.43% | +1.92% | -5.99% | 看詳情 |
| 台幣月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,614萬 | 台幣 | 8.7235 | +0.04 | +0.43% | -0.44% | -8.12% | 看詳情 |
| 美元月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣29.81萬 | 美元 | 9.5355 | +0.01 | +0.12% | +11.67% | +2.34% | 看詳情 |
| 台幣月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣619萬 | 台幣 | 8.7149 | +0.04 | +0.43% | -0.43% | -8.11% | 看詳情 |
| 人民幣月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣106萬 | 人民幣 | 9.5467 | +0.01 | +0.07% | +9.20% | +0.95% | 看詳情 |
| 台幣不配息N類型 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣118萬 | 台幣 | 9.5519 | +0.04 | +0.43% | +1.83% | -6.08% | 本頁基金 |
| 人民幣月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣12.75萬 | 人民幣 | 9.7829 | +0.01 | +0.07% | +9.35% | +1.06% | 看詳情 |
| 美元月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣6,794 | 美元 | 9.4157 | +0.01 | +0.13% | +11.66% | +2.29% | 看詳情 |
| 美元月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣5,270 | 美元 | 10.2609 | +0.01 | +0.12% | +14.31% | +4.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.5519 | +0.0413 | +0.43% |
| 2025/07/09 | 9.5106 | +0.0503 | +0.53% |
| 2025/07/08 | 9.4603 | -0.0074 | -0.08% |
| 2025/07/07 | 9.4677 | -0.0446 | -0.47% |
| 2025/07/04 | 9.5123 | +0.0177 | +0.19% |
| 2025/07/03 | 9.4946 | -0.0455 | -0.48% |
| 2025/07/02 | 9.5401 | -0.0455 | -0.47% |
| 2025/07/01 | 9.5856 | -0.2100 | -2.14% |
| 2025/06/30 | 9.7956 | +0.3011 | +3.17% |
| 2025/06/27 | 9.4945 | -0.0075 | -0.08% |
| 2025/06/26 | 9.502 | -0.0161 | -0.17% |
| 2025/06/25 | 9.5181 | -0.0380 | -0.40% |
| 2025/06/24 | 9.5561 | +0.0478 | +0.50% |
| 2025/06/23 | 9.5083 | +0.0434 | +0.46% |
| 2025/06/20 | 9.4649 | -0.0061 | -0.06% |
| 2025/06/19 | 9.471 | -0.0296 | -0.31% |
| 2025/06/18 | 9.5006 | +0.0114 | +0.12% |
| 2025/06/17 | 9.4892 | -0.0363 | -0.38% |
| 2025/06/16 | 9.5255 | -0.0109 | -0.11% |
| 2025/06/13 | 9.5364 | -0.0241 | -0.25% |
| 2025/06/12 | 9.5605 | -0.0851 | -0.88% |
| 2025/06/11 | 9.6456 | +0.0218 | +0.23% |
| 2025/06/10 | 9.6238 | +0.0140 | +0.15% |
| 2025/06/09 | 9.6098 | +0.0532 | +0.56% |
| 2025/06/06 | 9.5566 | -0.0382 | -0.40% |
| 2025/06/05 | 9.5948 | +0.0114 | +0.12% |
| 2025/06/04 | 9.5834 | +0.0657 | +0.69% |
| 2025/06/03 | 9.5177 | +0.0166 | +0.17% |
| 2025/06/02 | 9.5011 | +0.0294 | +0.31% |
| 2025/05/29 | 9.4717 | +0.0791 | +0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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