匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息N類型
9.4421
台幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 台幣月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣5.07億 | 台幣 | 4.0485 | 2024-11-01 | 2024-11-14 | 0.02105 | 看詳情 | |
| 台幣不配息 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.53億 | 台幣 | 8.8495 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 台幣月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣4,674萬 | 台幣 | 9.0768 | 2024-11-01 | 2024-11-14 | 0.07117 | 看詳情 | |
| 台幣月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,842萬 | 台幣 | 9.0850 | 2024-11-01 | 2024-11-14 | 0.07123 | 看詳情 | |
| 美元月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣13.77萬 | 美元 | 8.8859 | 2024-11-01 | 2024-11-14 | 0.07106 | 看詳情 | |
| 人民幣月配型NM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣12.71萬 | 人民幣 | 9.2754 | 2024-11-01 | 2024-11-14 | 0.07235 | 看詳情 | |
| 台幣不配息N類型 | 2010/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.89萬 | 台幣 | 9.4421 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 美元月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣5,136 | 美元 | 8.7731 | 2024-11-01 | 2024-11-14 | 0.07017 | 看詳情 | |
| 人民幣月配型AM2 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣2.96萬 | 人民幣 | 9.0670 | 2024-11-01 | 2024-11-14 | 0.07072 | 看詳情 | |
| 美元月配型AM1 | 2010/08/11 | 無限制 | 月配 | 台幣2,541 | 美元 | 9.2040 | 2024-11-01 | 2024-11-14 | 0.04883 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣7.3億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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