柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)
11.6054
美元
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +132.8萬 | 68/91 | 25% | -1397.4萬 | 61/91 | 33% | -1264.6萬 | 47/91 | 48% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +393.8萬 | 60/91 | 34% | -2620.7萬 | 67/91 | 26% | -2226.9萬 | 29/91 | 68% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +796.1萬 | 60/91 | 34% | -3561.5萬 | 83/91 | 9% | -2765.4萬 | 53/91 | 42% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +3309.5萬 | 57/91 | 37% | -8265.2萬 | 80/91 | 12% | -4955.7萬 | 49/91 | 46% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－A類型(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +0 | +-0 | +0 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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