柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)
11.1089
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣4.73億 | 台幣 | 4.3351 | +0.01 | +0.25% | -4.66% | -3.95% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣674萬 | 美元 | 11.2282 | +0.01 | +0.10% | +4.25% | +5.43% | 看詳情 |
| A類型 | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,712萬 | 台幣 | 11.2717 | +0.03 | +0.24% | -3.33% | -2.49% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,426萬 | 人民幣 | 5.0619 | +0.00 | +0.06% | +0.17% | +0.14% | 看詳情 |
| N類型(台幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣3,800萬 | 台幣 | 4.6692 | +0.01 | +0.24% | -6.24% | -5.36% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣37.47萬 | 美元 | 5.6418 | +0.01 | +0.10% | +1.50% | +2.58% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣186萬 | 人民幣 | 4.6710 | +0.00 | +0.06% | +0.11% | +0.15% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8.02萬 | 美元 | 5.5208 | +0.01 | +0.10% | +1.45% | +2.63% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.79萬 | 台幣 | 9.6899 | +0.02 | +0.25% | -3.29% | -2.42% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.38萬 | 美元 | 11.1089 | +0.01 | +0.10% | +4.21% | +5.40% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.28萬 | 人民幣 | 11.5684 | +0.01 | +0.06% | +2.74% | +2.56% | 看詳情 |
| I類型 | 2010/05/17 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 11.5301 | +0.03 | +0.25% | -3.03% | -1.87% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.1089 | +0.0106 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 11.0983 | +0.0170 | +0.15% |
| 2025/07/08 | 11.0813 | -0.0278 | -0.25% |
| 2025/07/07 | 11.1091 | +0.0266 | +0.24% |
| 2025/07/04 | 11.0825 | -0.0357 | -0.32% |
| 2025/07/03 | 11.1182 | +0.0141 | +0.13% |
| 2025/07/02 | 11.1041 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/07/01 | 11.1083 | +0.0227 | +0.20% |
| 2025/06/30 | 11.0856 | +0.0317 | +0.29% |
| 2025/06/27 | 11.0539 | +0.0083 | +0.08% |
| 2025/06/26 | 11.0456 | +0.0228 | +0.21% |
| 2025/06/25 | 11.0228 | +0.0203 | +0.18% |
| 2025/06/24 | 11.0025 | +0.0540 | +0.49% |
| 2025/06/23 | 10.9485 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/06/20 | 10.948 | +0.0399 | +0.37% |
| 2025/06/19 | 10.9081 | -0.0374 | -0.34% |
| 2025/06/18 | 10.9455 | -0.0046 | -0.04% |
| 2025/06/17 | 10.9501 | +0.0068 | +0.06% |
| 2025/06/16 | 10.9433 | +0.0069 | +0.06% |
| 2025/06/13 | 10.9364 | -0.0186 | -0.17% |
| 2025/06/12 | 10.955 | -0.0046 | -0.04% |
| 2025/06/11 | 10.9596 | +0.0247 | +0.23% |
| 2025/06/10 | 10.9349 | +0.0218 | +0.20% |
| 2025/06/09 | 10.9131 | +0.0146 | +0.13% |
| 2025/06/06 | 10.8985 | +0.0038 | +0.03% |
| 2025/06/05 | 10.8947 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/06/04 | 10.8905 | +0.0259 | +0.24% |
| 2025/06/03 | 10.8646 | +0.0219 | +0.20% |
| 2025/06/02 | 10.8427 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/05/29 | 10.8404 | +0.0172 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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