柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)
10.7466
美元
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2024/11/26)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣5.19億 | 台幣 | 4.6727 | -0.00 | -0.08% | +7.21% | +9.40% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣683萬 | 美元 | 10.8605 | -0.01 | -0.10% | +5.39% | +9.56% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,600萬 | 人民幣 | 5.3103 | -0.00 | -0.08% | +2.59% | +6.16% | 看詳情 |
| A類型 | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,685萬 | 台幣 | 11.7087 | -0.01 | -0.08% | +7.72% | +9.90% | 看詳情 |
| N類型(台幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣4,254萬 | 台幣 | 5.2378 | -0.00 | -0.08% | +6.70% | +8.89% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣47.53萬 | 美元 | 5.8613 | -0.01 | -0.10% | +4.45% | +8.55% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣201萬 | 人民幣 | 4.8998 | -0.00 | -0.08% | +2.54% | +6.12% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8.76萬 | 美元 | 5.7360 | -0.01 | -0.10% | +4.46% | +8.63% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣183萬 | 台幣 | 10.0655 | -0.01 | -0.08% | +7.71% | +9.89% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.61萬 | 人民幣 | 11.3720 | -0.01 | -0.08% | +3.36% | +7.05% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.41萬 | 美元 | 10.7466 | -0.01 | -0.10% | +5.37% | +9.55% | 本頁基金 |
| I類型 | 2010/05/17 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 11.9332 | -0.01 | -0.08% | +8.30% | +10.55% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/26 | 10.7466 | -0.0110 | -0.10% |
| 2024/11/25 | 10.7576 | +0.0221 | +0.21% |
| 2024/11/22 | 10.7355 | +0.0009 | +0.01% |
| 2024/11/21 | 10.7346 | +0.0020 | +0.02% |
| 2024/11/20 | 10.7326 | +0.0045 | +0.04% |
| 2024/11/19 | 10.7281 | +0.0238 | +0.22% |
| 2024/11/18 | 10.7043 | -0.0061 | -0.06% |
| 2024/11/15 | 10.7104 | -0.0225 | -0.21% |
| 2024/11/14 | 10.7329 | -0.0095 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 10.7424 | -0.0084 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 10.7508 | -0.0292 | -0.27% |
| 2024/11/11 | 10.78 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/11/08 | 10.8 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/11/07 | 10.76 | +0.0700 | +0.65% |
| 2024/11/06 | 10.69 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/11/05 | 10.71 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/04 | 10.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 10.72 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/30 | 10.75 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/29 | 10.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.74 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 10.75 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 10.74 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 10.73 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/22 | 10.76 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/21 | 10.78 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/10/18 | 10.82 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/17 | 10.81 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/16 | 10.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 10.83 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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