柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣)
5.0619
人民幣
+0.00 (0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 92.43% |
| 買賣斷債券 | 92.43% |
| 無擔保公司債主順位 | 44.42% |
| 政府公債 | 41.34% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 6.67% |
| 存款 | 5.33% |
| 活期存款 | 5.33% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SAAVIE 8 7/8 02/10/35 | 2.51% |
| TELSER 7 10/28/29 | 2.37% |
| HIDRVS 4.95 02/08/31 | 2.28% |
| INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | 2.27% |
| SOBHA 8 3/4 07/17/28 | 2.21% |
| IHS 8 1/4 11/29/31 | 2.20% |
| ORSAPE 5 5/8 04/28/27 | 2.06% |
| HEXWIN 5 3/8 10/31/26 | 2.01% |
| ULKER 7 7/8 07/08/31 | 1.82% |
| LLPLCA 6 7/8 02/04/39 | 1.80% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MPEL 7 5/8 04/17/32 | 2.75% |
| SASOL 8 3/4 05/03/29 | 2.46% |
| VEDLN 9.475 07/24/30 | 2.45% |
| TELSER 7 10/28/29 | 2.40% |
| INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | 2.34% |
| SOBHA 8 3/4 07/17/28 | 2.21% |
| TIGO 4 1/2 04/27/31 | 2.16% |
| ORSAPE 5 5/8 04/28/27 | 2.09% |
| LLPLCA 6 7/8 02/04/39 | 1.83% |
| ULKER 7 7/8 07/08/31 | 1.82% |
| NAVOIM 6.95 10/17/31 | 1.80% |
| SAAVIE 8 7/8 02/10/35 | 1.79% |
| LTMCI 7 7/8 04/15/30 | 1.79% |
| ENGPRO 8 1/2 02/04/27 | 1.79% |
| USIM 7 1/2 01/27/32 | 1.74% |
| SEPLLN 9 1/8 03/21/30 | 1.73% |
| BRASKM 4 1/2 01/31/30 | 1.70% |
| LIMYEN 9 5/8 08/12/30 | 1.67% |
| GLOPAR 4 7/8 01/22/30 | 1.65% |
| PEMEX 6.7 02/16/32 | 1.58% |
| INCLEN 4 1/2 04/18/27 | 1.51% |
| ARISCN 8 10/31/29 | 1.44% |
| COLOM 3 1/8 04/15/31 | 1.43% |
| HEXWIN 5 3/8 10/31/26 | 1.32% |
| AZERBJ 3 1/2 09/01/32 | 1.24% |
| TRITOB 6.4 06/26/34 | 1.21% |
| HIDRVS 4.95 02/08/31 | 1.20% |
| NGERIA 6 1/2 11/28/27 | 1.19% |
| TECPET 7 5/8 01/22/33 | 1.17% |
| KOS 7 1/2 03/01/28 | 1.17% |
| FORTEB 7 3/4 02/04/30 | 1.16% |
| IVN 7 7/8 01/23/30 | 1.14% |
| PEMEX 6 3/4 09/21/47 | 1.09% |
| ETINL 10 1/8 10/15/29 | 1.08% |
| EGYPT 8 1/2 01/31/47 | 1.07% |
| ARGENT 0 3/4 07/09/30 | 1.02% |
| IHS 8 1/4 11/29/31 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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