柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣)
5.0044
人民幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣4.64億 | 台幣 | 4.5775 | +0.00 | +0.03% | +4.06% | +4.06% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣731萬 | 美元 | 11.7274 | -0.00 | -0.04% | +8.89% | +8.29% | 看詳情 |
| A類型 | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,518萬 | 台幣 | 12.1840 | +0.00 | +0.03% | +4.49% | +4.49% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,350萬 | 人民幣 | 5.0044 | -0.00 | -0.03% | +4.99% | +4.39% | 本頁基金 |
| N類型(台幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣3,119萬 | 台幣 | 4.7994 | +0.00 | +0.03% | +3.42% | +3.42% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣37.7萬 | 美元 | 5.6325 | -0.00 | -0.04% | +7.97% | +7.41% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣170萬 | 人民幣 | 4.6182 | -0.00 | -0.03% | +4.93% | +4.49% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣11.21萬 | 美元 | 5.5111 | -0.00 | -0.04% | +7.91% | +7.34% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.42萬 | 台幣 | 10.4735 | +0.00 | +0.03% | +4.53% | +4.53% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.06萬 | 人民幣 | 11.9275 | -0.00 | -0.03% | +5.93% | +5.27% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.56萬 | 美元 | 11.6054 | -0.00 | -0.04% | +8.87% | +8.26% | 看詳情 |
| I類型 | 2010/05/17 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 12.4963 | +0.00 | +0.04% | +5.10% | +5.10% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 5.0044 | -0.0017 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 5.0061 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 5.0056 | +0.0063 | +0.13% |
| 2025/12/12 | 4.9993 | +0.0056 | +0.11% |
| 2025/12/11 | 4.9937 | +0.0091 | +0.18% |
| 2025/12/10 | 4.9846 | -0.0020 | -0.04% |
| 2025/12/09 | 4.9866 | -0.0094 | -0.19% |
| 2025/12/08 | 4.996 | -0.0078 | -0.16% |
| 2025/12/05 | 5.0038 | +0.0019 | +0.04% |
| 2025/12/04 | 5.0019 | +0.0015 | +0.03% |
| 2025/12/03 | 5.0004 | +0.0149 | +0.30% |
| 2025/12/02 | 4.9855 | +0.0024 | +0.05% |
| 2025/12/01 | 4.9831 | -0.0420 | -0.84% |
| 2025/11/28 | 5.0251 | +0.0043 | +0.09% |
| 2025/11/27 | 5.0208 | +0.0022 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 5.0186 | +0.0044 | +0.09% |
| 2025/11/25 | 5.0142 | +0.0035 | +0.07% |
| 2025/11/24 | 5.0107 | +0.0041 | +0.08% |
| 2025/11/21 | 5.0066 | -0.0095 | -0.19% |
| 2025/11/20 | 5.0161 | +0.0031 | +0.06% |
| 2025/11/19 | 5.013 | +0.0021 | +0.04% |
| 2025/11/18 | 5.0109 | -0.0074 | -0.15% |
| 2025/11/17 | 5.0183 | +0.0009 | +0.02% |
| 2025/11/14 | 5.0174 | -0.0070 | -0.14% |
| 2025/11/13 | 5.0244 | -0.0042 | -0.08% |
| 2025/11/12 | 5.0286 | +0.0108 | +0.22% |
| 2025/11/11 | 5.0178 | +0.0018 | +0.04% |
| 2025/11/10 | 5.016 | +0.0124 | +0.25% |
| 2025/11/07 | 5.0036 | -0.0024 | -0.05% |
| 2025/11/06 | 5.006 | +0.0038 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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