柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣)
5.2307
台幣
+0.01 (0.16%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 92.55% |
| 買賣斷債券 | 92.55% |
| 無擔保公司債主順位 | 45.94% |
| 政府公債 | 36.83% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 9.78% |
| 存款 | 5.00% |
| 活期存款 | 5.00% |
| 短期票券 | 0.28% |
| 國庫券 | 0.28% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| STCITY 6 1/2 01/15/28 | 2.63% |
| DAMACR 8 3/8 04/12/27 | 2.47% |
| TELSER 7 10/28/29 | 2.31% |
| SEPLLN 7 3/4 04/01/26 | 2.30% |
| INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | 2.24% |
| TENGIZ 4 08/15/26 | 2.05% |
| TIGO 4 1/2 04/27/31 | 2.04% |
| ANGSJ 3 3/4 10/01/30 | 2.03% |
| CSNABZ 6 3/4 01/28/28 | 2.03% |
| MINSUR 4 1/2 10/28/31 | 1.96% |
| ORSAPE 5 5/8 04/28/27 | 1.94% |
| MOVIBZ 7.85 04/11/29 | 1.89% |
| LLPLCA 6 7/8 02/04/39 | 1.85% |
| ECOPET 6 7/8 04/29/30 | 1.81% |
| ALSEA 7 3/4 12/14/26 | 1.58% |
| ISCTR 7 3/4 06/12/29 | 1.53% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| STCITY 6 1/2 01/15/28 | 2.63% |
| DAMACR 8 3/8 04/12/27 | 2.47% |
| INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | 2.24% |
| TENGIZ 4 08/15/26 | 2.05% |
| TIGO 4 1/2 04/27/31 | 2.04% |
| ANGSJ 3 3/4 10/01/30 | 2.03% |
| CSNABZ 6 3/4 01/28/28 | 2.03% |
| MINSUR 4 1/2 10/28/31 | 1.96% |
| ORSAPE 5 5/8 04/28/27 | 1.94% |
| MOVIBZ 7.85 04/11/29 | 1.89% |
| ECOPET 5 7/8 05/28/45 | 1.72% |
| ALSEA 7 3/4 12/14/26 | 1.56% |
| GLOPAR 4 7/8 01/22/30 | 1.55% |
| IHS 6 1/4 11/29/28 | 1.54% |
| ISCTR 7 3/4 06/12/29 | 1.54% |
| CONDA 4 1/2 01/30/30 | 1.50% |
| SJMHOL 4 1/2 01/27/26 | 1.44% |
| INCLEN 4 1/2 04/18/27 | 1.40% |
| COLOM 3 1/8 04/15/31 | 1.36% |
| IVYCST 8 1/4 01/30/37 | 1.35% |
| LIMAK 9 3/4 07/25/29 | 1.29% |
| FOSUNI 5.95 10/19/25 | 1.28% |
| JSWINI 4.95 01/21/29 | 1.27% |
| TLWLN 7 03/01/25 | 1.24% |
| AYDEMT 7 3/4 02/02/27 | 1.24% |
| DARALA 8 02/25/29 | 1.24% |
| HEXWIN 5 3/8 10/31/26 | 1.23% |
| YKBNK 7 1/8 10/10/29 | 1.23% |
| JSTLIN 5.95 04/19/26 | 1.21% |
| AZERBJ 3 1/2 09/01/32 | 1.18% |
| ARISCN 6 7/8 08/09/26 | 1.14% |
| HRINTH 4 1/4 11/07/27 | 1.13% |
| KOS 7 1/2 03/01/28 | 1.11% |
| HIDRVS 4.95 02/08/31 | 1.09% |
| NGERIA 6 1/2 11/28/27 | 1.08% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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