柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣)
4.7994
台幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 93.66% |
| 買賣斷債券 | 93.66% |
| 無擔保公司債主順位 | 47.90% |
| 政府公債 | 41.28% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 4.48% |
| 存款 | 4.97% |
| 活期存款 | 4.97% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SAAVIE 8 7/8 02/10/35 | 2.68% |
| LIMYEN 9 5/8 08/12/30 | 2.50% |
| INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | 2.38% |
| IHS 8 1/4 11/29/31 | 2.33% |
| SOBHA 8 3/4 07/17/28 | 2.26% |
| AXNTLC 7 1/4 07/11/30 | 1.90% |
| WESODA 9 3/8 02/14/31 | 1.83% |
| TSKBTI 7 3/8 07/02/30 | 1.81% |
| SEPLLN 9 1/8 03/21/30 | 1.77% |
| AZURGY 8 1/8 01/23/30 | 1.75% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SAAVIE 8 7/8 02/10/35 | 2.62% |
| IVN 7 7/8 01/23/30 | 2.58% |
| LIMYEN 9 5/8 08/12/30 | 2.49% |
| TELSER 7 10/28/29 | 2.40% |
| INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | 2.33% |
| IHS 8 1/4 11/29/31 | 2.30% |
| SOBHA 8 3/4 07/17/28 | 2.22% |
| SASOL 8 3/4 05/03/29 | 1.91% |
| AXNTLC 7 1/4 07/11/30 | 1.89% |
| CSNABZ 4 5/8 06/10/31 | 1.83% |
| LLPLCA 6 7/8 02/04/39 | 1.80% |
| FOSUNI 5.05 01/27/27 | 1.75% |
| TSKBTI 7 3/8 07/02/30 | 1.75% |
| AZURGY 8 1/8 01/23/30 | 1.72% |
| WESODA 9 3/8 02/14/31 | 1.71% |
| SEPLLN 9 1/8 03/21/30 | 1.71% |
| EROCN 6 1/2 02/15/30 | 1.56% |
| INCLEN 4 1/2 04/18/27 | 1.53% |
| COLOM 3 1/8 04/15/31 | 1.51% |
| ARISCN 8 10/31/29 | 1.44% |
| GUATEM 6 1/4 08/15/36 | 1.44% |
| PAMPAR 7 7/8 12/16/34 | 1.37% |
| ANGOL 8 11/26/29 | 1.36% |
| TRITOB 6.4 06/26/34 | 1.24% |
| EGYPT 8 1/2 01/31/47 | 1.23% |
| MOROC 3 12/15/32 | 1.23% |
| NGERIA 6 1/2 11/28/27 | 1.22% |
| DARALA 7 1/4 07/02/30 | 1.15% |
| VISTAA 8 1/2 06/10/33 | 1.13% |
| ITTHAD 9 3/4 11/09/28 | 1.13% |
| TURKSK 6 3/4 09/01/30 | 1.08% |
| RAIZBZ 6 1/4 07/08/32 | 1.04% |
| AGRO 7 1/2 07/29/32 | 1.02% |
| AYDEMT 9 7/8 09/30/30 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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