柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣)
4.7272
台幣
-0.01 (-0.16%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣4.73億 | 台幣 | 4.3422 | -0.01 | -0.16% | -4.50% | -1.87% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣674萬 | 美元 | 10.9227 | -0.01 | -0.12% | +1.42% | +3.93% | 看詳情 |
| A類型 | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,712萬 | 台幣 | 11.1820 | -0.02 | -0.16% | -4.10% | -1.48% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,426萬 | 人民幣 | 5.0272 | -0.01 | -0.15% | -0.51% | +0.46% | 看詳情 |
| N類型(台幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣3,800萬 | 台幣 | 4.7272 | -0.01 | -0.16% | -5.07% | -2.45% | 本頁基金 |
| N類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣37.47萬 | 美元 | 5.5878 | -0.01 | -0.12% | +0.53% | +3.01% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣186萬 | 人民幣 | 4.6388 | -0.01 | -0.15% | -0.59% | +0.41% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8.02萬 | 美元 | 5.4680 | -0.01 | -0.12% | +0.48% | +3.07% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.79萬 | 台幣 | 9.6125 | -0.02 | -0.16% | -4.07% | -1.51% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.38萬 | 美元 | 10.8069 | -0.01 | -0.12% | +1.38% | +3.91% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.28萬 | 人民幣 | 11.3011 | -0.02 | -0.15% | +0.37% | +1.17% | 看詳情 |
| I類型 | 2010/05/17 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 11.4291 | -0.02 | -0.16% | -3.88% | -0.96% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 4.7272 | -0.0077 | -0.16% |
| 2025/05/20 | 4.7349 | +0.0037 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 4.7312 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/05/16 | 4.7306 | +0.0040 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 4.7266 | -0.0123 | -0.26% |
| 2025/05/14 | 4.7389 | -0.0114 | -0.24% |
| 2025/05/13 | 4.7503 | +0.0282 | +0.60% |
| 2025/05/12 | 4.7221 | +0.0326 | +0.70% |
| 2025/05/09 | 4.6895 | +0.0024 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 4.6871 | +0.0004 | +0.01% |
| 2025/05/07 | 4.6867 | +0.0158 | +0.34% |
| 2025/05/06 | 4.6709 | +0.0109 | +0.23% |
| 2025/05/05 | 4.66 | -0.0900 | -1.89% |
| 2025/05/02 | 4.75 | -0.1300 | -2.66% |
| 2025/04/30 | 4.88 | -0.0300 | -0.61% |
| 2025/04/29 | 4.91 | -0.0200 | -0.41% |
| 2025/04/28 | 4.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 4.93 | +0.0100 | +0.20% |
| 2025/04/24 | 4.92 | +0.0100 | +0.20% |
| 2025/04/23 | 4.91 | +0.0300 | +0.61% |
| 2025/04/22 | 4.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 4.88 | -0.0100 | -0.20% |
| 2025/04/18 | 4.89 | +0.0100 | +0.20% |
| 2025/04/17 | 4.88 | +0.0100 | +0.21% |
| 2025/04/16 | 4.87 | +0.0100 | +0.21% |
| 2025/04/15 | 4.86 | +0.0100 | +0.21% |
| 2025/04/14 | 4.85 | +0.0400 | +0.83% |
| 2025/04/11 | 4.81 | -0.0400 | -0.82% |
| 2025/04/10 | 4.85 | +0.0400 | +0.83% |
| 2025/04/09 | 4.81 | -0.0600 | -1.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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