柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣)
4.6692
台幣
+0.01 (0.24%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣4.73億 | 台幣 | 4.3351 | +0.01 | +0.25% | -4.66% | -3.95% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣674萬 | 美元 | 11.2282 | +0.01 | +0.10% | +4.25% | +5.43% | 看詳情 |
| A類型 | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,712萬 | 台幣 | 11.2717 | +0.03 | +0.24% | -3.33% | -2.49% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,426萬 | 人民幣 | 5.0619 | +0.00 | +0.06% | +0.17% | +0.14% | 看詳情 |
| N類型(台幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣3,800萬 | 台幣 | 4.6692 | +0.01 | +0.24% | -6.24% | -5.36% | 本頁基金 |
| N類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣37.47萬 | 美元 | 5.6418 | +0.01 | +0.10% | +1.50% | +2.58% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣186萬 | 人民幣 | 4.6710 | +0.00 | +0.06% | +0.11% | +0.15% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8.02萬 | 美元 | 5.5208 | +0.01 | +0.10% | +1.45% | +2.63% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.79萬 | 台幣 | 9.6899 | +0.02 | +0.25% | -3.29% | -2.42% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.38萬 | 美元 | 11.1089 | +0.01 | +0.10% | +4.21% | +5.40% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.28萬 | 人民幣 | 11.5684 | +0.01 | +0.06% | +2.74% | +2.56% | 看詳情 |
| I類型 | 2010/05/17 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 11.5301 | +0.03 | +0.25% | -3.03% | -1.87% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 4.6692 | +0.0114 | +0.24% |
| 2025/07/09 | 4.6578 | +0.0134 | +0.29% |
| 2025/07/08 | 4.6444 | -0.0099 | -0.21% |
| 2025/07/07 | 4.6543 | +0.0206 | +0.44% |
| 2025/07/04 | 4.6337 | -0.0059 | -0.13% |
| 2025/07/03 | 4.6396 | -0.0109 | -0.23% |
| 2025/07/02 | 4.6505 | -0.0178 | -0.38% |
| 2025/07/01 | 4.6683 | -0.1057 | -2.21% |
| 2025/06/30 | 4.774 | +0.0854 | +1.82% |
| 2025/06/27 | 4.6886 | +0.0044 | +0.09% |
| 2025/06/26 | 4.6842 | -0.0122 | -0.26% |
| 2025/06/25 | 4.6964 | -0.0056 | -0.12% |
| 2025/06/24 | 4.702 | +0.0044 | +0.09% |
| 2025/06/23 | 4.6976 | +0.0193 | +0.41% |
| 2025/06/20 | 4.6783 | +0.0084 | +0.18% |
| 2025/06/19 | 4.6699 | -0.0091 | -0.19% |
| 2025/06/18 | 4.679 | -0.0016 | -0.03% |
| 2025/06/17 | 4.6806 | +0.0043 | +0.09% |
| 2025/06/16 | 4.6763 | -0.0116 | -0.25% |
| 2025/06/13 | 4.6879 | -0.0070 | -0.15% |
| 2025/06/12 | 4.6949 | -0.0241 | -0.51% |
| 2025/06/11 | 4.719 | +0.0073 | +0.15% |
| 2025/06/10 | 4.7117 | +0.0100 | +0.21% |
| 2025/06/09 | 4.7017 | +0.0076 | +0.16% |
| 2025/06/06 | 4.6941 | +0.0023 | +0.05% |
| 2025/06/05 | 4.6918 | -0.0016 | -0.03% |
| 2025/06/04 | 4.6934 | +0.0059 | +0.13% |
| 2025/06/03 | 4.6875 | +0.0106 | +0.23% |
| 2025/06/02 | 4.6769 | -0.0413 | -0.88% |
| 2025/05/29 | 4.7182 | +0.0090 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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