國泰豐益債券組合基金-澳幣A(不配息)
0.6935
澳幣
0.00 (-0.36%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
投資組合配置採「核心+衛星」模式,核心部位以採複合型或多元(債券)資產 投資策略之債券基金為主,輔以其他衛星子基金或債券 ETF 之投資。前述 所指複合型或多元(債券)資產投資策略之債券基金包含全球債券基金或其基 金指標(benchmark)係由二個以上(含)指數所組成。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元 | 10.51% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) | 9.87% |
| PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) | 9.56% |
| PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) | 8.43% |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積 | 7.49% |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 I1(美元) | 6.40% |
| PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) | 5.85% |
| 施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積 | 4.96% |
| 摩根環球債券收益美元I股累計 | 4.89% |
| ISHARES 20+ YEAR | 4.52% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元 | 10.20% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) | 9.75% |
| PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) | 9.24% |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積 | 7.35% |
| PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) | 7.18% |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 I1(美元) | 6.28% |
| 富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 Y股累計美元避險 | 6.10% |
| PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) | 5.72% |
| 摩根環球債券收益美元I股累計 | 4.82% |
| ISHARES 20+ YEAR | 4.33% |
| 鋒裕匯理基金美元短期債券I2美元 | 3.86% |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積 | 3.50% |
| M&G收益優化基金C(美元避險) | 3.40% |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元) | 3.04% |
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AC | 3.03% |
| 施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)C-累積 | 2.93% |
| 摩根基金 - 新興市場債券基金 - I股(累計) | 1.90% |
| 施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-累積 | 1.47% |
| 施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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