國泰豐益債券組合基金-澳幣A(不配息)
0.6583
澳幣
+0.00 (0.38%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
投資組合配置採「核心+衛星」模式,核心部位以採複合型或多元(債券)資產 投資策略之債券基金為主,輔以其他衛星子基金或債券 ETF 之投資。前述 所指複合型或多元(債券)資產投資策略之債券基金包含全球債券基金或其基 金指標(benchmark)係由二個以上(含)指數所組成。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.91億 | 台幣 | 13.1971 | +0.01 | +0.09% | +3.68% | +6.20% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,869萬 | 台幣 | 12.5259 | +0.01 | +0.09% | +3.48% | +6.02% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.87萬 | 美元 | 0.4778 | -0.00 | -0.02% | +3.09% | +6.94% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣601萬 | 台幣 | 13.2864 | +0.01 | +0.09% | +3.77% | +6.30% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.32萬 | 澳幣 | 0.6583 | +0.00 | +0.38% | +7.94% | +7.76% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣6.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 0.6583 | +0.0025 | +0.38% |
| 2024/11/19 | 0.6558 | -0.0014 | -0.21% |
| 2024/11/18 | 0.6572 | -0.0049 | -0.74% |
| 2024/11/15 | 0.6621 | -0.0017 | -0.26% |
| 2024/11/14 | 0.6638 | +0.0029 | +0.44% |
| 2024/11/13 | 0.6609 | +0.0037 | +0.56% |
| 2024/11/12 | 0.6572 | +0.0029 | +0.44% |
| 2024/11/11 | 0.6543 | +0.0008 | +0.12% |
| 2024/11/08 | 0.6535 | +0.0113 | +1.76% |
| 2024/11/07 | 0.6422 | -0.0085 | -1.31% |
| 2024/11/06 | 0.6507 | +0.0007 | +0.11% |
| 2024/11/05 | 0.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 0.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 0.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 0.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 0.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 0.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 0.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 0.65 | +0.0100 | +1.56% |
| 2024/10/22 | 0.64 | -0.0100 | -1.54% |
| 2024/10/21 | 0.65 | +0.0100 | +1.56% |
| 2024/10/18 | 0.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 0.64 | -0.0100 | -1.54% |
| 2024/10/16 | 0.65 | +0.0100 | +1.56% |
| 2024/10/15 | 0.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 0.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 0.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 0.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 0.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 0.64 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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