宏利亞太中小企業基金(美元)
0.7812
美元
+0.01 (1.44%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan SMID Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 97.55% |
| 國外亞洲不含日本 | 44.81% |
| 國外紐澳 | 25.77% |
| 台灣 | 22.83% |
| 上市半導體業 | 8.79% |
| 上市電子零組件業 | 5.61% |
| 上櫃半導體業 | 3.71% |
| 上櫃化學工業 | 2.89% |
| 上市運動休閒 | 1.13% |
| 上市電機機械 | 0.70% |
| 國外大陸有價證券 | 3.45% |
| 國外北美 | 0.69% |
| 存款 | 3.50% |
| 活期存款 | 3.50% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| WESTGOLD RESOURCES LTD | 7.73% |
| WH GROUP LTD | 4.77% |
| PERSEUS MINING LTD | 4.74% |
| RAMELIUS RESOURCES LTD | 3.96% |
| BUMI RESOURCES TBK | 3.83% |
| DYNO NOBEL LTD | 3.59% |
| 精測 | 3.55% |
| 昇陽半導體 | 2.89% |
| GMR AIRPORTS LTD | 2.77% |
| CHINA RESOURCES BUILDING MATERIALS | 2.76% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| WESTGOLD RESOURCES LTD | 7.73% |
| WH GROUP LTD | 4.77% |
| PERSEUS MINING LTD | 4.74% |
| RAMELIUS RESOURCES LTD | 3.96% |
| BUMI RESOURCES TBK | 3.83% |
| DYNO NOBEL LTD | 3.59% |
| 精測 | 3.55% |
| 昇陽半導體 | 2.89% |
| GMR AIRPORTS LTD | 2.77% |
| CHINA RESOURCES BUILDING MATERIALS | 2.76% |
| 台特化 | 2.61% |
| RAINBOW CHILDREN'S MEDICARE | 2.60% |
| 健策 | 2.45% |
| 360 ONE WAM LTD | 2.34% |
| JUPITER LIFE LINE HOSPITALS | 2.16% |
| 華邦電 | 2.08% |
| SHANGHAI JAHWA UNITED CO - CC | 2.08% |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 2.00% |
| SILVERCORP METALS INC | 1.95% |
| AU SMALL FINANCE BANK LTD | 1.84% |
| MEDPLUS HEALTH SERVICES LTD | 1.82% |
| 欣興 | 1.75% |
| 富世達 | 1.61% |
| 祥碩 | 1.60% |
| PHOENIX MILLS LTD | 1.54% |
| V2 RETAIL LTD | 1.47% |
| SUN ART RETAIL GROUP LTD | 1.46% |
| RADICO KHAITAN LTD | 1.41% |
| LT FOODS LTD | 1.40% |
| D'ALBA GLOBAL CO LTD | 1.38% |
| TIPS MUSIC LTD | 1.34% |
| DONG-E-E-JIAOCO LTD-A SZHK | 1.32% |
| AMER SPORTS INC | 1.17% |
| 來億-KY | 1.16% |
| DUALITY BIOTHERAPEUTICS INC | 1.12% |
| MAKEMYTRIP LTD | 1.11% |
| ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS-ADR ADR | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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