宏利亞太中小企業基金(美元)
0.7812
美元
+0.01 (1.44%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan SMID Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 0.7812 | +0.0111 | +1.44% |
| 2026/01/22 | 0.7701 | -0.0001 | -0.01% |
| 2026/01/21 | 0.7702 | +0.0055 | +0.72% |
| 2026/01/20 | 0.7647 | +0.0003 | +0.04% |
| 2026/01/19 | 0.7644 | +0.0040 | +0.53% |
| 2026/01/16 | 0.7604 | +0.0008 | +0.11% |
| 2026/01/15 | 0.7596 | -0.0046 | -0.60% |
| 2026/01/14 | 0.7642 | +0.0054 | +0.71% |
| 2026/01/13 | 0.7588 | -0.0056 | -0.73% |
| 2026/01/12 | 0.7644 | +0.0027 | +0.35% |
| 2026/01/09 | 0.7617 | -0.0004 | -0.05% |
| 2026/01/08 | 0.7621 | -0.0082 | -1.06% |
| 2026/01/07 | 0.7703 | -0.0012 | -0.16% |
| 2026/01/06 | 0.7715 | +0.0030 | +0.39% |
| 2026/01/05 | 0.7685 | +0.0091 | +1.20% |
| 2026/01/02 | 0.7594 | +0.0092 | +1.23% |
| 2025/12/31 | 0.7502 | +0.0012 | +0.16% |
| 2025/12/30 | 0.749 | +0.0011 | +0.15% |
| 2025/12/29 | 0.7479 | -0.0058 | -0.77% |
| 2025/12/26 | 0.7537 | -0.0006 | -0.08% |
| 2025/12/24 | 0.7543 | -0.0007 | -0.09% |
| 2025/12/23 | 0.755 | -0.0002 | -0.03% |
| 2025/12/22 | 0.7552 | +0.0151 | +2.04% |
| 2025/12/19 | 0.7401 | +0.0097 | +1.33% |
| 2025/12/18 | 0.7304 | -0.0025 | -0.34% |
| 2025/12/17 | 0.7329 | +0.0027 | +0.37% |
| 2025/12/16 | 0.7302 | -0.0071 | -0.96% |
| 2025/12/15 | 0.7373 | -0.0073 | -0.98% |
| 2025/12/12 | 0.7446 | +0.0112 | +1.53% |
| 2025/12/11 | 0.7334 | +0.0052 | +0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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