宏利亞太中小企業基金(美元)
0.7209
美元
0.00 (-0.15%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan SMID Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 0.7209 | -0.0011 | -0.15% |
| 2025/12/02 | 0.722 | -0.0027 | -0.37% |
| 2025/12/01 | 0.7247 | -0.0012 | -0.17% |
| 2025/11/28 | 0.7259 | +0.0083 | +1.16% |
| 2025/11/27 | 0.7176 | +0.0033 | +0.46% |
| 2025/11/26 | 0.7143 | +0.0089 | +1.26% |
| 2025/11/25 | 0.7054 | +0.0110 | +1.58% |
| 2025/11/24 | 0.6944 | +0.0093 | +1.36% |
| 2025/11/21 | 0.6851 | -0.0134 | -1.92% |
| 2025/11/19 | 0.6985 | +0.0030 | +0.43% |
| 2025/11/18 | 0.6955 | -0.0116 | -1.64% |
| 2025/11/17 | 0.7071 | +0.0019 | +0.27% |
| 2025/11/14 | 0.7052 | -0.0087 | -1.22% |
| 2025/11/13 | 0.7139 | +0.0078 | +1.10% |
| 2025/11/12 | 0.7061 | +0.0071 | +1.02% |
| 2025/11/11 | 0.699 | +0.0035 | +0.50% |
| 2025/11/10 | 0.6955 | +0.0101 | +1.47% |
| 2025/11/07 | 0.6854 | -0.0050 | -0.72% |
| 2025/11/06 | 0.6904 | -0.0003 | -0.04% |
| 2025/11/04 | 0.6907 | -0.0123 | -1.75% |
| 2025/11/03 | 0.703 | +0.0055 | +0.79% |
| 2025/10/31 | 0.6975 | +0.0035 | +0.50% |
| 2025/10/30 | 0.694 | -0.0047 | -0.67% |
| 2025/10/29 | 0.6987 | +0.0028 | +0.40% |
| 2025/10/28 | 0.6959 | -0.0059 | -0.84% |
| 2025/10/27 | 0.7018 | +0.0018 | +0.26% |
| 2025/10/23 | 0.7 | +0.0005 | +0.07% |
| 2025/10/22 | 0.6995 | -0.0102 | -1.44% |
| 2025/10/21 | 0.7097 | +0.0007 | +0.10% |
| 2025/10/20 | 0.709 | +0.0013 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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