宏利亞太中小企業基金(美元)
0.632
美元
+0.01 (1.46%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan SMID Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 0.632 | +0.0091 | +1.46% |
| 2025/05/20 | 0.6229 | +0.0020 | +0.32% |
| 2025/05/19 | 0.6209 | -0.0009 | -0.14% |
| 2025/05/16 | 0.6218 | +0.0026 | +0.42% |
| 2025/05/15 | 0.6192 | -0.0013 | -0.21% |
| 2025/05/14 | 0.6205 | +0.0108 | +1.77% |
| 2025/05/13 | 0.6097 | -0.0031 | -0.51% |
| 2025/05/12 | 0.6128 | +0.0087 | +1.44% |
| 2025/05/09 | 0.6041 | +0.0005 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 0.6036 | +0.0013 | +0.22% |
| 2025/05/07 | 0.6023 | +0.0026 | +0.43% |
| 2025/05/06 | 0.5997 | -0.0003 | -0.05% |
| 2025/05/05 | 0.6 | +0.0100 | +1.69% |
| 2025/05/02 | 0.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 0.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 0.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 0.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 0.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 0.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 0.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 0.59 | +0.0100 | +1.72% |
| 2025/04/21 | 0.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 0.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 0.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 0.58 | +0.0200 | +3.57% |
| 2025/04/11 | 0.56 | +0.0100 | +1.82% |
| 2025/04/10 | 0.55 | +0.0200 | +3.77% |
| 2025/04/09 | 0.53 | -0.0100 | -1.85% |
| 2025/04/08 | 0.54 | -0.0100 | -1.82% |
| 2025/04/07 | 0.55 | -0.0500 | -8.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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