宏利亞太中小企業基金(美元)
0.6476
美元
+0.00 (0.22%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan SMID Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 0.6476 | +0.0014 | +0.22% |
| 2024/11/20 | 0.6462 | +0.0013 | +0.20% |
| 2024/11/19 | 0.6449 | +0.0085 | +1.34% |
| 2024/11/18 | 0.6364 | -0.0045 | -0.70% |
| 2024/11/15 | 0.6409 | +0.0027 | +0.42% |
| 2024/11/14 | 0.6382 | -0.0107 | -1.65% |
| 2024/11/13 | 0.6489 | -0.0034 | -0.52% |
| 2024/11/12 | 0.6523 | -0.0168 | -2.51% |
| 2024/11/11 | 0.6691 | -0.0084 | -1.24% |
| 2024/11/08 | 0.6775 | -0.0009 | -0.13% |
| 2024/11/07 | 0.6784 | -0.0019 | -0.28% |
| 2024/11/06 | 0.6803 | +0.0003 | +0.04% |
| 2024/11/05 | 0.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 0.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 0.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 0.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 0.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 0.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 0.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 0.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 0.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 0.68 | -0.0100 | -1.45% |
| 2024/10/21 | 0.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 0.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 0.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 0.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 0.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 0.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 0.69 | +0.0100 | +1.47% |
| 2024/10/09 | 0.68 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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