宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)
3.767
人民幣
+0.01 (0.26%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan SMID Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 97.94% |
| 國外亞洲不含日本 | 54.20% |
| 台灣 | 22.68% |
| 上市半導體業 | 4.59% |
| 上市其他 | 4.47% |
| 上市運動休閒 | 3.51% |
| 上市電子零組件業 | 3.32% |
| 上櫃其他電子業 | 2.22% |
| 上櫃半導體業 | 2.15% |
| 上市其他電子業 | 1.30% |
| 上市電機機械 | 1.12% |
| 國外紐澳 | 14.79% |
| 國外存託憑證北美 | 4.83% |
| 國外北美 | 1.44% |
| 存款 | 4.69% |
| 活期存款 | 4.69% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NORTHERN STAR RE | 5.67% |
| TIPS INDUSTRIES | 4.16% |
| CLIO COSMETICS C | 3.92% |
| RAMELIUS RESOURC | 3.69% |
| HPSP CO LTD | 3.50% |
| MINISO GROUP-ADR | 3.47% |
| 豐泰 | 3.28% |
| 來億-KY | 3.26% |
| 祥碩 | 3.18% |
| 國巨 | 3.01% |
| WH GROUP LTD | 2.93% |
| MEDCO ENERGI ITL | 2.51% |
| RAINBOW CHILDREN | 2.51% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NORTHERN STAR RE | 5.97% |
| CLIO COSMETICS C | 4.01% |
| HPSP CO LTD | 3.69% |
| RAMELIUS RESOURC | 3.68% |
| 豐泰 | 3.28% |
| 來億-KY | 3.25% |
| 祥碩 | 3.18% |
| WH GROUP LTD | 3.16% |
| 國巨 | 2.85% |
| RAINBOW CHILDREN | 2.74% |
| JUPITER LIFE LIN | 2.57% |
| MEDCO ENERGI ITL | 2.56% |
| SUNNY OPTICAL | 2.43% |
| BYD ELECTRONIC | 2.36% |
| PERSEUS MINING | 2.30% |
| MRS BECTORS FOOD | 2.26% |
| GUJARAT GAS LTD | 2.23% |
| C&C INTERNATIONA | 2.23% |
| ARVIND LTD | 2.07% |
| PVR INOX LTD | 1.87% |
| M31 | 1.75% |
| 弘塑 | 1.71% |
| 360 ONE WAM LTD | 1.61% |
| 3M INDIA LTD | 1.52% |
| MANKIND PHARMA L | 1.51% |
| TIPS MUSIC LTD | 1.51% |
| GULF ENERGY DE-F | 1.45% |
| 大立光 | 1.39% |
| 京鼎 | 1.31% |
| 致茂 | 1.22% |
| HANMI SEMICON | 1.21% |
| MINISO GROUP-ADR | 1.21% |
| DEEPAK NITRITE | 1.20% |
| BNK FINANCIAL GR | 1.19% |
| THAI OIL PCL-FOR | 1.14% |
| 百和 | 1.08% |
| INCITEC PIVOT LT | 1.04% |
| 天鈺 | 1.02% |
| GOKALDAS EXPORTS | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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