宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)
4.072
人民幣
-0.01 (-0.19%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan SMID Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 4.072 | -0.0077 | -0.19% |
| 2025/12/02 | 4.0797 | -0.0154 | -0.38% |
| 2025/12/01 | 4.0951 | -0.0079 | -0.19% |
| 2025/11/28 | 4.103 | +0.0458 | +1.13% |
| 2025/11/27 | 4.0572 | +0.0187 | +0.46% |
| 2025/11/26 | 4.0385 | +0.0493 | +1.24% |
| 2025/11/25 | 3.9892 | +0.0598 | +1.52% |
| 2025/11/24 | 3.9294 | +0.0508 | +1.31% |
| 2025/11/21 | 3.8786 | -0.0757 | -1.91% |
| 2025/11/19 | 3.9543 | +0.0168 | +0.43% |
| 2025/11/18 | 3.9375 | -0.0654 | -1.63% |
| 2025/11/17 | 4.0029 | +0.0113 | +0.28% |
| 2025/11/14 | 3.9916 | -0.0493 | -1.22% |
| 2025/11/13 | 4.0409 | +0.0411 | +1.03% |
| 2025/11/12 | 3.9998 | +0.0399 | +1.01% |
| 2025/11/11 | 3.9599 | +0.0199 | +0.51% |
| 2025/11/10 | 3.94 | +0.0563 | +1.45% |
| 2025/11/07 | 3.8837 | -0.0287 | -0.73% |
| 2025/11/06 | 3.9124 | -0.0026 | -0.07% |
| 2025/11/04 | 3.915 | -0.0697 | -1.75% |
| 2025/11/03 | 3.9847 | +0.0305 | +0.77% |
| 2025/10/31 | 3.9542 | +0.0202 | +0.51% |
| 2025/10/30 | 3.934 | -0.0249 | -0.63% |
| 2025/10/29 | 3.9589 | +0.0159 | +0.40% |
| 2025/10/28 | 3.943 | -0.0343 | -0.86% |
| 2025/10/27 | 3.9773 | +0.0060 | +0.15% |
| 2025/10/23 | 3.9713 | +0.0033 | +0.08% |
| 2025/10/22 | 3.968 | -0.0574 | -1.43% |
| 2025/10/21 | 4.0254 | +0.0028 | +0.07% |
| 2025/10/20 | 4.0226 | +0.0069 | +0.17% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
