宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)
3.7329
人民幣
+0.03 (0.81%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan SMID Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 3.7329 | +0.0300 | +0.81% |
| 2025/07/09 | 3.7029 | -0.0020 | -0.05% |
| 2025/07/08 | 3.7049 | +0.0279 | +0.76% |
| 2025/07/07 | 3.677 | -0.0305 | -0.82% |
| 2025/07/04 | 3.7075 | -0.0210 | -0.56% |
| 2025/07/03 | 3.7285 | +0.0430 | +1.17% |
| 2025/07/02 | 3.6855 | +0.0059 | +0.16% |
| 2025/07/01 | 3.6796 | +0.0123 | +0.34% |
| 2025/06/30 | 3.6673 | -0.0189 | -0.51% |
| 2025/06/27 | 3.6862 | +0.0080 | +0.22% |
| 2025/06/26 | 3.6782 | +0.0187 | +0.51% |
| 2025/06/25 | 3.6595 | +0.0034 | +0.09% |
| 2025/06/24 | 3.6561 | +0.0699 | +1.95% |
| 2025/06/23 | 3.5862 | -0.0276 | -0.76% |
| 2025/06/20 | 3.6138 | +0.0012 | +0.03% |
| 2025/06/19 | 3.6126 | -0.0715 | -1.94% |
| 2025/06/18 | 3.6841 | -0.0326 | -0.88% |
| 2025/06/17 | 3.7167 | -0.0120 | -0.32% |
| 2025/06/16 | 3.7287 | -0.0081 | -0.22% |
| 2025/06/13 | 3.7368 | -0.0187 | -0.50% |
| 2025/06/12 | 3.7555 | +0.0179 | +0.48% |
| 2025/06/11 | 3.7376 | -0.0023 | -0.06% |
| 2025/06/10 | 3.7399 | +0.0266 | +0.72% |
| 2025/06/09 | 3.7133 | +0.0189 | +0.51% |
| 2025/06/06 | 3.6944 | -0.0047 | -0.13% |
| 2025/06/05 | 3.6991 | +0.0328 | +0.89% |
| 2025/06/04 | 3.6663 | +0.0010 | +0.03% |
| 2025/06/03 | 3.6653 | +0.0142 | +0.39% |
| 2025/06/02 | 3.6511 | -0.0190 | -0.52% |
| 2025/05/29 | 3.6701 | +0.0124 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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