宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)
3.7572
人民幣
+0.00 (0.13%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan SMID Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 3.7572 | +0.0050 | +0.13% |
| 2024/11/19 | 3.7522 | +0.0519 | +1.40% |
| 2024/11/18 | 3.7003 | -0.0337 | -0.90% |
| 2024/11/15 | 3.734 | +0.0231 | +0.62% |
| 2024/11/14 | 3.7109 | -0.0762 | -2.01% |
| 2024/11/13 | 3.7871 | -0.0132 | -0.35% |
| 2024/11/12 | 3.8003 | -0.1115 | -2.85% |
| 2024/11/11 | 3.9118 | -0.0632 | -1.59% |
| 2024/11/08 | 3.975 | -0.0038 | -0.10% |
| 2024/11/07 | 3.9788 | -0.0092 | -0.23% |
| 2024/11/06 | 3.988 | -0.0420 | -1.04% |
| 2024/11/05 | 4.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 4.03 | +0.0300 | +0.75% |
| 2024/11/01 | 4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 4 | +0.0300 | +0.76% |
| 2024/10/29 | 3.97 | -0.0100 | -0.25% |
| 2024/10/28 | 3.98 | -0.0200 | -0.50% |
| 2024/10/25 | 4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 4 | -0.0300 | -0.74% |
| 2024/10/23 | 4.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 4.03 | -0.0500 | -1.23% |
| 2024/10/21 | 4.08 | +0.0200 | +0.49% |
| 2024/10/18 | 4.06 | +0.0100 | +0.25% |
| 2024/10/17 | 4.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 4.05 | -0.0100 | -0.25% |
| 2024/10/15 | 4.06 | -0.0300 | -0.73% |
| 2024/10/14 | 4.09 | +0.0100 | +0.25% |
| 2024/10/11 | 4.08 | +0.0200 | +0.49% |
| 2024/10/09 | 4.06 | +0.0100 | +0.25% |
| 2024/10/08 | 4.05 | -0.0600 | -1.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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