宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)
3.6298
人民幣
+0.05 (1.44%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan SMID Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 3.6298 | +0.0515 | +1.44% |
| 2025/05/20 | 3.5783 | +0.0112 | +0.31% |
| 2025/05/19 | 3.5671 | -0.0055 | -0.15% |
| 2025/05/16 | 3.5726 | +0.0144 | +0.40% |
| 2025/05/15 | 3.5582 | -0.0075 | -0.21% |
| 2025/05/14 | 3.5657 | +0.0613 | +1.75% |
| 2025/05/13 | 3.5044 | -0.0177 | -0.50% |
| 2025/05/12 | 3.5221 | +0.0493 | +1.42% |
| 2025/05/09 | 3.4728 | +0.0015 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 3.4713 | +0.0075 | +0.22% |
| 2025/05/07 | 3.4638 | +0.0152 | +0.44% |
| 2025/05/06 | 3.4486 | -0.0014 | -0.04% |
| 2025/05/05 | 3.45 | +0.0300 | +0.88% |
| 2025/05/02 | 3.42 | +0.0400 | +1.18% |
| 2025/04/30 | 3.38 | -0.0200 | -0.59% |
| 2025/04/29 | 3.4 | +0.0200 | +0.59% |
| 2025/04/28 | 3.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 3.38 | -0.0100 | -0.29% |
| 2025/04/24 | 3.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 3.39 | +0.0200 | +0.59% |
| 2025/04/22 | 3.37 | +0.0200 | +0.60% |
| 2025/04/21 | 3.35 | -0.0100 | -0.30% |
| 2025/04/17 | 3.36 | +0.0400 | +1.20% |
| 2025/04/16 | 3.32 | -0.0300 | -0.90% |
| 2025/04/15 | 3.35 | +0.1400 | +4.36% |
| 2025/04/11 | 3.21 | +0.0600 | +1.90% |
| 2025/04/10 | 3.15 | +0.1300 | +4.30% |
| 2025/04/09 | 3.02 | -0.0900 | -2.89% |
| 2025/04/08 | 3.11 | -0.0700 | -2.20% |
| 2025/04/07 | 3.18 | -0.2700 | -7.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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