宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)
4.3877
人民幣
+0.06 (1.43%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan SMID Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 4.3877 | +0.0619 | +1.43% |
| 2026/01/22 | 4.3258 | +0.0011 | +0.03% |
| 2026/01/21 | 4.3247 | +0.0313 | +0.73% |
| 2026/01/20 | 4.2934 | +0.0009 | +0.02% |
| 2026/01/19 | 4.2925 | +0.0214 | +0.50% |
| 2026/01/16 | 4.2711 | +0.0051 | +0.12% |
| 2026/01/15 | 4.266 | -0.0272 | -0.63% |
| 2026/01/14 | 4.2932 | +0.0296 | +0.69% |
| 2026/01/13 | 4.2636 | -0.0309 | -0.72% |
| 2026/01/12 | 4.2945 | +0.0123 | +0.29% |
| 2026/01/09 | 4.2822 | -0.0027 | -0.06% |
| 2026/01/08 | 4.2849 | -0.0473 | -1.09% |
| 2026/01/07 | 4.3322 | -0.0050 | -0.12% |
| 2026/01/06 | 4.3372 | +0.0157 | +0.36% |
| 2026/01/05 | 4.3215 | +0.0526 | +1.23% |
| 2026/01/02 | 4.2689 | +0.0492 | +1.17% |
| 2025/12/31 | 4.2197 | +0.0058 | +0.14% |
| 2025/12/30 | 4.2139 | +0.0045 | +0.11% |
| 2025/12/29 | 4.2094 | -0.0344 | -0.81% |
| 2025/12/26 | 4.2438 | -0.0043 | -0.10% |
| 2025/12/24 | 4.2481 | -0.0056 | -0.13% |
| 2025/12/23 | 4.2537 | -0.0034 | -0.08% |
| 2025/12/22 | 4.2571 | +0.0838 | +2.01% |
| 2025/12/19 | 4.1733 | +0.0542 | +1.32% |
| 2025/12/18 | 4.1191 | -0.0156 | -0.38% |
| 2025/12/17 | 4.1347 | +0.0153 | +0.37% |
| 2025/12/16 | 4.1194 | -0.0406 | -0.98% |
| 2025/12/15 | 4.16 | -0.0429 | -1.02% |
| 2025/12/12 | 4.2029 | +0.0628 | +1.52% |
| 2025/12/11 | 4.1401 | +0.0281 | +0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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