宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)
3.4478
人民幣
+0.03 (0.91%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan SMID Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 3.4478 | +0.0310 | +0.91% |
| 2025/04/01 | 3.4168 | -0.0743 | -2.13% |
| 2025/03/28 | 3.4911 | -0.0369 | -1.05% |
| 2025/03/27 | 3.528 | -0.0262 | -0.74% |
| 2025/03/26 | 3.5542 | +0.0150 | +0.42% |
| 2025/03/25 | 3.5392 | -0.0208 | -0.58% |
| 2025/03/24 | 3.56 | -0.0200 | -0.56% |
| 2025/03/21 | 3.58 | -0.0100 | -0.28% |
| 2025/03/20 | 3.59 | +0.0300 | +0.84% |
| 2025/03/19 | 3.56 | -0.0100 | -0.28% |
| 2025/03/18 | 3.57 | +0.0500 | +1.42% |
| 2025/03/17 | 3.52 | +0.0400 | +1.15% |
| 2025/03/13 | 3.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 3.48 | +0.0200 | +0.58% |
| 2025/03/11 | 3.46 | -0.0400 | -1.14% |
| 2025/03/10 | 3.5 | -0.0400 | -1.13% |
| 2025/03/07 | 3.54 | -0.0300 | -0.84% |
| 2025/03/06 | 3.57 | -0.0100 | -0.28% |
| 2025/03/05 | 3.58 | +0.0600 | +1.70% |
| 2025/03/04 | 3.52 | +0.0100 | +0.28% |
| 2025/03/03 | 3.51 | -0.1000 | -2.77% |
| 2025/02/27 | 3.61 | -0.0200 | -0.55% |
| 2025/02/26 | 3.63 | -0.0500 | -1.36% |
| 2025/02/24 | 3.68 | -0.0400 | -1.08% |
| 2025/02/21 | 3.72 | +0.0200 | +0.54% |
| 2025/02/20 | 3.7 | -0.0100 | -0.27% |
| 2025/02/19 | 3.71 | +0.0500 | +1.37% |
| 2025/02/18 | 3.66 | +0.0100 | +0.27% |
| 2025/02/17 | 3.65 | -0.0100 | -0.27% |
| 2025/02/14 | 3.66 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
