宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)
13.1131
台幣
0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.47億 | 台幣 | 13.1131 | -0.00 | 0.00% | +0.17% | +3.70% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.07億 | 人民幣 | 3.3289 | +0.00 | +0.10% | -0.02% | +3.62% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,823萬 | 台幣 | 7.6181 | -0.00 | 0.00% | -0.07% | +3.30% | 看詳情 |
| C類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣238萬 | 台幣 | 9.6376 | +0.00 | +0.00% | -0.13% | +2.95% | 看詳情 |
| C類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣27.47萬 | 人民幣 | 2.0256 | +0.00 | +0.10% | -0.29% | +3.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣20.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.1131 | -0.0006 | 0.00% |
| 2026/01/23 | 13.1137 | +0.0042 | +0.03% |
| 2026/01/22 | 13.1095 | +0.0076 | +0.06% |
| 2026/01/21 | 13.1019 | +0.0183 | +0.14% |
| 2026/01/20 | 13.0836 | -0.0413 | -0.31% |
| 2026/01/19 | 13.1249 | +0.0176 | +0.13% |
| 2026/01/16 | 13.1073 | -0.0282 | -0.21% |
| 2026/01/15 | 13.1355 | -0.0210 | -0.16% |
| 2026/01/14 | 13.1565 | +0.0119 | +0.09% |
| 2026/01/13 | 13.1446 | +0.0147 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 13.1299 | +0.0020 | +0.02% |
| 2026/01/09 | 13.1279 | +0.0108 | +0.08% |
| 2026/01/08 | 13.1171 | -0.0113 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 13.1284 | +0.0138 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 13.1146 | -0.0068 | -0.05% |
| 2026/01/05 | 13.1214 | +0.0404 | +0.31% |
| 2026/01/02 | 13.081 | -0.0104 | -0.08% |
| 2025/12/31 | 13.0914 | -0.0230 | -0.18% |
| 2025/12/30 | 13.1144 | -0.0078 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 13.1222 | +0.0138 | +0.11% |
| 2025/12/26 | 13.1084 | -0.0030 | -0.02% |
| 2025/12/24 | 13.1114 | +0.0146 | +0.11% |
| 2025/12/23 | 13.0968 | -0.0051 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 13.1019 | -0.0058 | -0.04% |
| 2025/12/19 | 13.1077 | -0.0139 | -0.11% |
| 2025/12/18 | 13.1216 | +0.0146 | +0.11% |
| 2025/12/17 | 13.107 | +0.0067 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 13.1003 | +0.0398 | +0.30% |
| 2025/12/15 | 13.0605 | +0.0383 | +0.29% |
| 2025/12/12 | 13.0222 | -0.0282 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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