15.58
台幣
+0.08 (0.52%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.22億 | 台幣 | 15.5800 | +0.08 | +0.52% | +11.29% | +8.27% | 本頁基金 |
| -人民幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.2億 | 人民幣 | 10.1319 | +0.03 | +0.26% | +7.40% | +6.33% | 看詳情 |
| -美元 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,176萬 | 美元 | 8.9684 | +0.02 | +0.27% | +5.24% | +4.76% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.05億 | 台幣 | 8.9200 | +0.04 | +0.45% | +11.22% | +8.25% | 看詳情 |
| N-美元 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣272萬 | 美元 | 8.1340 | +0.02 | +0.27% | +5.24% | +4.76% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,311萬 | 人民幣 | 9.3040 | +0.02 | +0.26% | +7.40% | +6.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣39.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 15.58 | +0.0800 | +0.52% |
| 2024/11/19 | 15.5 | +0.0900 | +0.58% |
| 2024/11/18 | 15.41 | -0.1000 | -0.64% |
| 2024/11/15 | 15.51 | -0.3300 | -2.08% |
| 2024/11/14 | 15.84 | -0.2900 | -1.80% |
| 2024/11/13 | 16.13 | +0.1300 | +0.81% |
| 2024/11/12 | 16 | -0.1800 | -1.11% |
| 2024/11/11 | 16.18 | +0.0800 | +0.50% |
| 2024/11/08 | 16.1 | -0.1500 | -0.92% |
| 2024/11/07 | 16.25 | +0.4400 | +2.78% |
| 2024/11/06 | 15.81 | -0.1600 | -1.00% |
| 2024/11/05 | 15.97 | +0.2900 | +1.85% |
| 2024/11/04 | 15.68 | +0.2600 | +1.69% |
| 2024/11/01 | 15.42 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/10/30 | 15.45 | -0.0600 | -0.39% |
| 2024/10/29 | 15.51 | -0.1700 | -1.08% |
| 2024/10/28 | 15.68 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/10/25 | 15.7 | +0.1200 | +0.77% |
| 2024/10/24 | 15.58 | -0.1700 | -1.08% |
| 2024/10/23 | 15.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 15.75 | +0.1200 | +0.77% |
| 2024/10/21 | 15.63 | -0.0500 | -0.32% |
| 2024/10/18 | 15.68 | +0.5100 | +3.36% |
| 2024/10/17 | 15.17 | -0.1500 | -0.98% |
| 2024/10/16 | 15.32 | -0.1300 | -0.84% |
| 2024/10/15 | 15.45 | -0.3600 | -2.28% |
| 2024/10/14 | 15.81 | +0.1200 | +0.76% |
| 2024/10/11 | 15.69 | +0.1600 | +1.03% |
| 2024/10/09 | 15.53 | -0.5900 | -3.66% |
| 2024/10/08 | 16.12 | +0.4700 | +3.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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