9.1683
人民幣
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.17億 | 台幣 | 15.6000 | +0.00 | +0.00% | -0.70% | +3.04% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.21億 | 人民幣 | 9.9842 | +0.02 | +0.22% | -2.50% | -0.16% | 看詳情 |
| -美元 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,140萬 | 美元 | 8.7934 | -0.00 | -0.03% | -1.97% | -0.40% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.09億 | 台幣 | 8.9400 | +0.00 | +0.00% | -0.67% | +3.11% | 看詳情 |
| N-美元 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣263萬 | 美元 | 7.9752 | -0.00 | -0.03% | -1.90% | -0.40% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,191萬 | 人民幣 | 9.1683 | +0.02 | +0.22% | -2.46% | -0.16% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣40.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.1683 | +0.0205 | +0.22% |
| 2025/03/31 | 9.1478 | -0.1051 | -1.14% |
| 2025/03/28 | 9.2529 | -0.0528 | -0.57% |
| 2025/03/27 | 9.3057 | +0.0468 | +0.51% |
| 2025/03/26 | 9.2589 | +0.0199 | +0.22% |
| 2025/03/25 | 9.239 | -0.1111 | -1.19% |
| 2025/03/24 | 9.3501 | +0.0554 | +0.60% |
| 2025/03/21 | 9.2947 | -0.2030 | -2.14% |
| 2025/03/20 | 9.4977 | -0.0915 | -0.95% |
| 2025/03/19 | 9.5892 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/03/18 | 9.5934 | +0.0734 | +0.77% |
| 2025/03/17 | 9.52 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/14 | 9.53 | +0.2400 | +2.58% |
| 2025/03/13 | 9.29 | -0.1000 | -1.06% |
| 2025/03/12 | 9.39 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/03/11 | 9.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 9.42 | -0.0600 | -0.63% |
| 2025/03/07 | 9.48 | -0.0700 | -0.73% |
| 2025/03/06 | 9.55 | +0.1800 | +1.92% |
| 2025/03/05 | 9.37 | +0.1100 | +1.19% |
| 2025/03/04 | 9.26 | -0.0600 | -0.64% |
| 2025/03/03 | 9.32 | -0.3200 | -3.32% |
| 2025/02/27 | 9.64 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/02/26 | 9.7 | +0.0900 | +0.94% |
| 2025/02/25 | 9.61 | -0.1100 | -1.13% |
| 2025/02/24 | 9.72 | -0.0700 | -0.72% |
| 2025/02/21 | 9.79 | +0.3100 | +3.27% |
| 2025/02/20 | 9.48 | -0.0600 | -0.63% |
| 2025/02/19 | 9.54 | +0.1000 | +1.06% |
| 2025/02/18 | 9.44 | -0.0300 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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