9.3327
人民幣
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.21億 | 台幣 | 14.1800 | +0.04 | +0.28% | -9.74% | -9.10% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.11億 | 人民幣 | 10.1632 | -0.01 | -0.11% | -0.75% | -0.07% | 看詳情 |
| -美元 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,043萬 | 美元 | 9.0758 | -0.00 | -0.02% | +1.18% | +1.29% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,643萬 | 台幣 | 8.1200 | +0.02 | +0.25% | -9.78% | -9.07% | 看詳情 |
| N-美元 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣243萬 | 美元 | 8.2314 | -0.00 | -0.02% | +1.25% | +1.25% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,095萬 | 人民幣 | 9.3327 | -0.01 | -0.11% | -0.72% | -0.08% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣35.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.3327 | -0.0107 | -0.11% |
| 2025/07/09 | 9.3434 | +0.0161 | +0.17% |
| 2025/07/08 | 9.3273 | +0.0900 | +0.97% |
| 2025/07/07 | 9.2373 | -0.0642 | -0.69% |
| 2025/07/04 | 9.3015 | +0.0336 | +0.36% |
| 2025/07/03 | 9.2679 | +0.0698 | +0.76% |
| 2025/07/02 | 9.1981 | -0.0176 | -0.19% |
| 2025/06/30 | 9.2157 | +0.0499 | +0.54% |
| 2025/06/27 | 9.1658 | -0.0380 | -0.41% |
| 2025/06/26 | 9.2038 | -0.0451 | -0.49% |
| 2025/06/25 | 9.2489 | +0.1269 | +1.39% |
| 2025/06/24 | 9.122 | +0.1508 | +1.68% |
| 2025/06/23 | 8.9712 | -0.0036 | -0.04% |
| 2025/06/20 | 8.9748 | -0.0014 | -0.02% |
| 2025/06/19 | 8.9762 | -0.1049 | -1.16% |
| 2025/06/18 | 9.0811 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/06/17 | 9.0832 | -0.0768 | -0.84% |
| 2025/06/16 | 9.16 | +0.0124 | +0.14% |
| 2025/06/13 | 9.1476 | -0.0556 | -0.60% |
| 2025/06/12 | 9.2032 | -0.0131 | -0.14% |
| 2025/06/11 | 9.2163 | +0.0654 | +0.71% |
| 2025/06/10 | 9.1509 | +0.0047 | +0.05% |
| 2025/06/09 | 9.1462 | +0.0471 | +0.52% |
| 2025/06/06 | 9.0991 | -0.0325 | -0.36% |
| 2025/06/05 | 9.1316 | +0.0071 | +0.08% |
| 2025/06/04 | 9.1245 | +0.0891 | +0.99% |
| 2025/06/03 | 9.0354 | -0.0605 | -0.67% |
| 2025/05/29 | 9.0959 | +0.0685 | +0.76% |
| 2025/05/28 | 9.0274 | -0.0325 | -0.36% |
| 2025/05/27 | 9.0599 | -0.0297 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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