11.3691
人民幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.02億 | 台幣 | 19.2200 | -0.01 | -0.05% | +4.34% | +24.56% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.3億 | 人民幣 | 12.3808 | +0.01 | +0.09% | +3.58% | +23.86% | 看詳情 |
| -美元 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,146萬 | 美元 | 11.4112 | +0.02 | +0.18% | +4.10% | +29.16% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.18億 | 台幣 | 11.0100 | +0.00 | +0.00% | +4.36% | +24.55% | 看詳情 |
| N-美元 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣356萬 | 美元 | 10.3496 | +0.02 | +0.18% | +4.10% | +29.16% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,272萬 | 人民幣 | 11.3691 | +0.01 | +0.09% | +3.58% | +23.86% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣42.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.3691 | +0.0103 | +0.09% |
| 2026/01/23 | 11.3588 | +0.0243 | +0.21% |
| 2026/01/22 | 11.3345 | +0.0715 | +0.63% |
| 2026/01/21 | 11.263 | -0.0199 | -0.18% |
| 2026/01/20 | 11.2829 | -0.0012 | -0.01% |
| 2026/01/19 | 11.2841 | +0.0236 | +0.21% |
| 2026/01/16 | 11.2605 | +0.0253 | +0.23% |
| 2026/01/15 | 11.2352 | -0.0186 | -0.17% |
| 2026/01/14 | 11.2538 | +0.0249 | +0.22% |
| 2026/01/13 | 11.2289 | -0.0140 | -0.12% |
| 2026/01/12 | 11.2429 | +0.0565 | +0.51% |
| 2026/01/09 | 11.1864 | +0.0428 | +0.38% |
| 2026/01/08 | 11.1436 | -0.1175 | -1.04% |
| 2026/01/07 | 11.2611 | -0.0366 | -0.32% |
| 2026/01/06 | 11.2977 | +0.1459 | +1.31% |
| 2026/01/05 | 11.1518 | +0.1435 | +1.30% |
| 2026/01/02 | 11.0083 | +0.0318 | +0.29% |
| 2025/12/31 | 10.9765 | -0.0116 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 10.9881 | +0.0235 | +0.21% |
| 2025/12/29 | 10.9646 | +0.0211 | +0.19% |
| 2025/12/24 | 10.9435 | +0.0580 | +0.53% |
| 2025/12/23 | 10.8855 | +0.0071 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 10.8784 | +0.1072 | +1.00% |
| 2025/12/19 | 10.7712 | +0.0333 | +0.31% |
| 2025/12/18 | 10.7379 | -0.0365 | -0.34% |
| 2025/12/17 | 10.7744 | +0.1636 | +1.54% |
| 2025/12/16 | 10.6108 | -0.1818 | -1.68% |
| 2025/12/15 | 10.7926 | -0.1140 | -1.05% |
| 2025/12/12 | 10.9066 | +0.0882 | +0.82% |
| 2025/12/11 | 10.8184 | -0.0452 | -0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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