9.0758
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.21億 | 台幣 | 14.1800 | +0.04 | +0.28% | -9.74% | -9.10% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.11億 | 人民幣 | 10.1632 | -0.01 | -0.11% | -0.75% | -0.07% | 看詳情 |
| -美元 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,043萬 | 美元 | 9.0758 | -0.00 | -0.02% | +1.18% | +1.29% | 本頁基金 |
| N-新臺幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,643萬 | 台幣 | 8.1200 | +0.02 | +0.25% | -9.78% | -9.07% | 看詳情 |
| N-美元 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣243萬 | 美元 | 8.2314 | -0.00 | -0.02% | +1.25% | +1.25% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,095萬 | 人民幣 | 9.3327 | -0.01 | -0.11% | -0.72% | -0.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣35.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.0758 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/07/09 | 9.0775 | -0.0035 | -0.04% |
| 2025/07/08 | 9.081 | +0.0932 | +1.04% |
| 2025/07/07 | 8.9878 | -0.0779 | -0.86% |
| 2025/07/04 | 9.0657 | +0.0274 | +0.30% |
| 2025/07/03 | 9.0383 | +0.0766 | +0.85% |
| 2025/07/02 | 8.9617 | -0.0210 | -0.23% |
| 2025/06/30 | 8.9827 | +0.0547 | +0.61% |
| 2025/06/27 | 8.928 | -0.0420 | -0.47% |
| 2025/06/26 | 8.97 | -0.0342 | -0.38% |
| 2025/06/25 | 9.0042 | +0.1303 | +1.47% |
| 2025/06/24 | 8.8739 | +0.1578 | +1.81% |
| 2025/06/23 | 8.7161 | -0.0036 | -0.04% |
| 2025/06/20 | 8.7197 | +0.0080 | +0.09% |
| 2025/06/19 | 8.7117 | -0.1085 | -1.23% |
| 2025/06/18 | 8.8202 | -0.0077 | -0.09% |
| 2025/06/17 | 8.8279 | -0.0786 | -0.88% |
| 2025/06/16 | 8.9065 | +0.0162 | +0.18% |
| 2025/06/13 | 8.8903 | -0.0526 | -0.59% |
| 2025/06/12 | 8.9429 | -0.0088 | -0.10% |
| 2025/06/11 | 8.9517 | +0.0667 | +0.75% |
| 2025/06/10 | 8.885 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/06/09 | 8.8881 | +0.0463 | +0.52% |
| 2025/06/06 | 8.8418 | -0.0366 | -0.41% |
| 2025/06/05 | 8.8784 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/06/04 | 8.8584 | +0.0878 | +1.00% |
| 2025/06/03 | 8.7706 | -0.0638 | -0.72% |
| 2025/05/29 | 8.8344 | +0.0667 | +0.76% |
| 2025/05/28 | 8.7677 | -0.0275 | -0.31% |
| 2025/05/27 | 8.7952 | -0.0434 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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