11.4112
美元
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.02億 | 台幣 | 19.2200 | -0.01 | -0.05% | +4.34% | +24.56% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.3億 | 人民幣 | 12.3808 | +0.01 | +0.09% | +3.58% | +23.86% | 看詳情 |
| -美元 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,146萬 | 美元 | 11.4112 | +0.02 | +0.18% | +4.10% | +29.16% | 本頁基金 |
| N-新臺幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.18億 | 台幣 | 11.0100 | +0.00 | +0.00% | +4.36% | +24.55% | 看詳情 |
| N-美元 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣356萬 | 美元 | 10.3496 | +0.02 | +0.18% | +4.10% | +29.16% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,272萬 | 人民幣 | 11.3691 | +0.01 | +0.09% | +3.58% | +23.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣42.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.4112 | +0.0201 | +0.18% |
| 2026/01/23 | 11.3911 | +0.0226 | +0.20% |
| 2026/01/22 | 11.3685 | +0.0718 | +0.64% |
| 2026/01/21 | 11.2967 | -0.0294 | -0.26% |
| 2026/01/20 | 11.3261 | +0.0044 | +0.04% |
| 2026/01/19 | 11.3217 | +0.0359 | +0.32% |
| 2026/01/16 | 11.2858 | +0.0326 | +0.29% |
| 2026/01/15 | 11.2532 | -0.0182 | -0.16% |
| 2026/01/14 | 11.2714 | +0.0290 | +0.26% |
| 2026/01/13 | 11.2424 | -0.0172 | -0.15% |
| 2026/01/12 | 11.2596 | +0.0728 | +0.65% |
| 2026/01/09 | 11.1868 | +0.0431 | +0.39% |
| 2026/01/08 | 11.1437 | -0.1036 | -0.92% |
| 2026/01/07 | 11.2473 | -0.0602 | -0.53% |
| 2026/01/06 | 11.3075 | +0.1475 | +1.32% |
| 2026/01/05 | 11.16 | +0.1382 | +1.25% |
| 2026/01/02 | 11.0218 | +0.0598 | +0.55% |
| 2025/12/31 | 10.962 | -0.0205 | -0.19% |
| 2025/12/30 | 10.9825 | +0.0543 | +0.50% |
| 2025/12/29 | 10.9282 | +0.0218 | +0.20% |
| 2025/12/24 | 10.9064 | +0.0789 | +0.73% |
| 2025/12/23 | 10.8275 | +0.0271 | +0.25% |
| 2025/12/22 | 10.8004 | +0.1126 | +1.05% |
| 2025/12/19 | 10.6878 | +0.0345 | +0.32% |
| 2025/12/18 | 10.6533 | -0.0284 | -0.27% |
| 2025/12/17 | 10.6817 | +0.1564 | +1.49% |
| 2025/12/16 | 10.5253 | -0.1673 | -1.56% |
| 2025/12/15 | 10.6926 | -0.1041 | -0.96% |
| 2025/12/12 | 10.7967 | +0.0954 | +0.89% |
| 2025/12/11 | 10.7013 | -0.0417 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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