國泰中港台基金-人民幣
2.0857
人民幣
+0.01 (0.37%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 86.48% |
| 國外大陸有價證券 | 54.49% |
| 國外北美 | 14.74% |
| 國外亞洲不含日本 | 11.87% |
| 台灣 | 5.38% |
| 上市半導體業 | 2.84% |
| 上市通信網路業 | 1.66% |
| 上市紡織纖維 | 0.88% |
| 存款 | 12.61% |
| 活期存款 | 12.61% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TRIP.COM GROUP LTD | 4.92% |
| SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A | 3.80% |
| HENAN PINGGAO ELECTRIC CO-A | 3.53% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3.53% |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 3.40% |
| JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD-A | 3.28% |
| BEIJING SEVENSTAR ELECT-A | 3.24% |
| GUANGDONG PROVINCIAL EXPR-A | 3.18% |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A | 3.09% |
| VISTRA ENERGY CORP | 3.05% |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 2.82% |
| IND & COMM BK OF CHINA-A | 2.81% |
| Shanjin International Gold Co | 2.59% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
