國泰中港台基金-人民幣
2.7273
人民幣
-0.02 (-0.70%)
最新淨值(2025/12/09)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 90.55% |
| 國外大陸有價證券 | 54.71% |
| 國外北美 | 19.32% |
| 國外亞洲不含日本 | 14.42% |
| 台灣 | 2.10% |
| 上市半導體業 | 1.54% |
| 上市電子零組件業 | 0.56% |
| 存款 | 7.82% |
| 活期存款 | 7.82% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 安徽應流機電股份有限公司 | 3.54% |
| SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A | 3.32% |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A | 3.29% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 3.00% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2.97% |
| 廣東鼎泰高科技術股份有限公司 | 2.90% |
| 勝宏科技(惠州)股份有限公司 | 2.80% |
| 深圳市英維克科技股份有限公司 | 2.75% |
| VERISILICON MICROELECTRONI-A | 2.74% |
| SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A | 2.68% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 攜程集團有限公司 | 3.42% |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A | 3.39% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3.19% |
| CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A | 3.11% |
| 北方華創科技集團股份有限公司 | 2.94% |
| HENAN PINGGAO ELECTRIC CO-A | 2.86% |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 2.82% |
| ANHUI EXPRESSWAY CO LTD-A | 2.67% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 2.61% |
| SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A | 2.57% |
| CSOP HANG SENG TECH INDX ETF | 2.56% |
| BYD CO LTD -A | 2.49% |
| 泡泡瑪特國際集團有限公司 | 2.30% |
| EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A | 2.21% |
| 安徽應流機電股份有限公司 | 2.20% |
| VISTRA ENERGY CORP | 2.19% |
| GE VERNOVA INC | 2.13% |
| IND & COMM BK OF CHINA-A | 2.09% |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A | 1.99% |
| 瑞芯微電子股份有限公司 | 1.99% |
| 深圳市英維克科技股份有限公司 | 1.96% |
| 毛戈平化妝品股份有限公司 | 1.73% |
| BROADCOM INC | 1.70% |
| 乖寶寵物食品集團股份有限公司 | 1.67% |
| 潤澤智算科技集團股份有限公司 | 1.60% |
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI | 1.60% |
| 聯發科 | 1.58% |
| MIDEA GROUP CO LTD-A | 1.57% |
| LENS TECHNOLOGY CO LTD-A | 1.52% |
| Mixue Group | 1.49% |
| 武漢達夢數據庫股份有限公司 | 1.31% |
| 深圳市沃爾核材股份有限公司 | 1.24% |
| 台積電 | 1.19% |
| XPENG INC - CLASS A SHARES | 1.09% |
| NVIDIA CORP | 1.09% |
| WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A | 1.07% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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