國泰中港台基金-人民幣
2.0847
人民幣
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 2.0847 | -0.0010 | -0.05% |
| 2025/05/20 | 2.0857 | +0.0151 | +0.73% |
| 2025/05/19 | 2.0706 | +0.0087 | +0.42% |
| 2025/05/16 | 2.0619 | +0.0030 | +0.15% |
| 2025/05/15 | 2.0589 | -0.0079 | -0.38% |
| 2025/05/14 | 2.0668 | +0.0127 | +0.62% |
| 2025/05/13 | 2.0541 | +0.0155 | +0.76% |
| 2025/05/12 | 2.0386 | +0.0101 | +0.50% |
| 2025/05/09 | 2.0285 | +0.0023 | +0.11% |
| 2025/05/08 | 2.0262 | -0.0016 | -0.08% |
| 2025/05/07 | 2.0278 | +0.0018 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 2.026 | +0.0160 | +0.80% |
| 2025/04/30 | 2.01 | -0.0100 | -0.50% |
| 2025/04/29 | 2.02 | +0.0100 | +0.50% |
| 2025/04/28 | 2.01 | +0.0100 | +0.50% |
| 2025/04/25 | 2 | -0.0100 | -0.50% |
| 2025/04/24 | 2.01 | +0.0100 | +0.50% |
| 2025/04/23 | 2 | +0.0200 | +1.01% |
| 2025/04/22 | 1.98 | +0.0200 | +1.02% |
| 2025/04/21 | 1.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/18 | 1.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 1.96 | +0.0100 | +0.51% |
| 2025/04/16 | 1.95 | -0.0300 | -1.52% |
| 2025/04/15 | 1.98 | +0.0100 | +0.51% |
| 2025/04/14 | 1.97 | +0.0200 | +1.03% |
| 2025/04/11 | 1.95 | +0.0200 | +1.04% |
| 2025/04/10 | 1.93 | +0.0100 | +0.52% |
| 2025/04/09 | 1.92 | +0.0300 | +1.59% |
| 2025/04/08 | 1.89 | +0.0300 | +1.61% |
| 2025/04/07 | 1.86 | -0.1700 | -8.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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