國泰中港台基金-人民幣
2.0857
人民幣
+0.01 (0.37%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 2.0857 | +0.0077 | +0.37% |
| 2024/11/19 | 2.078 | +0.0346 | +1.69% |
| 2024/11/18 | 2.0434 | -0.0170 | -0.83% |
| 2024/11/15 | 2.0604 | -0.0453 | -2.15% |
| 2024/11/14 | 2.1057 | -0.0373 | -1.74% |
| 2024/11/13 | 2.143 | +0.0170 | +0.80% |
| 2024/11/12 | 2.126 | -0.0322 | -1.49% |
| 2024/11/11 | 2.1582 | +0.0178 | +0.83% |
| 2024/11/08 | 2.1404 | +0.0223 | +1.05% |
| 2024/11/07 | 2.1181 | +0.0264 | +1.26% |
| 2024/11/06 | 2.0917 | +0.0117 | +0.56% |
| 2024/11/05 | 2.08 | +0.0300 | +1.46% |
| 2024/11/04 | 2.05 | +0.0200 | +0.99% |
| 2024/11/01 | 2.03 | -0.0200 | -0.98% |
| 2024/10/30 | 2.05 | -0.0100 | -0.49% |
| 2024/10/29 | 2.06 | -0.0100 | -0.48% |
| 2024/10/28 | 2.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 2.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 2.07 | -0.0100 | -0.48% |
| 2024/10/23 | 2.08 | -0.0200 | -0.95% |
| 2024/10/22 | 2.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 2.1 | -0.0200 | -0.94% |
| 2024/10/18 | 2.12 | +0.0700 | +3.41% |
| 2024/10/17 | 2.05 | -0.0100 | -0.49% |
| 2024/10/16 | 2.06 | -0.0100 | -0.48% |
| 2024/10/15 | 2.07 | -0.0400 | -1.90% |
| 2024/10/14 | 2.11 | +0.0400 | +1.93% |
| 2024/10/11 | 2.07 | -0.0100 | -0.48% |
| 2024/10/09 | 2.08 | -0.0700 | -3.26% |
| 2024/10/08 | 2.15 | +0.0600 | +2.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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