國泰中港台基金-人民幣
2.1776
人民幣
-0.01 (-0.45%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2.1776 | -0.0098 | -0.45% |
| 2025/07/09 | 2.1874 | +0.0053 | +0.24% |
| 2025/07/08 | 2.1821 | +0.0087 | +0.40% |
| 2025/07/07 | 2.1734 | +0.0072 | +0.33% |
| 2025/07/04 | 2.1662 | +0.0058 | +0.27% |
| 2025/07/03 | 2.1604 | +0.0022 | +0.10% |
| 2025/07/02 | 2.1582 | -0.0071 | -0.33% |
| 2025/07/01 | 2.1653 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 2.1652 | +0.0156 | +0.73% |
| 2025/06/27 | 2.1496 | -0.0026 | -0.12% |
| 2025/06/26 | 2.1522 | +0.0015 | +0.07% |
| 2025/06/25 | 2.1507 | +0.0251 | +1.18% |
| 2025/06/24 | 2.1256 | +0.0277 | +1.32% |
| 2025/06/23 | 2.0979 | +0.0083 | +0.40% |
| 2025/06/20 | 2.0896 | -0.0064 | -0.31% |
| 2025/06/19 | 2.096 | -0.0285 | -1.34% |
| 2025/06/18 | 2.1245 | +0.0099 | +0.47% |
| 2025/06/17 | 2.1146 | -0.0125 | -0.59% |
| 2025/06/16 | 2.1271 | +0.0118 | +0.56% |
| 2025/06/13 | 2.1153 | -0.0115 | -0.54% |
| 2025/06/12 | 2.1268 | -0.0049 | -0.23% |
| 2025/06/11 | 2.1317 | +0.0204 | +0.97% |
| 2025/06/10 | 2.1113 | -0.0073 | -0.34% |
| 2025/06/09 | 2.1186 | +0.0040 | +0.19% |
| 2025/06/06 | 2.1146 | -0.0040 | -0.19% |
| 2025/06/05 | 2.1186 | +0.0005 | +0.02% |
| 2025/06/04 | 2.1181 | +0.0141 | +0.67% |
| 2025/06/03 | 2.104 | +0.0227 | +1.09% |
| 2025/05/29 | 2.0813 | +0.0131 | +0.63% |
| 2025/05/28 | 2.0682 | +0.0022 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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