國泰中港台基金-人民幣
2.0195
人民幣
+0.02 (0.82%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 2.0195 | +0.0164 | +0.82% |
| 2025/03/31 | 2.0031 | -0.0079 | -0.39% |
| 2025/03/28 | 2.011 | -0.0126 | -0.62% |
| 2025/03/27 | 2.0236 | +0.0008 | +0.04% |
| 2025/03/26 | 2.0228 | +0.0002 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 2.0226 | -0.0200 | -0.98% |
| 2025/03/24 | 2.0426 | +0.0187 | +0.92% |
| 2025/03/21 | 2.0239 | -0.0337 | -1.64% |
| 2025/03/20 | 2.0576 | -0.0209 | -1.01% |
| 2025/03/19 | 2.0785 | +0.0098 | +0.47% |
| 2025/03/18 | 2.0687 | +0.0087 | +0.42% |
| 2025/03/17 | 2.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 2.06 | +0.0400 | +1.98% |
| 2025/03/13 | 2.02 | -0.0200 | -0.98% |
| 2025/03/12 | 2.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 2.04 | +0.0100 | +0.49% |
| 2025/03/10 | 2.03 | -0.0400 | -1.93% |
| 2025/03/07 | 2.07 | -0.0100 | -0.48% |
| 2025/03/06 | 2.08 | +0.0200 | +0.97% |
| 2025/03/05 | 2.06 | +0.0300 | +1.48% |
| 2025/03/04 | 2.03 | -0.0100 | -0.49% |
| 2025/03/03 | 2.04 | -0.0600 | -2.86% |
| 2025/02/27 | 2.1 | -0.0300 | -1.41% |
| 2025/02/26 | 2.13 | +0.0400 | +1.91% |
| 2025/02/25 | 2.09 | -0.0500 | -2.34% |
| 2025/02/24 | 2.14 | -0.0200 | -0.93% |
| 2025/02/21 | 2.16 | +0.0300 | +1.41% |
| 2025/02/20 | 2.13 | -0.0300 | -1.39% |
| 2025/02/19 | 2.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 2.16 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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