國泰中港台基金-人民幣
2.9838
人民幣
+0.01 (0.45%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 2.9838 | +0.0134 | +0.45% |
| 2026/01/23 | 2.9704 | -0.0072 | -0.24% |
| 2026/01/22 | 2.9776 | +0.0167 | +0.56% |
| 2026/01/21 | 2.9609 | +0.0349 | +1.19% |
| 2026/01/20 | 2.926 | -0.0440 | -1.48% |
| 2026/01/19 | 2.97 | +0.0144 | +0.49% |
| 2026/01/16 | 2.9556 | +0.0418 | +1.43% |
| 2026/01/15 | 2.9138 | +0.0222 | +0.77% |
| 2026/01/14 | 2.8916 | +0.0257 | +0.90% |
| 2026/01/13 | 2.8659 | -0.0282 | -0.97% |
| 2026/01/12 | 2.8941 | +0.0085 | +0.29% |
| 2026/01/09 | 2.8856 | +0.0418 | +1.47% |
| 2026/01/08 | 2.8438 | -0.0389 | -1.35% |
| 2026/01/07 | 2.8827 | +0.0302 | +1.06% |
| 2026/01/06 | 2.8525 | +0.0298 | +1.06% |
| 2026/01/05 | 2.8227 | +0.0802 | +2.92% |
| 2025/12/31 | 2.7425 | -0.0492 | -1.76% |
| 2025/12/30 | 2.7917 | -0.0039 | -0.14% |
| 2025/12/29 | 2.7956 | -0.0127 | -0.45% |
| 2025/12/26 | 2.8083 | -0.0099 | -0.35% |
| 2025/12/24 | 2.8182 | +0.0255 | +0.91% |
| 2025/12/23 | 2.7927 | +0.0301 | +1.09% |
| 2025/12/22 | 2.7626 | +0.0830 | +3.10% |
| 2025/12/19 | 2.6796 | +0.0300 | +1.13% |
| 2025/12/18 | 2.6496 | -0.0303 | -1.13% |
| 2025/12/17 | 2.6799 | +0.0488 | +1.85% |
| 2025/12/16 | 2.6311 | -0.0293 | -1.10% |
| 2025/12/15 | 2.6604 | -0.0548 | -2.02% |
| 2025/12/12 | 2.7152 | -0.0121 | -0.44% |
| 2025/12/11 | 2.7273 | -0.0192 | -0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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