國泰中港台基金-人民幣
2.7527
人民幣
+0.02 (0.91%)
最新淨值(2025/12/09)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 2.7273 | -0.0192 | -0.70% |
| 2025/12/10 | 2.7465 | -0.0062 | -0.23% |
| 2025/12/09 | 2.7527 | +0.0247 | +0.91% |
| 2025/12/08 | 2.728 | +0.0423 | +1.58% |
| 2025/12/05 | 2.6857 | +0.0265 | +1.00% |
| 2025/12/04 | 2.6592 | +0.0407 | +1.55% |
| 2025/12/03 | 2.6185 | -0.0031 | -0.12% |
| 2025/12/02 | 2.6216 | -0.0181 | -0.69% |
| 2025/12/01 | 2.6397 | -0.0012 | -0.05% |
| 2025/11/28 | 2.6409 | +0.0241 | +0.92% |
| 2025/11/27 | 2.6168 | +0.0054 | +0.21% |
| 2025/11/26 | 2.6114 | +0.0431 | +1.68% |
| 2025/11/25 | 2.5683 | +0.0408 | +1.61% |
| 2025/11/24 | 2.5275 | +0.0431 | +1.73% |
| 2025/11/21 | 2.4844 | -0.0831 | -3.24% |
| 2025/11/20 | 2.5675 | -0.0585 | -2.23% |
| 2025/11/19 | 2.626 | +0.0108 | +0.41% |
| 2025/11/18 | 2.6152 | -0.0259 | -0.98% |
| 2025/11/17 | 2.6411 | -0.0021 | -0.08% |
| 2025/11/14 | 2.6432 | -0.0417 | -1.55% |
| 2025/11/13 | 2.6849 | -0.0114 | -0.42% |
| 2025/11/12 | 2.6963 | +0.0077 | +0.29% |
| 2025/11/11 | 2.6886 | -0.0347 | -1.27% |
| 2025/11/10 | 2.7233 | +0.0239 | +0.89% |
| 2025/11/07 | 2.6994 | -0.0207 | -0.76% |
| 2025/11/06 | 2.7201 | +0.0215 | +0.80% |
| 2025/11/05 | 2.6986 | +0.0340 | +1.28% |
| 2025/11/04 | 2.6646 | -0.0508 | -1.87% |
| 2025/11/03 | 2.7154 | -0.0058 | -0.21% |
| 2025/10/31 | 2.7212 | -0.0570 | -2.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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