國泰中港台基金-新台幣
9.31
台幣
+0.11 (1.20%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +3000.0萬 | 54/86 | 37% | -1400.0萬 | 75/86 | 13% | +1600.0萬 | 28/86 | 67% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +6800.0萬 | 58/86 | 33% | -5400.0萬 | 68/86 | 21% | +1400.0萬 | 14/86 | 84% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.3億 | 58/86 | 33% | -9689.5萬 | 70/86 | 19% | +3021.9萬 | 20/86 | 77% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.7億 | 53/86 | 38% | -2.1億 | 62/86 | 28% | +6002.7萬 | 20/86 | 77% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－新台幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +2900.0萬 | -1400.0萬 | +1500.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +6700.0萬 | -5200.0萬 | +1500.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.3億 | -9489.5萬 | +3057.1萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.7億 | -2.1億 | +6019.5萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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