國泰中港台基金-新台幣
9.31
台幣
+0.11 (1.20%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 9.31 | +0.1100 | +1.20% |
| 2024/11/18 | 9.2 | -0.0400 | -0.43% |
| 2024/11/15 | 9.24 | -0.2100 | -2.22% |
| 2024/11/14 | 9.45 | -0.1500 | -1.56% |
| 2024/11/13 | 9.6 | +0.0800 | +0.84% |
| 2024/11/12 | 9.52 | -0.1100 | -1.14% |
| 2024/11/11 | 9.63 | +0.0800 | +0.84% |
| 2024/11/08 | 9.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 9.55 | +0.2100 | +2.25% |
| 2024/11/06 | 9.34 | -0.0400 | -0.43% |
| 2024/11/05 | 9.38 | +0.1900 | +2.07% |
| 2024/11/04 | 9.19 | +0.1100 | +1.21% |
| 2024/11/01 | 9.08 | -0.1400 | -1.52% |
| 2024/10/30 | 9.22 | -0.0600 | -0.65% |
| 2024/10/29 | 9.28 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/28 | 9.29 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/25 | 9.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 9.31 | -0.0300 | -0.32% |
| 2024/10/23 | 9.34 | -0.0800 | -0.85% |
| 2024/10/22 | 9.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 9.42 | -0.1200 | -1.26% |
| 2024/10/18 | 9.54 | +0.3100 | +3.36% |
| 2024/10/17 | 9.23 | -0.0700 | -0.75% |
| 2024/10/16 | 9.3 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/15 | 9.31 | -0.2600 | -2.72% |
| 2024/10/14 | 9.57 | +0.1400 | +1.48% |
| 2024/10/11 | 9.43 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/09 | 9.42 | -0.3700 | -3.78% |
| 2024/10/08 | 9.79 | +0.3700 | +3.93% |
| 2024/09/30 | 9.42 | +0.3600 | +3.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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