國泰中港台基金-新台幣
13.53
台幣
+0.03 (0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.53 | +0.0300 | +0.22% |
| 2026/01/23 | 13.5 | -0.0200 | -0.15% |
| 2026/01/22 | 13.52 | +0.0600 | +0.45% |
| 2026/01/21 | 13.46 | +0.1600 | +1.20% |
| 2026/01/20 | 13.3 | -0.1900 | -1.41% |
| 2026/01/19 | 13.49 | +0.1000 | +0.75% |
| 2026/01/16 | 13.39 | +0.1700 | +1.29% |
| 2026/01/15 | 13.22 | +0.1000 | +0.76% |
| 2026/01/14 | 13.12 | +0.1100 | +0.85% |
| 2026/01/13 | 13.01 | -0.1300 | -0.99% |
| 2026/01/12 | 13.14 | +0.0700 | +0.54% |
| 2026/01/09 | 13.07 | +0.2100 | +1.63% |
| 2026/01/08 | 12.86 | -0.1300 | -1.00% |
| 2026/01/07 | 12.99 | +0.1100 | +0.85% |
| 2026/01/06 | 12.88 | +0.1300 | +1.02% |
| 2026/01/05 | 12.75 | +0.3900 | +3.16% |
| 2025/12/31 | 12.36 | -0.1900 | -1.51% |
| 2025/12/30 | 12.55 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/12/29 | 12.57 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/12/26 | 12.61 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/12/24 | 12.66 | +0.1200 | +0.96% |
| 2025/12/23 | 12.54 | +0.1500 | +1.21% |
| 2025/12/22 | 12.39 | +0.3800 | +3.16% |
| 2025/12/19 | 12.01 | +0.1300 | +1.09% |
| 2025/12/18 | 11.88 | -0.1200 | -1.00% |
| 2025/12/17 | 12 | +0.2300 | +1.95% |
| 2025/12/16 | 11.77 | -0.0800 | -0.68% |
| 2025/12/15 | 11.85 | -0.1600 | -1.33% |
| 2025/12/12 | 12.01 | -0.0800 | -0.66% |
| 2025/12/11 | 12.09 | -0.0500 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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