國泰中港台基金-新台幣
8.87
台幣
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.87 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/07/09 | 8.88 | +0.0500 | +0.57% |
| 2025/07/08 | 8.83 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/07/07 | 8.79 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/07/04 | 8.75 | +0.0600 | +0.69% |
| 2025/07/03 | 8.69 | -0.0600 | -0.69% |
| 2025/07/02 | 8.75 | -0.0800 | -0.91% |
| 2025/07/01 | 8.83 | -0.2200 | -2.43% |
| 2025/06/30 | 9.05 | +0.3000 | +3.43% |
| 2025/06/27 | 8.75 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/06/26 | 8.76 | -0.0500 | -0.57% |
| 2025/06/25 | 8.81 | +0.0500 | +0.57% |
| 2025/06/24 | 8.76 | +0.0700 | +0.81% |
| 2025/06/23 | 8.69 | +0.0900 | +1.05% |
| 2025/06/20 | 8.6 | -0.0400 | -0.46% |
| 2025/06/19 | 8.64 | -0.0800 | -0.92% |
| 2025/06/18 | 8.72 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/06/17 | 8.68 | -0.0600 | -0.69% |
| 2025/06/16 | 8.74 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/06/13 | 8.73 | -0.0600 | -0.68% |
| 2025/06/12 | 8.79 | -0.0700 | -0.79% |
| 2025/06/11 | 8.86 | +0.0600 | +0.68% |
| 2025/06/10 | 8.8 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/06/09 | 8.83 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/06/06 | 8.81 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/06/05 | 8.83 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/06/04 | 8.85 | +0.0700 | +0.80% |
| 2025/06/03 | 8.78 | +0.1100 | +1.27% |
| 2025/05/29 | 8.67 | +0.0700 | +0.81% |
| 2025/05/28 | 8.6 | -0.0100 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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