第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣-N
16.7374
台幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數 (ICE BAML Global High Yield Constrained Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息型-新臺幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣10.15億 | 台幣 | 6.2000 | -0.00 | -0.03% | +0.17% | +4.09% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.67億 | 台幣 | 16.7101 | -0.00 | -0.03% | +0.77% | +4.70% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2.1億 | 台幣 | 6.2287 | -0.00 | -0.03% | +0.18% | +4.05% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣285萬 | 美元 | 11.4108 | +0.02 | +0.15% | +0.66% | +7.61% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,901萬 | 人民幣 | 6.1561 | +0.01 | +0.14% | -0.22% | +3.09% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,490萬 | 人民幣 | 6.1469 | +0.01 | +0.14% | -0.22% | +3.10% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣182萬 | 美元 | 5.6441 | +0.01 | +0.15% | +0.08% | +7.02% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,170萬 | 人民幣 | 12.5774 | +0.02 | +0.14% | +0.37% | +3.61% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣139萬 | 美元 | 5.6375 | +0.01 | +0.15% | +0.08% | +6.90% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣86.67萬 | 美元 | 11.4109 | +0.02 | +0.15% | +0.67% | +7.61% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2009/05/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,111萬 | 台幣 | 16.8951 | -0.00 | -0.02% | +0.82% | +5.49% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣456萬 | 人民幣 | 12.5751 | +0.02 | +0.14% | +0.37% | +3.61% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,322萬 | 台幣 | 16.7374 | -0.00 | -0.03% | +0.77% | +4.70% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣21.55億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數 (ICE BAML Global High Yield Constrained Index)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.75% | -- | 139/346 | 60% |
| 3個月 | +2.87% | -- | 19/346 | 95% |
| 6個月 | +7.85% | -- | 10/346 | 97% |
| 1年 | +4.70% | -- | 208/346 | 40% |
| 3年 | +23.04% | -- | 106/346 | 69% |
| 5年 | +12.77% | -- | 158/346 | 54% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數 (ICE BAML Global High Yield Constrained Index)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.77% | -- | 91/346 | 74% |
| 2025年 | +4.20% | +13.03% | 224/346 | 35% |
| 2024年 | +10.13% | -0.46% | 26/346 | 92% |
| 2023年 | +9.25% | +15.99% | 193/346 | 44% |
| 2022年 | -11.14% | -15.59% | 146/346 | 58% |
| 2021年 | +0.29% | -3.78% | 252/346 | 27% |
| 2020年 | -1.43% | +10.68% | 221/346 | 36% |
| 2019年 | -- | +8.60% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.72% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +19.68% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.09% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -9.84% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -8.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.41%
(高點14.29 ➔ 低點12.80)
2022/03/31~2022/07/14
2022/03高點
2022/07低點
4個月下跌
2023/11回原高點
16個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點45.02 ➔ 低點34.67)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.15%
(高點14.87 ➔ 低點11.87)
2020/03/06~2020/03/23
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點44.77 ➔ 低點34.63)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點46.80 ➔ 低點34.63)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.82% | -- |
| 3年 | 4.23% | -- |
| 5年 | 5.85% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
