第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣-N
15.4054
台幣
+0.04 (0.23%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數 (ICE BAML Global High Yield Constrained Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息型-新臺幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣9.68億 | 台幣 | 5.9122 | +0.01 | +0.23% | -5.05% | -2.86% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.54億 | 台幣 | 15.3804 | +0.04 | +0.23% | -3.39% | -1.15% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2.03億 | 台幣 | 5.9386 | +0.01 | +0.23% | -5.08% | -2.89% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣187萬 | 美元 | 5.6492 | +0.00 | +0.04% | +2.83% | +4.92% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣173萬 | 美元 | 11.0261 | +0.00 | +0.04% | +4.51% | +6.84% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,132萬 | 人民幣 | 6.3381 | -0.00 | -0.01% | +0.85% | +3.23% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,019萬 | 人民幣 | 6.3290 | -0.00 | -0.01% | +0.70% | +3.24% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣99.45萬 | 美元 | 11.0261 | +0.00 | +0.04% | +4.51% | +6.84% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣475萬 | 人民幣 | 12.4968 | -0.00 | -0.01% | +2.60% | +5.02% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2009/05/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,013萬 | 台幣 | 15.4870 | +0.04 | +0.23% | -2.96% | +3.63% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣60.03萬 | 美元 | 5.6428 | +0.00 | +0.04% | +2.72% | +4.99% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣364萬 | 人民幣 | 12.4948 | -0.00 | -0.01% | +2.58% | +5.00% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,153萬 | 台幣 | 15.4054 | +0.04 | +0.23% | -3.35% | -1.18% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣18.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 15.4054 | +0.0352 | +0.23% |
| 2025/07/09 | 15.3702 | +0.0314 | +0.20% |
| 2025/07/08 | 15.3388 | -0.0098 | -0.06% |
| 2025/07/07 | 15.3486 | +0.0624 | +0.41% |
| 2025/07/03 | 15.2862 | -0.0569 | -0.37% |
| 2025/07/02 | 15.3431 | -0.0583 | -0.38% |
| 2025/07/01 | 15.4014 | -0.2343 | -1.50% |
| 2025/06/30 | 15.6357 | +0.2801 | +1.82% |
| 2025/06/27 | 15.3556 | +0.0116 | +0.08% |
| 2025/06/26 | 15.344 | -0.0565 | -0.37% |
| 2025/06/25 | 15.4005 | -0.0301 | -0.20% |
| 2025/06/24 | 15.4306 | -0.0236 | -0.15% |
| 2025/06/23 | 15.4542 | +0.0899 | +0.59% |
| 2025/06/20 | 15.3643 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/06/18 | 15.3618 | +0.0057 | +0.04% |
| 2025/06/17 | 15.3561 | -0.0038 | -0.02% |
| 2025/06/16 | 15.3599 | -0.0382 | -0.25% |
| 2025/06/13 | 15.3981 | -0.0195 | -0.13% |
| 2025/06/12 | 15.4176 | -0.0768 | -0.50% |
| 2025/06/11 | 15.4944 | +0.0138 | +0.09% |
| 2025/06/10 | 15.4806 | +0.0119 | +0.08% |
| 2025/06/09 | 15.4687 | +0.0180 | +0.12% |
| 2025/06/06 | 15.4507 | -0.0090 | -0.06% |
| 2025/06/05 | 15.4597 | -0.0081 | -0.05% |
| 2025/06/04 | 15.4678 | +0.0087 | +0.06% |
| 2025/06/03 | 15.4591 | +0.0181 | +0.12% |
| 2025/06/02 | 15.441 | +0.0323 | +0.21% |
| 2025/05/29 | 15.4087 | +0.0380 | +0.25% |
| 2025/05/28 | 15.3707 | -0.0267 | -0.17% |
| 2025/05/27 | 15.3974 | +0.0301 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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