第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣-N
16.5774
台幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數 (ICE BAML Global High Yield Constrained Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息型-新臺幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣10.04億 | 台幣 | 6.1771 | +0.00 | +0.07% | +3.35% | +3.68% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.94億 | 台幣 | 16.5505 | +0.01 | +0.08% | +3.96% | +4.35% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2.04億 | 台幣 | 6.2056 | +0.00 | +0.08% | +3.31% | +3.80% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣340萬 | 美元 | 11.2888 | -0.00 | -0.02% | +7.00% | +6.70% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,839萬 | 人民幣 | 6.1894 | +0.00 | +0.02% | +2.69% | +2.37% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣219萬 | 美元 | 5.6165 | -0.00 | -0.02% | +6.49% | +6.11% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,500萬 | 人民幣 | 6.1803 | +0.00 | +0.02% | +2.55% | +2.39% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,116萬 | 人民幣 | 12.5707 | +0.00 | +0.02% | +3.21% | +2.95% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣139萬 | 美元 | 5.6099 | -0.00 | -0.02% | +6.38% | +6.00% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣85.88萬 | 美元 | 11.2887 | -0.00 | -0.02% | +7.00% | +6.70% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2009/05/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,096萬 | 台幣 | 16.7199 | +0.01 | +0.08% | +4.76% | +5.09% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣456萬 | 人民幣 | 12.5684 | +0.00 | +0.02% | +3.19% | +2.94% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,292萬 | 台幣 | 16.5774 | +0.01 | +0.08% | +4.00% | +4.33% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣22.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 16.5774 | +0.0125 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 16.5649 | +0.0397 | +0.24% |
| 2025/12/15 | 16.5252 | +0.0701 | +0.43% |
| 2025/12/12 | 16.4551 | -0.0342 | -0.21% |
| 2025/12/11 | 16.4893 | +0.0508 | +0.31% |
| 2025/12/10 | 16.4385 | +0.0144 | +0.09% |
| 2025/12/09 | 16.4241 | -0.0110 | -0.07% |
| 2025/12/08 | 16.4351 | -0.0450 | -0.27% |
| 2025/12/05 | 16.4801 | -0.0276 | -0.17% |
| 2025/12/04 | 16.5077 | -0.0114 | -0.07% |
| 2025/12/03 | 16.5191 | -0.0026 | -0.02% |
| 2025/12/02 | 16.5217 | +0.0178 | +0.11% |
| 2025/12/01 | 16.5039 | +0.0032 | +0.02% |
| 2025/11/28 | 16.5007 | +0.0370 | +0.22% |
| 2025/11/26 | 16.4637 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/11/25 | 16.4621 | +0.0291 | +0.18% |
| 2025/11/24 | 16.433 | +0.0343 | +0.21% |
| 2025/11/21 | 16.3987 | +0.0459 | +0.28% |
| 2025/11/20 | 16.3528 | +0.0321 | +0.20% |
| 2025/11/19 | 16.3207 | +0.0043 | +0.03% |
| 2025/11/18 | 16.3164 | -0.0072 | -0.04% |
| 2025/11/17 | 16.3236 | +0.0018 | +0.01% |
| 2025/11/14 | 16.3218 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/11/13 | 16.3217 | -0.0207 | -0.13% |
| 2025/11/12 | 16.3424 | +0.0170 | +0.10% |
| 2025/11/11 | 16.3254 | +0.0273 | +0.17% |
| 2025/11/10 | 16.2981 | +0.0134 | +0.08% |
| 2025/11/07 | 16.2847 | +0.0335 | +0.21% |
| 2025/11/06 | 16.2512 | +0.0095 | +0.06% |
| 2025/11/05 | 16.2417 | +0.0219 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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