第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣-N
15.8444
台幣
+0.04 (0.26%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數 (ICE BAML Global High Yield Constrained Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息型-新臺幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣10.48億 | 台幣 | 6.1876 | +0.02 | +0.26% | -1.76% | +4.42% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.47億 | 台幣 | 15.8188 | +0.04 | +0.26% | -0.64% | +5.57% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2.03億 | 台幣 | 6.2148 | +0.02 | +0.26% | -1.79% | +4.36% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣253萬 | 美元 | 5.4996 | +0.01 | +0.26% | -1.03% | +4.80% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣240萬 | 美元 | 10.5525 | +0.03 | +0.26% | +0.02% | +6.11% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,120萬 | 人民幣 | 6.2819 | +0.03 | +0.42% | -1.26% | +4.75% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,092萬 | 人民幣 | 6.2731 | +0.03 | +0.42% | -1.40% | +4.78% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣609萬 | 人民幣 | 12.1658 | +0.05 | +0.42% | -0.12% | +6.03% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣83.72萬 | 美元 | 10.5526 | +0.03 | +0.26% | +0.02% | +6.10% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣62.34萬 | 美元 | 5.4935 | +0.01 | +0.26% | -1.14% | +4.88% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2009/05/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,045萬 | 台幣 | 15.9003 | +0.04 | +0.26% | -0.37% | +6.40% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣371萬 | 人民幣 | 12.1640 | +0.05 | +0.42% | -0.13% | +6.03% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,172萬 | 台幣 | 15.8444 | +0.04 | +0.26% | -0.60% | +5.57% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣20.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 15.8444 | +0.0412 | +0.26% |
| 2025/04/14 | 15.8032 | +0.0179 | +0.11% |
| 2025/04/11 | 15.7853 | -0.0649 | -0.41% |
| 2025/04/10 | 15.8502 | +0.0556 | +0.35% |
| 2025/04/09 | 15.7946 | -0.0819 | -0.52% |
| 2025/04/08 | 15.8765 | +0.0291 | +0.18% |
| 2025/04/07 | 15.8474 | -0.3746 | -2.31% |
| 2025/04/02 | 16.222 | -0.0185 | -0.11% |
| 2025/04/01 | 16.2405 | +0.0305 | +0.19% |
| 2025/03/31 | 16.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 16.21 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/27 | 16.22 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 16.25 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/03/25 | 16.27 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/03/24 | 16.25 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/03/21 | 16.22 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 16.24 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/19 | 16.23 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/03/18 | 16.2 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/17 | 16.19 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/03/14 | 16.15 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/13 | 16.14 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/03/12 | 16.19 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/03/11 | 16.17 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/03/10 | 16.2 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/03/07 | 16.18 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/06 | 16.19 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/03/05 | 16.21 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/03/04 | 16.23 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/03 | 16.24 | +0.0500 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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