第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣-N
15.8957
台幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數 (ICE BAML Global High Yield Constrained Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 配息型-新臺幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣9.9億 | 台幣 | 6.3503 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 0.037 | 看詳情 | |
| 累積型-新臺幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.2億 | 台幣 | 15.8702 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 配息型-新臺幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1.1億 | 台幣 | 6.3776 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 0.037 | 看詳情 | |
| 配息型-美元 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣157萬 | 美元 | 5.6203 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 0.0327 | 看詳情 | |
| 配息型-人民幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣890萬 | 人民幣 | 6.4261 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 0.0395 | 看詳情 | |
| 累積型-美元 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.9萬 | 美元 | 10.5413 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型-美元-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣82.86萬 | 美元 | 10.5418 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 配息型-人民幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣562萬 | 人民幣 | 6.4171 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 0.0395 | 看詳情 | |
| 累積型-人民幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣354萬 | 人民幣 | 12.1457 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 配息型-美元-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣41.61萬 | 美元 | 5.6143 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 0.0327 | 看詳情 | |
| 累積型-新臺幣-I | 2009/05/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,009萬 | 台幣 | 15.9152 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型-新臺幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣733萬 | 台幣 | 15.8957 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 累積型-人民幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣156萬 | 人民幣 | 12.1440 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣16.47億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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