第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣
6.1771
台幣
+0.00 (0.07%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數 (ICE BAML Global High Yield Constrained Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 95.65% |
| 買賣斷債券 | 95.65% |
| 無擔保公司債主順位 | 69.89% |
| 無擔保公司債次順位 | 11.02% |
| 金融債券主順位 | 7.11% |
| 政府公債 | 3.77% |
| 金融債券次順位 | 3.57% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 0.29% |
| 存款 | 4.29% |
| 活期存款 | 4.29% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BALL 2 7/8 08/15/30 | 1.31% |
| FOUR 6 3/4 08/15/32 | 1.18% |
| CE 6.6 11/15/28 | 1.17% |
| POST 6 1/4 02/15/32 | 1.17% |
| DAR 4 1/2 07/15/32 | 1.17% |
| TDG 6 01/15/33 | 1.16% |
| WRLDPY 7 1/2 01/15/31 | 1.13% |
| F 4 1/8 08/17/27 | 1.12% |
| BPLN 6.45 PERP | 1.06% |
| TEVA 3.15 10/01/26 | 1.05% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| AER 6 1/2 01/31/56 | 1.37% |
| BALL 2 7/8 08/15/30 | 1.34% |
| CE 6.6 11/15/28 | 1.22% |
| POST 6 1/4 02/15/32 | 1.21% |
| EDF 9 1/8 PERP | 1.19% |
| STX 5 3/4 12/01/34 | 1.17% |
| WRLDPY 7 1/2 01/15/31 | 1.17% |
| F 4 1/8 08/17/27 | 1.16% |
| CVS 7 03/10/55 | 1.08% |
| TEVA 3.15 10/01/26 | 1.08% |
| AY 5 5/8 02/15/32 | 1.08% |
| IQV 6 1/4 06/01/32 | 1.06% |
| CHTR 6.384 10/23/35 | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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