第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣
6.3503
台幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數 (ICE BAML Global High Yield Constrained Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 95.91% |
| 買賣斷債券 | 95.91% |
| 無擔保公司債主順位 | 80.86% |
| 金融債券主順位 | 7.41% |
| 金融債券次順位 | 3.76% |
| 政府公債 | 1.80% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 1.59% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 0.49% |
| 存款 | 2.70% |
| 活期存款 | 2.70% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| WRLDPY 7 1/2 01/15/31 | 1.56% |
| VST 5 5/8 02/15/27 | 1.23% |
| INEGRP 7 1/2 04/15/29 | 1.22% |
| PEMEX 6 1/2 01/23/29 | 1.21% |
| MTCHII 3 5/8 10/01/31 | 1.20% |
| VMED 4 1/4 01/31/31 | 1.20% |
| LEEREN 4 1/4 07/01/29 | 1.19% |
| COTY 4 3/4 01/15/29 | 1.14% |
| TACN 7 3/4 11/15/29 | 1.14% |
| GOLF 7 3/8 10/15/28 | 1.13% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| WRLDPY 7 1/2 01/15/31 | 1.55% |
| INEGRP 7 1/2 04/15/29 | 1.21% |
| VST 5 5/8 02/15/27 | 1.21% |
| VMED 4 1/4 01/31/31 | 1.20% |
| PEMEX 6 1/2 01/23/29 | 1.19% |
| LEEREN 4 1/4 07/01/29 | 1.18% |
| COTY 4 3/4 01/15/29 | 1.13% |
| TACN 7 3/4 11/15/29 | 1.12% |
| GOLF 7 3/8 10/15/28 | 1.12% |
| TEVA 3.15 10/01/26 | 1.11% |
| HASI 3 3/4 09/15/30 | 1.05% |
| ARNC 8 10/01/30 | 1.04% |
| BALL 2 7/8 08/15/30 | 1.03% |
| INPSTN 2 1/4 07/15/27 | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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