第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣
6.3423
台幣
-0.03 (-0.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數 (ICE BAML Global High Yield Constrained Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息型-新臺幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣10.48億 | 台幣 | 6.3423 | -0.03 | -0.41% | +0.70% | +6.69% | 本頁基金 |
| 累積型-新臺幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.47億 | 台幣 | 16.2143 | +0.03 | +0.16% | +1.85% | +7.96% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2.03億 | 台幣 | 6.3702 | -0.03 | -0.40% | +0.67% | +6.79% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣253萬 | 美元 | 5.5605 | -0.02 | -0.42% | +0.07% | +4.65% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣240萬 | 美元 | 10.6692 | +0.02 | +0.14% | +1.13% | +5.87% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,120萬 | 人民幣 | 6.3230 | -0.02 | -0.33% | -0.62% | +4.13% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,092萬 | 人民幣 | 6.3141 | -0.02 | -0.33% | -0.75% | +3.99% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣83.72萬 | 美元 | 10.6694 | +0.02 | +0.14% | +1.13% | +5.86% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣596萬 | 人民幣 | 12.2453 | +0.03 | +0.28% | +0.54% | +5.34% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣62.34萬 | 美元 | 5.5542 | -0.02 | -0.42% | -0.04% | +4.71% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2009/05/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,045萬 | 台幣 | 16.2931 | +0.03 | +0.16% | +2.09% | +9.02% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣371萬 | 人民幣 | 12.2435 | +0.03 | +0.28% | +0.52% | +5.34% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,172萬 | 台幣 | 16.2405 | +0.03 | +0.16% | +1.89% | +7.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣20.82億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數 (ICE BAML Global High Yield Constrained Index)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.75% | +2.52% | 116/453 | 74% |
| 3個月 | +0.45% | +5.27% | 244/453 | 46% |
| 6個月 | +1.72% | -0.79% | 120/453 | 74% |
| 1年 | +6.69% | +1.17% | 150/453 | 67% |
| 3年 | +12.36% | +4.46% | 132/453 | 71% |
| 5年 | +29.59% | +23.01% | 149/453 | 67% |
| 10年 | +11.45% | +25.46% | 135/453 | 70% |
| 15年 | +42.29% | -- | 43/453 | 91% |
年度報酬率
參考指標：美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數 (ICE BAML Global High Yield Constrained Index)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.70% | +4.33% | 208/453 | 54% |
| 2024年 | +10.22% | -5.32% | 34/453 | 92% |
| 2023年 | +9.22% | +15.99% | 253/453 | 44% |
| 2022年 | -11.15% | -15.59% | 168/453 | 63% |
| 2021年 | +0.42% | -3.78% | 306/453 | 32% |
| 2020年 | -2.53% | +10.68% | 298/453 | 34% |
| 2019年 | +8.94% | +8.60% | 239/453 | 47% |
| 2018年 | -6.38% | -7.72% | 167/453 | 63% |
| 2017年 | +1.82% | +19.68% | 146/453 | 68% |
| 2016年 | +7.47% | +5.09% | 150/453 | 67% |
| 2015年 | -3.68% | -9.84% | 61/453 | 87% |
| 2014年 | +0.46% | -8.72% | 72/453 | 84% |
| 2013年 | +3.64% | +12.77% | 56/453 | 88% |
| 2012年 | +9.55% | -- | 59/453 | 87% |
| 2011年 | +3.63% | -- | 7/453 | 98% |
| 2010年 | +8.71% | -- | 41/453 | 91% |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.35%
(高點5.64 ➔ 低點5.06)
2022/04/01~2022/07/06
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/11回原高點
17個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.01%
(高點6.10 ➔ 低點4.70)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2024/07回原高點
52個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.34%
(高點5.89 ➔ 低點5.52)
2018/10/02~2018/12/26
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-1.90%
(高點4.79 ➔ 低點4.70)
2010/11/09~2010/11/30
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/02回原高點
2個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.93% | 8.16% |
| 3年 | 6.43% | 13.78% |
| 5年 | 6.47% | 12.73% |
| 10年 | 7.82% | 11.78% |
| 15年 | 6.93% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
