第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣
6.3503
台幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數 (ICE BAML Global High Yield Constrained Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 配息型-新臺幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣9.9億 | 台幣 | 6.3503 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 0.037 | 本頁基金 | |
| 累積型-新臺幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.2億 | 台幣 | 15.8702 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 配息型-新臺幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1.1億 | 台幣 | 6.3776 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 0.037 | 看詳情 | |
| 配息型-美元 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣157萬 | 美元 | 5.6203 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 0.0327 | 看詳情 | |
| 配息型-人民幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣890萬 | 人民幣 | 6.4261 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 0.0395 | 看詳情 | |
| 累積型-美元 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.9萬 | 美元 | 10.5413 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型-美元-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣82.86萬 | 美元 | 10.5418 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 配息型-人民幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣562萬 | 人民幣 | 6.4171 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 0.0395 | 看詳情 | |
| 累積型-人民幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣354萬 | 人民幣 | 12.1457 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 配息型-美元-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣41.61萬 | 美元 | 5.6143 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 0.0327 | 看詳情 | |
| 累積型-新臺幣-I | 2009/05/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,009萬 | 台幣 | 15.9152 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型-新臺幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣733萬 | 台幣 | 15.8957 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型-人民幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣156萬 | 人民幣 | 12.1440 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣16.47億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息11次，累積配息率為6.4%，2023年共配息12次，累積配息率為7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 6.4% | ||||
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.037 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/09 | 0.0372 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.0374 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/09 | 0.0378 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/10 | 0.0371 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/07 | 0.0371 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.037 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 0.037 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.0366 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/15 | 0.0365 | 配息 | 台幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.0362 | 配息 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 7.0% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 0.0358 | 配息 | 台幣 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/10 | 0.0355 | 配息 | 台幣 |
| 2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/06 | 0.0358 | 配息 | 台幣 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/08 | 0.0361 | 配息 | 台幣 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/10 | 0.0361 | 配息 | 台幣 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 0.0354 | 配息 | 台幣 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/09 | 0.035 | 配息 | 台幣 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 0.0356 | 配息 | 台幣 |
| 2023/03/31 | 2023/04/06 | 2023/04/12 | 0.0356 | 配息 | 台幣 |
| 2023/02/24 | 2023/03/01 | 2023/03/10 | 0.0356 | 配息 | 台幣 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/10 | 0.0362 | 配息 | 台幣 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/10 | 0.0357 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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