元大大中華價值指數基金-人民幣
17
人民幣
+0.08 (0.47%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時大中華大型股價值指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 6.33% |
| 活期存款 | 6.33% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9.76% |
| CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD | 6.44% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4.37% |
| XIAOMI CORP-CLASS B | 4.17% |
| AIA GROUP LTD | 3.07% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 2.92% |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 2.05% |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 1.97% |
| 鴻海 | 1.91% |
| BANK OF CHINA LTD-H | 1.78% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 10.38% |
| CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD | 6.37% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4.45% |
| XIAOMI CORP-CLASS B | 3.82% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 3.07% |
| AIA GROUP LTD | 3.02% |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 2.09% |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 1.96% |
| BANK OF CHINA LTD-H | 1.87% |
| JD.COM INC-CLASS A | 1.86% |
| 鴻海 | 1.84% |
| TRIP.COM GROUP LTD | 1.47% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 1.42% |
| NETEASE INC | 1.36% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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