元大大中華價值指數基金-人民幣
19.2
人民幣
-0.19 (-0.98%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
富時大中華大型股價值指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.10) | +2600.6萬 | 52/84 | 38% | -2883.0萬 | 64/84 | 24% | -282.4萬 | 32/84 | 62% |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +4783.2萬 | 60/84 | 29% | -7039.7萬 | 65/84 | 23% | -2256.5萬 | 31/84 | 63% |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +1.1億 | 51/84 | 39% | -1.2億 | 64/84 | 24% | -1546.7萬 | 25/84 | 70% |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +2.3億 | 56/84 | 33% | -2.5億 | 64/84 | 24% | -2146.7萬 | 32/84 | 62% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 本級別－人民幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.10) | +836.1萬 | -454.5萬 | +381.6萬 |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +1429.6萬 | -1733.3萬 | -303.7萬 |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +3649.9萬 | -2267.4萬 | +1382.5萬 |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +4849.9萬 | -3467.4萬 | +1382.5萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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