元大大中華價值指數基金-人民幣
19.69
人民幣
+0.08 (0.41%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時大中華大型股價值指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 19.69 | +0.0800 | +0.41% |
| 2026/01/23 | 19.61 | +0.0300 | +0.15% |
| 2026/01/22 | 19.58 | +0.0700 | +0.36% |
| 2026/01/21 | 19.51 | +0.0300 | +0.15% |
| 2026/01/20 | 19.48 | -0.0800 | -0.41% |
| 2026/01/19 | 19.56 | -0.1800 | -0.91% |
| 2026/01/16 | 19.74 | +0.0200 | +0.10% |
| 2026/01/15 | 19.72 | -0.1400 | -0.70% |
| 2026/01/14 | 19.86 | +0.1100 | +0.56% |
| 2026/01/13 | 19.75 | +0.1200 | +0.61% |
| 2026/01/12 | 19.63 | +0.2400 | +1.24% |
| 2026/01/09 | 19.39 | +0.0400 | +0.21% |
| 2026/01/08 | 19.35 | -0.2700 | -1.38% |
| 2026/01/07 | 19.62 | -0.0800 | -0.41% |
| 2026/01/06 | 19.7 | +0.2100 | +1.08% |
| 2026/01/05 | 19.49 | +0.1200 | +0.62% |
| 2026/01/02 | 19.37 | +0.4400 | +2.32% |
| 2025/12/31 | 18.93 | -0.1600 | -0.84% |
| 2025/12/30 | 19.09 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/12/29 | 19.02 | -0.0600 | -0.31% |
| 2025/12/24 | 19.08 | -0.0400 | -0.21% |
| 2025/12/23 | 19.12 | -0.0400 | -0.21% |
| 2025/12/22 | 19.16 | +0.0800 | +0.42% |
| 2025/12/19 | 19.08 | +0.1700 | +0.90% |
| 2025/12/18 | 18.91 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/12/17 | 18.93 | +0.1700 | +0.91% |
| 2025/12/16 | 18.76 | -0.3100 | -1.63% |
| 2025/12/15 | 19.07 | -0.2700 | -1.40% |
| 2025/12/12 | 19.34 | +0.2900 | +1.52% |
| 2025/12/11 | 19.05 | -0.1400 | -0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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