元大大中華價值指數基金-人民幣
19.2
人民幣
-0.19 (-0.98%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
富時大中華大型股價值指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 19.2 | -0.1900 | -0.98% |
| 2025/12/02 | 19.39 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/12/01 | 19.34 | +0.1400 | +0.73% |
| 2025/11/28 | 19.2 | -0.0700 | -0.36% |
| 2025/11/27 | 19.27 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/11/26 | 19.26 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/11/25 | 19.24 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/11/24 | 19.17 | +0.3200 | +1.70% |
| 2025/11/21 | 18.85 | -0.5400 | -2.78% |
| 2025/11/20 | 19.39 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/11/19 | 19.33 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/11/18 | 19.35 | -0.3500 | -1.78% |
| 2025/11/17 | 19.7 | -0.1400 | -0.71% |
| 2025/11/14 | 19.84 | -0.4000 | -1.98% |
| 2025/11/13 | 20.24 | +0.0800 | +0.40% |
| 2025/11/12 | 20.16 | +0.0800 | +0.40% |
| 2025/11/11 | 20.08 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/11/10 | 20.11 | +0.2800 | +1.41% |
| 2025/11/07 | 19.83 | -0.2100 | -1.05% |
| 2025/11/06 | 20.04 | +0.3300 | +1.67% |
| 2025/11/05 | 19.71 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/11/04 | 19.74 | -0.1300 | -0.65% |
| 2025/11/03 | 19.87 | +0.1000 | +0.51% |
| 2025/10/31 | 19.77 | -0.2900 | -1.45% |
| 2025/10/30 | 20.06 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/10/28 | 20.02 | -0.1600 | -0.79% |
| 2025/10/27 | 20.18 | +0.4300 | +2.18% |
| 2025/10/23 | 19.75 | +0.1300 | +0.66% |
| 2025/10/22 | 19.62 | -0.1600 | -0.81% |
| 2025/10/21 | 19.78 | +0.1700 | +0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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