元大大中華價值指數基金-人民幣
17.51
人民幣
+0.11 (0.63%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時大中華大型股價值指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 17.51 | +0.1100 | +0.63% |
| 2025/07/09 | 17.4 | -0.1500 | -0.85% |
| 2025/07/08 | 17.55 | +0.1300 | +0.75% |
| 2025/07/07 | 17.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/04 | 17.42 | -0.1100 | -0.63% |
| 2025/07/03 | 17.53 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/07/02 | 17.52 | +0.2500 | +1.45% |
| 2025/06/30 | 17.27 | -0.2500 | -1.43% |
| 2025/06/27 | 17.52 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/06/26 | 17.53 | -0.0800 | -0.45% |
| 2025/06/25 | 17.61 | +0.2300 | +1.32% |
| 2025/06/24 | 17.38 | +0.3600 | +2.12% |
| 2025/06/23 | 17.02 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/06/20 | 16.98 | +0.1400 | +0.83% |
| 2025/06/19 | 16.84 | -0.3200 | -1.86% |
| 2025/06/18 | 17.16 | -0.1100 | -0.64% |
| 2025/06/17 | 17.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/16 | 17.27 | +0.1200 | +0.70% |
| 2025/06/13 | 17.15 | -0.0600 | -0.35% |
| 2025/06/12 | 17.21 | -0.1700 | -0.98% |
| 2025/06/11 | 17.38 | +0.2000 | +1.16% |
| 2025/06/10 | 17.18 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/06/09 | 17.14 | +0.2300 | +1.36% |
| 2025/06/06 | 16.91 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/06/05 | 16.95 | +0.1500 | +0.89% |
| 2025/06/04 | 16.8 | +0.0600 | +0.36% |
| 2025/06/03 | 16.74 | +0.2000 | +1.21% |
| 2025/06/02 | 16.54 | -0.2400 | -1.43% |
| 2025/05/29 | 16.78 | +0.1200 | +0.72% |
| 2025/05/28 | 16.66 | -0.0200 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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