元大大中華價值指數基金-人民幣
17
人民幣
+0.08 (0.47%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時大中華大型股價值指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 17 | +0.0800 | +0.47% |
| 2025/05/20 | 16.92 | +0.1700 | +1.01% |
| 2025/05/19 | 16.75 | -0.1100 | -0.65% |
| 2025/05/16 | 16.86 | -0.0600 | -0.35% |
| 2025/05/15 | 16.92 | -0.1000 | -0.59% |
| 2025/05/14 | 17.02 | +0.4100 | +2.47% |
| 2025/05/13 | 16.61 | -0.2000 | -1.19% |
| 2025/05/12 | 16.81 | +0.3400 | +2.06% |
| 2025/05/09 | 16.47 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/05/08 | 16.41 | +0.0800 | +0.49% |
| 2025/05/07 | 16.33 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 16.32 | +0.1100 | +0.68% |
| 2025/05/02 | 16.21 | +0.2700 | +1.69% |
| 2025/04/30 | 15.94 | +0.1600 | +1.01% |
| 2025/04/29 | 15.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 15.78 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 15.76 | +0.0900 | +0.57% |
| 2025/04/24 | 15.67 | -0.0800 | -0.51% |
| 2025/04/23 | 15.75 | +0.3100 | +2.01% |
| 2025/04/22 | 15.44 | +0.1000 | +0.65% |
| 2025/04/17 | 15.34 | +0.1600 | +1.05% |
| 2025/04/16 | 15.18 | -0.3300 | -2.13% |
| 2025/04/15 | 15.51 | +0.1100 | +0.71% |
| 2025/04/14 | 15.4 | +0.3800 | +2.53% |
| 2025/04/11 | 15.02 | +0.1500 | +1.01% |
| 2025/04/10 | 14.87 | +0.3600 | +2.48% |
| 2025/04/09 | 14.51 | -0.2000 | -1.36% |
| 2025/04/08 | 14.71 | +0.2700 | +1.87% |
| 2025/04/07 | 14.44 | -2.1200 | -12.80% |
| 2025/04/02 | 16.56 | +0.0800 | +0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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