元大大中華價值指數基金-人民幣
16.48
人民幣
+0.16 (0.98%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
富時大中華大型股價值指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 16.48 | +0.1600 | +0.98% |
| 2025/03/31 | 16.32 | -0.2900 | -1.75% |
| 2025/03/28 | 16.61 | -0.1400 | -0.84% |
| 2025/03/27 | 16.75 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/26 | 16.76 | +0.1100 | +0.66% |
| 2025/03/25 | 16.65 | -0.3200 | -1.89% |
| 2025/03/24 | 16.97 | +0.1600 | +0.95% |
| 2025/03/21 | 16.81 | -0.3200 | -1.87% |
| 2025/03/20 | 17.13 | -0.2500 | -1.44% |
| 2025/03/19 | 17.38 | -0.0500 | -0.29% |
| 2025/03/18 | 17.43 | +0.3800 | +2.23% |
| 2025/03/17 | 17.05 | +0.0800 | +0.47% |
| 2025/03/14 | 16.97 | +0.2800 | +1.68% |
| 2025/03/13 | 16.69 | -0.1100 | -0.65% |
| 2025/03/12 | 16.8 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/11 | 16.81 | -0.0800 | -0.47% |
| 2025/03/10 | 16.89 | -0.2100 | -1.23% |
| 2025/03/07 | 17.1 | -0.0900 | -0.52% |
| 2025/03/06 | 17.19 | +0.4600 | +2.75% |
| 2025/03/05 | 16.73 | +0.3700 | +2.26% |
| 2025/03/04 | 16.36 | -0.1500 | -0.91% |
| 2025/03/03 | 16.51 | -0.4500 | -2.65% |
| 2025/02/27 | 16.96 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/02/26 | 16.99 | +0.4600 | +2.78% |
| 2025/02/25 | 16.53 | -0.2600 | -1.55% |
| 2025/02/24 | 16.79 | -0.1000 | -0.59% |
| 2025/02/21 | 16.89 | +0.6100 | +3.75% |
| 2025/02/20 | 16.28 | -0.2700 | -1.63% |
| 2025/02/19 | 16.55 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/02/18 | 16.59 | +0.1800 | +1.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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