元大大中華價值指數基金-美元
13.213
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
富時大中華大型股價值指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 79.94% |
| 國外亞洲不含日本 | 58.73% |
| 台灣 | 18.73% |
| 上市金融保險 | 6.28% |
| 上市其他電子業 | 2.93% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 2.24% |
| 上市半導體業 | 1.70% |
| 上市通信網路業 | 0.98% |
| 上市電子零組件業 | 0.88% |
| 上市塑膠工業 | 0.66% |
| 上市航運業 | 0.65% |
| 上市光電業 | 0.51% |
| 上市食品工業 | 0.43% |
| 上市鋼鐵工業 | 0.32% |
| 上市水泥工業 | 0.26% |
| 上市電機機械 | 0.21% |
| 上市其他 | 0.16% |
| 上市汽車工業 | 0.15% |
| 上市紡織纖維 | 0.14% |
| 上櫃半導體業 | 0.09% |
| 上市油電燃氣業 | 0.08% |
| 上市貿易百貨 | 0.06% |
| 國外大陸有價證券 | 1.47% |
| 國外存託憑證北美 | 1.01% |
| 存款 | 6.03% |
| 活期存款 | 6.03% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 14.94% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9.53% |
| CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD | 6.67% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4.27% |
| AIA GROUP LTD | 3.98% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 2.78% |
| 鴻海 | 2.40% |
| JD.COM INC-CLASS A | 2.16% |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 2.10% |
| 聯發科 | 2.08% |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 1.85% |
| XIAOMI CORP-CLASS B | 1.67% |
| BANK OF CHINA LTD-H | 1.57% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 15.00% |
| CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD | 6.09% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.35% |
| AIA GROUP LTD | 3.18% |
| 鴻海 | 3.12% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 2.87% |
| 聯發科 | 2.56% |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 1.95% |
| BANK OF CHINA LTD-H | 1.72% |
| XIAOMI CORP-CLASS B | 1.29% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 1.19% |
| TRIP.COM GROUP LTD | 1.07% |
| BAIDU INC-CLASS A | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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