元大大中華價值指數基金-美元
13.213
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
富時大中華大型股價值指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 13.213 | +0.0090 | +0.07% |
| 2024/11/19 | 13.204 | +0.0610 | +0.46% |
| 2024/11/18 | 13.143 | +0.0620 | +0.47% |
| 2024/11/15 | 13.081 | -0.0170 | -0.13% |
| 2024/11/14 | 13.098 | -0.2550 | -1.91% |
| 2024/11/13 | 13.353 | -0.0190 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 13.372 | -0.3560 | -2.59% |
| 2024/11/11 | 13.728 | -0.1290 | -0.93% |
| 2024/11/08 | 13.857 | -0.1140 | -0.82% |
| 2024/11/07 | 13.971 | +0.2730 | +1.99% |
| 2024/11/06 | 13.698 | -0.2820 | -2.02% |
| 2024/11/05 | 13.98 | +0.2600 | +1.90% |
| 2024/11/04 | 13.72 | +0.1100 | +0.81% |
| 2024/11/01 | 13.61 | +0.0400 | +0.29% |
| 2024/10/30 | 13.57 | -0.1700 | -1.24% |
| 2024/10/29 | 13.74 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/10/28 | 13.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 13.77 | +0.0900 | +0.66% |
| 2024/10/24 | 13.68 | -0.1500 | -1.08% |
| 2024/10/23 | 13.83 | +0.0800 | +0.58% |
| 2024/10/22 | 13.75 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/21 | 13.73 | -0.1900 | -1.36% |
| 2024/10/18 | 13.92 | +0.4000 | +2.96% |
| 2024/10/17 | 13.52 | -0.1000 | -0.73% |
| 2024/10/16 | 13.62 | -0.0600 | -0.44% |
| 2024/10/15 | 13.68 | -0.3800 | -2.70% |
| 2024/10/14 | 14.06 | +0.2900 | +2.11% |
| 2024/10/09 | 13.77 | -0.2500 | -1.78% |
| 2024/10/08 | 14.02 | -1.2900 | -8.43% |
| 2024/10/07 | 15.31 | +0.2700 | +1.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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