元大大中華價值指數基金-美元
15.713
美元
+0.10 (0.67%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時大中華大型股價值指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 15.713 | +0.1040 | +0.67% |
| 2025/07/09 | 15.609 | -0.1370 | -0.87% |
| 2025/07/08 | 15.746 | +0.1090 | +0.70% |
| 2025/07/07 | 15.637 | -0.0290 | -0.19% |
| 2025/07/04 | 15.666 | -0.0880 | -0.56% |
| 2025/07/03 | 15.754 | -0.0070 | -0.04% |
| 2025/07/02 | 15.761 | +0.2140 | +1.38% |
| 2025/06/30 | 15.547 | -0.1940 | -1.23% |
| 2025/06/27 | 15.741 | -0.0280 | -0.18% |
| 2025/06/26 | 15.769 | -0.0480 | -0.30% |
| 2025/06/25 | 15.817 | +0.1930 | +1.24% |
| 2025/06/24 | 15.624 | +0.3410 | +2.23% |
| 2025/06/23 | 15.283 | +0.0450 | +0.30% |
| 2025/06/20 | 15.238 | +0.1420 | +0.94% |
| 2025/06/19 | 15.096 | -0.2730 | -1.78% |
| 2025/06/18 | 15.369 | -0.1020 | -0.66% |
| 2025/06/17 | 15.471 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/06/16 | 15.491 | +0.1220 | +0.79% |
| 2025/06/13 | 15.369 | -0.0890 | -0.58% |
| 2025/06/12 | 15.458 | -0.1010 | -0.65% |
| 2025/06/11 | 15.559 | +0.1620 | +1.05% |
| 2025/06/10 | 15.397 | +0.0250 | +0.16% |
| 2025/06/09 | 15.372 | +0.2130 | +1.41% |
| 2025/06/06 | 15.159 | -0.0580 | -0.38% |
| 2025/06/05 | 15.217 | +0.1260 | +0.83% |
| 2025/06/04 | 15.091 | +0.0960 | +0.64% |
| 2025/06/03 | 14.995 | +0.2130 | +1.44% |
| 2025/06/02 | 14.782 | -0.2550 | -1.70% |
| 2025/05/29 | 15.037 | +0.1150 | +0.77% |
| 2025/05/28 | 14.922 | -0.0260 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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