元大大中華價值指數基金-美元
15.201
美元
+0.09 (0.60%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時大中華大型股價值指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 15.201 | +0.0900 | +0.60% |
| 2025/05/20 | 15.111 | +0.1520 | +1.02% |
| 2025/05/19 | 14.959 | -0.1040 | -0.69% |
| 2025/05/16 | 15.063 | -0.0640 | -0.42% |
| 2025/05/15 | 15.127 | -0.0760 | -0.50% |
| 2025/05/14 | 15.203 | +0.3380 | +2.27% |
| 2025/05/13 | 14.865 | -0.1760 | -1.17% |
| 2025/05/12 | 15.041 | +0.3840 | +2.62% |
| 2025/05/09 | 14.657 | +0.0640 | +0.44% |
| 2025/05/08 | 14.593 | +0.0350 | +0.24% |
| 2025/05/07 | 14.558 | -0.0260 | -0.18% |
| 2025/05/06 | 14.584 | +0.1040 | +0.72% |
| 2025/05/02 | 14.48 | +0.3500 | +2.48% |
| 2025/04/30 | 14.13 | +0.1400 | +1.00% |
| 2025/04/29 | 13.99 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/04/28 | 13.95 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/04/25 | 13.93 | +0.0800 | +0.58% |
| 2025/04/24 | 13.85 | -0.0800 | -0.57% |
| 2025/04/23 | 13.93 | +0.3300 | +2.43% |
| 2025/04/22 | 13.6 | +0.0600 | +0.44% |
| 2025/04/17 | 13.54 | +0.1400 | +1.04% |
| 2025/04/16 | 13.4 | -0.2300 | -1.69% |
| 2025/04/15 | 13.63 | +0.0600 | +0.44% |
| 2025/04/14 | 13.57 | +0.2900 | +2.18% |
| 2025/04/11 | 13.28 | +0.1700 | +1.30% |
| 2025/04/10 | 13.11 | +0.3900 | +3.07% |
| 2025/04/09 | 12.72 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/04/08 | 12.76 | +0.1000 | +0.79% |
| 2025/04/07 | 12.66 | -1.9600 | -13.41% |
| 2025/04/02 | 14.62 | +0.0300 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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