元大大中華價值指數基金-美元
18.258
美元
+0.08 (0.43%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時大中華大型股價值指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 18.258 | +0.0790 | +0.43% |
| 2026/01/23 | 18.179 | +0.0680 | +0.38% |
| 2026/01/22 | 18.111 | +0.0510 | +0.28% |
| 2026/01/21 | 18.06 | +0.0130 | +0.07% |
| 2026/01/20 | 18.047 | -0.0650 | -0.36% |
| 2026/01/19 | 18.112 | -0.1400 | -0.77% |
| 2026/01/16 | 18.252 | +0.0070 | +0.04% |
| 2026/01/15 | 18.245 | -0.1090 | -0.59% |
| 2026/01/14 | 18.354 | +0.1040 | +0.57% |
| 2026/01/13 | 18.25 | +0.0990 | +0.55% |
| 2026/01/12 | 18.151 | +0.2390 | +1.33% |
| 2026/01/09 | 17.912 | +0.0530 | +0.30% |
| 2026/01/08 | 17.859 | -0.2140 | -1.18% |
| 2026/01/07 | 18.073 | -0.1060 | -0.58% |
| 2026/01/06 | 18.179 | +0.1970 | +1.10% |
| 2026/01/05 | 17.982 | +0.0780 | +0.44% |
| 2026/01/02 | 17.904 | +0.4220 | +2.41% |
| 2025/12/31 | 17.482 | -0.1130 | -0.64% |
| 2025/12/30 | 17.595 | +0.0780 | +0.45% |
| 2025/12/29 | 17.517 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/12/24 | 17.547 | -0.0020 | -0.01% |
| 2025/12/23 | 17.549 | -0.0110 | -0.06% |
| 2025/12/22 | 17.56 | +0.0820 | +0.47% |
| 2025/12/19 | 17.478 | +0.1530 | +0.88% |
| 2025/12/18 | 17.325 | +0.0040 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 17.321 | +0.1410 | +0.82% |
| 2025/12/16 | 17.18 | -0.2630 | -1.51% |
| 2025/12/15 | 17.443 | -0.2230 | -1.26% |
| 2025/12/12 | 17.666 | +0.2630 | +1.51% |
| 2025/12/11 | 17.403 | -0.1110 | -0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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