元大大中華價值指數基金-美元
14.585
美元
+0.11 (0.77%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
富時大中華大型股價值指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 14.585 | +0.1110 | +0.77% |
| 2025/03/31 | 14.474 | -0.2480 | -1.68% |
| 2025/03/28 | 14.722 | -0.1270 | -0.86% |
| 2025/03/27 | 14.849 | +0.0150 | +0.10% |
| 2025/03/26 | 14.834 | +0.0670 | +0.45% |
| 2025/03/25 | 14.767 | -0.2860 | -1.90% |
| 2025/03/24 | 15.053 | +0.1270 | +0.85% |
| 2025/03/21 | 14.926 | -0.2920 | -1.92% |
| 2025/03/20 | 15.218 | -0.2650 | -1.71% |
| 2025/03/19 | 15.483 | -0.0520 | -0.33% |
| 2025/03/18 | 15.535 | +0.3350 | +2.20% |
| 2025/03/17 | 15.2 | +0.0900 | +0.60% |
| 2025/03/14 | 15.11 | +0.2800 | +1.89% |
| 2025/03/13 | 14.83 | -0.1100 | -0.74% |
| 2025/03/12 | 14.94 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/03/11 | 14.99 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/10 | 14.98 | -0.2300 | -1.51% |
| 2025/03/07 | 15.21 | -0.0800 | -0.52% |
| 2025/03/06 | 15.29 | +0.4000 | +2.69% |
| 2025/03/05 | 14.89 | +0.3500 | +2.41% |
| 2025/03/04 | 14.54 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/03/03 | 14.56 | -0.4100 | -2.74% |
| 2025/02/27 | 14.97 | -0.1000 | -0.66% |
| 2025/02/26 | 15.07 | +0.3800 | +2.59% |
| 2025/02/25 | 14.69 | -0.2200 | -1.48% |
| 2025/02/24 | 14.91 | -0.0900 | -0.60% |
| 2025/02/21 | 15 | +0.5000 | +3.45% |
| 2025/02/20 | 14.5 | -0.1400 | -0.96% |
| 2025/02/19 | 14.64 | -0.0500 | -0.34% |
| 2025/02/18 | 14.69 | +0.1400 | +0.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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