元大大中華價值指數基金-美元
17.532
美元
-0.15 (-0.84%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
富時大中華大型股價值指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 17.532 | -0.1480 | -0.84% |
| 2025/12/02 | 17.68 | +0.0590 | +0.33% |
| 2025/12/01 | 17.621 | +0.1270 | +0.73% |
| 2025/11/28 | 17.494 | -0.0550 | -0.31% |
| 2025/11/27 | 17.549 | -0.0050 | -0.03% |
| 2025/11/26 | 17.554 | +0.0500 | +0.29% |
| 2025/11/25 | 17.504 | +0.1220 | +0.70% |
| 2025/11/24 | 17.382 | +0.2920 | +1.71% |
| 2025/11/21 | 17.09 | -0.4590 | -2.62% |
| 2025/11/20 | 17.549 | +0.0470 | +0.27% |
| 2025/11/19 | 17.502 | -0.0280 | -0.16% |
| 2025/11/18 | 17.53 | -0.3280 | -1.84% |
| 2025/11/17 | 17.858 | -0.1470 | -0.82% |
| 2025/11/14 | 18.005 | -0.3690 | -2.01% |
| 2025/11/13 | 18.374 | +0.1080 | +0.59% |
| 2025/11/12 | 18.266 | +0.1010 | +0.56% |
| 2025/11/11 | 18.165 | -0.0270 | -0.15% |
| 2025/11/10 | 18.192 | +0.2640 | +1.47% |
| 2025/11/07 | 17.928 | -0.2030 | -1.12% |
| 2025/11/06 | 18.131 | +0.3210 | +1.80% |
| 2025/11/05 | 17.81 | -0.0130 | -0.07% |
| 2025/11/04 | 17.823 | -0.1440 | -0.80% |
| 2025/11/03 | 17.967 | +0.0810 | +0.45% |
| 2025/10/31 | 17.886 | -0.2890 | -1.59% |
| 2025/10/30 | 18.175 | -0.0020 | -0.01% |
| 2025/10/28 | 18.177 | -0.1090 | -0.60% |
| 2025/10/27 | 18.286 | +0.4270 | +2.39% |
| 2025/10/23 | 17.859 | +0.1210 | +0.68% |
| 2025/10/22 | 17.738 | -0.1400 | -0.78% |
| 2025/10/21 | 17.878 | +0.1400 | +0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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