元大大中華價值指數基金-美元
17.532
美元
-0.15 (-0.84%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
富時大中華大型股價值指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.10) | +2600.6萬 | 53/84 | 37% | -2883.0萬 | 65/84 | 23% | -282.4萬 | 33/84 | 61% |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +4783.2萬 | 61/84 | 27% | -7039.7萬 | 66/84 | 21% | -2256.5萬 | 32/84 | 62% |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +1.1億 | 52/84 | 38% | -1.2億 | 65/84 | 23% | -1546.7萬 | 26/84 | 69% |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +2.3億 | 57/84 | 32% | -2.5億 | 65/84 | 23% | -2146.7萬 | 33/84 | 61% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 本級別－美元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.10) | +310.5萬 | -143.3萬 | +167.3萬 |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +555.8萬 | -203.6萬 | +352.2萬 |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +1096.2萬 | -519.5萬 | +576.7萬 |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +1196.2萬 | -919.5萬 | +276.7萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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