元大大中華價值指數基金-美元
14.585
美元
+0.11 (0.77%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
富時大中華大型股價值指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +2400.0萬 | 49/86 | 43% | -2300.0萬 | 52/86 | 40% | +100.0萬 | 49/86 | 43% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +3800.0萬 | 62/86 | 28% | -4400.0萬 | 59/86 | 31% | -600.0萬 | 41/86 | 52% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +8600.0萬 | 62/86 | 28% | -1.2億 | 61/86 | 29% | -3100.0萬 | 47/86 | 45% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +1.2億 | 62/86 | 28% | -2.3億 | 61/86 | 29% | -1.1億 | 56/86 | 35% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－美元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +100.0萬 | -200.0萬 | -100.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +153.4萬 | -305.7萬 | -152.3萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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