富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型
11.1945
美元
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.58億 | 台幣 | 13.7015 | -0.00 | -0.04% | +6.38% | +5.97% | 看詳情 |
| 分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2.88億 | 台幣 | 6.4477 | -0.00 | -0.04% | +5.43% | +5.10% | 看詳情 |
| 人民幣分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣92.13萬 | 人民幣 | 10.4982 | +0.01 | +0.12% | +6.01% | +6.01% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣4.82萬 | 美元 | 7.4732 | +0.01 | +0.18% | +7.50% | +6.47% | 看詳情 |
| 美元累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.66萬 | 美元 | 11.1945 | +0.02 | +0.18% | +8.37% | +7.33% | 本頁基金 |
| 人民幣累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.62萬 | 人民幣 | 10.6369 | +0.01 | +0.12% | +6.37% | +6.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.53億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.46% | +0.12% | 191/430 | 56% |
| 3個月 | +2.37% | +1.37% | 68/430 | 84% |
| 6個月 | +5.68% | +2.39% | 110/430 | 74% |
| 1年 | +7.33% | +3.15% | 62/430 | 86% |
| 3年 | +18.19% | +11.85% | 85/430 | 80% |
| 5年 | +2.52% | -1.39% | 125/430 | 71% |
| 10年 | +12.67% | -- | 55/430 | 87% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.37% | +4.70% | 62/430 | 86% |
| 2024年 | +3.65% | +2.41% | 174/430 | 60% |
| 2023年 | +5.86% | +7.18% | 179/430 | 58% |
| 2022年 | -12.18% | -12.88% | 157/430 | 63% |
| 2021年 | -2.75% | -2.10% | 230/430 | 47% |
| 2020年 | +4.06% | +6.22% | 143/430 | 67% |
| 2019年 | +8.81% | +8.37% | 70/430 | 84% |
| 2018年 | -5.37% | -- | 117/430 | 73% |
| 2017年 | +3.35% | -- | 55/430 | 87% |
| 2016年 | +2.11% | -- | 79/430 | 82% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-9.03%
(高點10.13 ➔ 低點9.22)
2022/03/31~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點66.39 ➔ 低點58.85)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-16.06%
(高點10.73 ➔ 低點9.00)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點69.84 ➔ 低點64.57)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.80%
(高點10.21 ➔ 低點9.72)
2018/04/17~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/06回原高點
5個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點61.02 ➔ 低點60.24)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.16% | 2.78% |
| 3年 | 4.68% | 5.44% |
| 5年 | 5.32% | 5.89% |
| 10年 | 6.12% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
