富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型
11.1945
美元
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.58億 | 台幣 | 13.7015 | -0.00 | -0.04% | +6.38% | +5.97% | 看詳情 |
| 分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2.88億 | 台幣 | 6.4477 | -0.00 | -0.04% | +5.43% | +5.10% | 看詳情 |
| 人民幣分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣92.13萬 | 人民幣 | 10.4982 | +0.01 | +0.12% | +6.01% | +6.01% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣4.82萬 | 美元 | 7.4732 | +0.01 | +0.18% | +7.50% | +6.47% | 看詳情 |
| 美元累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.66萬 | 美元 | 11.1945 | +0.02 | +0.18% | +8.37% | +7.33% | 本頁基金 |
| 人民幣累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.62萬 | 人民幣 | 10.6369 | +0.01 | +0.12% | +6.37% | +6.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 11.1945 | +0.0198 | +0.18% |
| 2025/12/02 | 11.1747 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/12/01 | 11.1694 | -0.0226 | -0.20% |
| 2025/11/28 | 11.192 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/11/27 | 11.1922 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/11/26 | 11.187 | +0.0141 | +0.13% |
| 2025/11/25 | 11.1729 | +0.0230 | +0.21% |
| 2025/11/24 | 11.1499 | +0.0207 | +0.19% |
| 2025/11/21 | 11.1292 | -0.0190 | -0.17% |
| 2025/11/20 | 11.1482 | +0.0136 | +0.12% |
| 2025/11/19 | 11.1346 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/11/18 | 11.1305 | -0.0186 | -0.17% |
| 2025/11/17 | 11.1491 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 11.149 | -0.0317 | -0.28% |
| 2025/11/13 | 11.1807 | -0.0079 | -0.07% |
| 2025/11/12 | 11.1886 | +0.0125 | +0.11% |
| 2025/11/11 | 11.1761 | +0.0190 | +0.17% |
| 2025/11/10 | 11.1571 | +0.0110 | +0.10% |
| 2025/11/07 | 11.1461 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/11/06 | 11.1494 | +0.0218 | +0.20% |
| 2025/11/05 | 11.1276 | -0.0157 | -0.14% |
| 2025/11/04 | 11.1433 | -0.0149 | -0.13% |
| 2025/11/03 | 11.1582 | -0.0085 | -0.08% |
| 2025/10/31 | 11.1667 | -0.0113 | -0.10% |
| 2025/10/30 | 11.178 | -0.0378 | -0.34% |
| 2025/10/29 | 11.2158 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/10/28 | 11.2135 | +0.0116 | +0.10% |
| 2025/10/27 | 11.2019 | +0.0390 | +0.35% |
| 2025/10/23 | 11.1629 | -0.0065 | -0.06% |
| 2025/10/22 | 11.1694 | -0.0070 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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