16.53
人民幣
+0.02 (0.12%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
富時全球不動產指數-成熟國家(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PROLOGIS INC | 8.16% |
| WELLTOWER INC | 6.62% |
| EQUINIX INC | 5.98% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 4.31% |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 3.97% |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 3.89% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 3.80% |
| PUBLIC STORAGE | 3.15% |
| IRON MOUNTAIN INC | 3.06% |
| REALTY INCOME CORP | 2.99% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| WELLTOWER INC | 6.79% |
| EQUINIX INC | 6.14% |
| PROLOGIS INC | 5.21% |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 4.38% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 4.34% |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 3.56% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 3.40% |
| PUBLIC STORAGE | 3.39% |
| REALTY INCOME CORP | 3.18% |
| KIMCO REALTY CORP | 3.05% |
| VICI PROPERTIES INC | 2.95% |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 2.73% |
| AMERICAN TOWER CORP | 2.56% |
| SUN COMMUNITIES INC | 2.56% |
| VENTAS INC | 2.00% |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 1.89% |
| INVITATION HOMES INC | 1.81% |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 1.76% |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 1.73% |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 1.64% |
| ICADE | 1.57% |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 1.55% |
| UNITE GROUP PLC/THE | 1.46% |
| MITSUI FUDOSAN CO LTD | 1.35% |
| EQUITY RESIDENTIAL | 1.33% |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 1.30% |
| GOODMAN GROUP | 1.20% |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | 1.07% |
| REGENCY CENTERS CORP | 1.06% |
| KINROSS GOLD CORP | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
