15.64
人民幣
-0.06 (-0.38%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
富時全球不動產指數-成熟國家(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 配息 | 台幣8.32億 | 台幣 | 8.8900 | -0.05 | -0.56% | -7.36% | -2.51% | 看詳情 |
| 新台幣A類型不配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.68億 | 台幣 | 14.8300 | -0.08 | -0.54% | -6.79% | -1.92% | 看詳情 |
| 美元 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.61萬 | 美元 | 13.9170 | -0.08 | -0.54% | +0.85% | +4.95% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.52萬 | 人民幣 | 15.6400 | -0.06 | -0.38% | -0.45% | +5.04% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣14.15億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：富時全球不動產指數-成熟國家(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +6.18% | +6.10% | 29/54 | 46% |
| 3個月 | -3.10% | +9.29% | 29/54 | 46% |
| 6個月 | -3.64% | +7.27% | 16/54 | 70% |
| 1年 | +5.04% | +5.56% | 24/54 | 56% |
| 3年 | +18.22% | -3.37% | 3/54 | 94% |
| 5年 | +31.32% | +10.30% | 6/54 | 89% |
| 10年 | -- | -6.08% | -- | -- |
| 15年 | -- | +63.74% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：富時全球不動產指數-成熟國家(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.45% | +13.93% | 29/54 | 46% |
| 2024年 | +5.58% | -13.82% | 22/54 | 59% |
| 2023年 | +17.54% | +6.28% | 1/54 | 100% |
| 2022年 | -16.44% | -21.84% | 17/54 | 69% |
| 2021年 | +12.98% | +9.37% | 37/54 | 31% |
| 2020年 | -5.30% | -9.00% | 18/54 | 67% |
| 2019年 | +15.97% | +19.88% | 31/54 | 43% |
| 2018年 | -2.40% | -8.22% | 3/54 | 94% |
| 2017年 | +10.81% | +15.49% | 10/54 | 81% |
| 2016年 | +13.24% | +0.32% | 1/54 | 100% |
| 2015年 | -- | -3.22% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +4.34% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +4.36% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +39.12% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -15.05% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +22.08% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +36.46% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -50.50% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-18.97%
(高點14.76 ➔ 低點11.96)
2022/04/28~2023/03/23
2022/04高點
2023/03低點
11個月下跌
2023/12回原高點
9個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-31.50%
(高點31.44 ➔ 低點21.54)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/05
31個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-36.83%
(高點14.88 ➔ 低點9.40)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-43.37%
(高點32.96 ➔ 低點18.67)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-10.83%
(高點13.57 ➔ 低點12.10)
2018/08/03~2019/01/02
2018/08高點
2019/01低點
5個月下跌
2019/08回原高點
8個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-11.14%
(高點29.84 ➔ 低點26.52)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-23.40%
(高點21.83 ➔ 低點16.72)
2011/05/02~2011/12/19
2011/05高點
2011/12低點
8個月下跌
2012/09回原高點
9個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-68.10%
(高點24.84 ➔ 低點7.92)
2008/05/06~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/03回原高點
49個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.75% | 16.97% |
| 3年 | 15.15% | 18.64% |
| 5年 | 14.78% | 17.96% |
| 10年 | -- | 17.54% |
| 15年 | -- | 18.12% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
