16.82
人民幣
-0.04 (-0.24%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時全球不動產指數-成熟國家(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 配息 | 台幣8.08億 | 台幣 | 10.2100 | -0.04 | -0.39% | +3.87% | +6.30% | 看詳情 |
| 新台幣A類型不配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.56億 | 台幣 | 17.2800 | -0.08 | -0.46% | +4.16% | +6.60% | 看詳情 |
| 美元 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.9萬 | 美元 | 15.5950 | -0.04 | -0.23% | +3.90% | +10.56% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣96.31萬 | 人民幣 | 16.8200 | -0.04 | -0.24% | +3.51% | +6.05% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣13.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 16.82 | -0.0400 | -0.24% |
| 2026/01/23 | 16.86 | +0.0300 | +0.18% |
| 2026/01/22 | 16.83 | -0.1000 | -0.59% |
| 2026/01/21 | 16.93 | +0.0600 | +0.36% |
| 2026/01/20 | 16.87 | -0.2200 | -1.29% |
| 2026/01/16 | 17.09 | +0.2000 | +1.18% |
| 2026/01/15 | 16.89 | +0.0600 | +0.36% |
| 2026/01/14 | 16.83 | +0.0500 | +0.30% |
| 2026/01/13 | 16.78 | +0.1200 | +0.72% |
| 2026/01/12 | 16.66 | +0.0300 | +0.18% |
| 2026/01/09 | 16.63 | +0.0700 | +0.42% |
| 2026/01/08 | 16.56 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/01/07 | 16.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 16.57 | +0.1700 | +1.04% |
| 2026/01/05 | 16.4 | +0.0800 | +0.49% |
| 2026/01/02 | 16.32 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/12/31 | 16.25 | -0.1800 | -1.10% |
| 2025/12/30 | 16.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 16.43 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/12/26 | 16.45 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/12/24 | 16.47 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/12/23 | 16.4 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/12/22 | 16.38 | +0.1100 | +0.68% |
| 2025/12/19 | 16.27 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/12/18 | 16.2 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 16.19 | -0.0600 | -0.37% |
| 2025/12/16 | 16.25 | -0.1600 | -0.98% |
| 2025/12/15 | 16.41 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/12/12 | 16.36 | -0.1800 | -1.09% |
| 2025/12/11 | 16.54 | +0.0600 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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