15.15
人民幣
+0.13 (0.87%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
富時全球不動產指數-成熟國家(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 配息 | 台幣8.6億 | 台幣 | 9.1400 | +0.05 | +0.55% | -4.86% | +4.51% | 看詳情 |
| 新台幣A類型不配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.68億 | 台幣 | 15.2300 | +0.09 | +0.59% | -4.27% | +5.11% | 看詳情 |
| 美元 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.61萬 | 美元 | 13.3180 | +0.08 | +0.58% | -3.49% | +5.03% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣96.58萬 | 人民幣 | 15.1500 | +0.13 | +0.87% | -3.56% | +5.94% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣14.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 15.15 | +0.1300 | +0.87% |
| 2025/04/14 | 15.02 | +0.2900 | +1.97% |
| 2025/04/11 | 14.73 | +0.1700 | +1.17% |
| 2025/04/10 | 14.56 | -0.0700 | -0.48% |
| 2025/04/09 | 14.63 | +0.4600 | +3.25% |
| 2025/04/08 | 14.17 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/04/07 | 14.21 | -1.3800 | -8.85% |
| 2025/04/02 | 15.59 | +0.1000 | +0.65% |
| 2025/04/01 | 15.49 | +0.0600 | +0.39% |
| 2025/03/31 | 15.43 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/03/28 | 15.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 15.39 | -0.1300 | -0.84% |
| 2025/03/26 | 15.52 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/03/25 | 15.47 | -0.0900 | -0.58% |
| 2025/03/24 | 15.56 | +0.2200 | +1.43% |
| 2025/03/21 | 15.34 | -0.1400 | -0.90% |
| 2025/03/20 | 15.48 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/03/19 | 15.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 15.45 | -0.0700 | -0.45% |
| 2025/03/17 | 15.52 | +0.2000 | +1.31% |
| 2025/03/14 | 15.32 | +0.2000 | +1.32% |
| 2025/03/13 | 15.12 | -0.2500 | -1.63% |
| 2025/03/12 | 15.37 | +0.0600 | +0.39% |
| 2025/03/11 | 15.31 | -0.1500 | -0.97% |
| 2025/03/10 | 15.46 | -0.1700 | -1.09% |
| 2025/03/07 | 15.63 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/03/06 | 15.6 | -0.4200 | -2.62% |
| 2025/03/05 | 16.02 | +0.1400 | +0.88% |
| 2025/03/04 | 15.88 | -0.2500 | -1.55% |
| 2025/03/03 | 16.13 | +0.1100 | +0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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