15.54
人民幣
-0.30 (-1.89%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時全球不動產指數-成熟國家(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 配息 | 台幣7.99億 | 台幣 | 8.8400 | -0.16 | -1.78% | -7.48% | -1.89% | 看詳情 |
| 新台幣A類型不配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.52億 | 台幣 | 14.7400 | -0.27 | -1.80% | -7.35% | -1.67% | 看詳情 |
| 美元 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.93萬 | 美元 | 13.9010 | -0.25 | -1.74% | +0.73% | +5.15% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.15萬 | 人民幣 | 15.5400 | -0.30 | -1.89% | -1.08% | +4.37% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣13.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 15.54 | -0.3000 | -1.89% |
| 2025/05/20 | 15.84 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/05/19 | 15.86 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/05/16 | 15.82 | +0.1600 | +1.02% |
| 2025/05/15 | 15.66 | +0.1900 | +1.23% |
| 2025/05/14 | 15.47 | -0.0700 | -0.45% |
| 2025/05/13 | 15.54 | -0.1300 | -0.83% |
| 2025/05/12 | 15.67 | -0.0600 | -0.38% |
| 2025/05/09 | 15.73 | +0.0900 | +0.58% |
| 2025/05/08 | 15.64 | -0.0600 | -0.38% |
| 2025/05/07 | 15.7 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 15.66 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/05/05 | 15.68 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/05/02 | 15.69 | +0.1100 | +0.71% |
| 2025/04/30 | 15.58 | +0.0800 | +0.52% |
| 2025/04/29 | 15.5 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/04/28 | 15.52 | +0.1200 | +0.78% |
| 2025/04/25 | 15.4 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/24 | 15.39 | +0.0800 | +0.52% |
| 2025/04/23 | 15.31 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/04/22 | 15.36 | +0.2200 | +1.45% |
| 2025/04/21 | 15.14 | -0.2000 | -1.30% |
| 2025/04/17 | 15.34 | +0.1900 | +1.25% |
| 2025/04/16 | 15.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 15.15 | +0.1300 | +0.87% |
| 2025/04/14 | 15.02 | +0.2900 | +1.97% |
| 2025/04/11 | 14.73 | +0.1700 | +1.17% |
| 2025/04/10 | 14.56 | -0.0700 | -0.48% |
| 2025/04/09 | 14.63 | +0.4600 | +3.25% |
| 2025/04/08 | 14.17 | -0.0400 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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