元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息
16.29
台幣
-0.21 (-1.27%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
富時全球不動產指數-成熟國家(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1000.0萬 | 27/55 | 51% | -1800.0萬 | 32/55 | 42% | -800.0萬 | 40/55 | 27% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3200.0萬 | 34/55 | 38% | -9500.0萬 | 20/55 | 64% | -6300.0萬 | 55/55 | -- |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +6073.2萬 | 32/55 | 42% | -1.9億 | 6/55 | 89% | -1.3億 | 55/55 | -- |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.1億 | 34/55 | 38% | -3.7億 | 4/55 | 93% | -2.5億 | 55/55 | -- |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－新台幣A類型不配息 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +600.0萬 | -900.0萬 | -300.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2000.0萬 | -6100.0萬 | -4100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4180.7萬 | -1.1億 | -6639.1萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +7218.5萬 | -2.0億 | -1.3億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
