元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息
16.64
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
富時全球不動產指數-成熟國家(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 配息 | 台幣8.18億 | 台幣 | 9.8500 | -0.02 | -0.20% | +4.33% | +0.07% | 看詳情 |
| 新台幣A類型不配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.65億 | 台幣 | 16.6400 | +0.00 | +0.00% | +4.59% | +0.36% | 本頁基金 |
| 美元 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.39萬 | 美元 | 15.0940 | +0.04 | +0.27% | +9.38% | +3.88% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣106萬 | 人民幣 | 16.5300 | +0.02 | +0.12% | +5.22% | +0.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.96億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：富時全球不動產指數-成熟國家(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.96% | +1.90% | 28/54 | 48% |
| 3個月 | +5.32% | +2.81% | 12/54 | 78% |
| 6個月 | +10.71% | +6.19% | 15/54 | 72% |
| 1年 | +0.36% | +18.39% | 32/54 | 41% |
| 3年 | +27.51% | +16.39% | 13/54 | 76% |
| 5年 | +24.55% | +2.19% | 11/54 | 80% |
| 10年 | +46.35% | +12.83% | 11/54 | 80% |
| 15年 | +112.52% | +49.89% | 3/54 | 94% |
年度報酬率
參考指標：富時全球不動產指數-成熟國家(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.59% | +24.83% | 43/54 | 20% |
| 2024年 | +9.35% | -12.17% | 13/54 | 76% |
| 2023年 | +14.30% | +6.28% | 4/54 | 93% |
| 2022年 | -14.56% | -21.84% | 11/54 | 80% |
| 2021年 | +11.78% | +9.37% | 41/54 | 24% |
| 2020年 | -4.17% | -9.00% | 17/54 | 69% |
| 2019年 | +12.36% | +19.88% | 34/54 | 37% |
| 2018年 | -4.84% | -8.22% | 13/54 | 76% |
| 2017年 | +9.70% | +15.49% | 15/54 | 72% |
| 2016年 | +4.13% | +0.32% | 5/54 | 91% |
| 2015年 | -5.63% | -3.22% | 22/54 | 59% |
| 2014年 | +13.01% | +4.34% | 10/54 | 81% |
| 2013年 | +18.53% | +4.36% | 2/54 | 96% |
| 2012年 | +28.71% | +39.12% | 8/54 | 85% |
| 2011年 | -11.17% | -15.05% | 11/54 | 80% |
| 2010年 | +0.77% | +22.08% | 18/54 | 67% |
| 2009年 | +29.26% | +36.46% | 13/54 | 76% |
| 2008年 | -46.60% | -50.50% | 7/54 | 87% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-20.15%
(高點15.09 ➔ 低點12.05)
2022/04/20~2023/03/23
2022/04高點
2023/03低點
11個月下跌
2024/03回原高點
12個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-31.50%
(高點29.99 ➔ 低點20.55)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/12
38個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-37.50%
(高點14.56 ➔ 低點9.10)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-43.37%
(高點31.44 ➔ 低點17.80)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-12.52%
(高點14.06 ➔ 低點12.30)
2018/07/06~2019/01/02
2018/07高點
2019/01低點
6個月下跌
2019/10回原高點
10個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-11.14%
(高點28.46 ➔ 低點25.29)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-22.03%
(高點8.08 ➔ 低點6.30)
2010/11/08~2011/10/03
2010/11高點
2011/10低點
11個月下跌
2012/07回原高點
9個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-23.40%
(高點20.82 ➔ 低點15.95)
2011/05/02~2011/12/19
2011/05高點
2011/12低點
8個月下跌
2012/09回原高點
9個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-56.58%
(高點11.33 ➔ 低點4.92)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/05回原高點
51個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-68.10%
(高點23.69 ➔ 低點7.56)
2008/05/06~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/03回原高點
49個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.24% | 11.60% |
| 3年 | 12.74% | 15.84% |
| 5年 | 13.21% | 16.69% |
| 10年 | 14.20% | 17.38% |
| 15年 | 13.81% | 17.33% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
