首頁>基金首頁>元大投信>元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息
15.23
台幣
+0.09 (0.59%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
富時全球不動產指數-成熟國家(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
新台幣B類型配息2005/06/02無限制配息台幣8.6億台幣9.1400+0.05+0.55%-4.86%+4.51%看詳情
新台幣A類型不配息2005/06/02無限制不配息台幣5.68億台幣15.2300+0.09+0.59%-4.27%+5.11%本頁基金
美元2005/06/02無限制不配息台幣32.61萬美元13.3180+0.08+0.58%-3.49%+5.03%看詳情
人民幣2005/06/02無限制不配息台幣96.58萬人民幣15.1500+0.13+0.87%-3.56%+5.94%看詳情
所有級別累計台幣14.58億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:富時全球不動產指數-成熟國家(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)
參考ETF:全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-3.67%+2.58%41/5525%
3個月-4.81%+8.91%40/5527%
6個月-9.61%-4.98%21/5562%
1年+5.11%+3.84%31/5544%
3年+4.17%-17.43%10/5582%
5年+37.08%+11.08%5/5591%
10年+24.94%-11.95%7/5587%
15年+99.61%+46.21%5/5591%

年度報酬率

參考指標:富時全球不動產指數-成熟國家(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)
參考ETF:全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來-4.27%+8.81%39/5529%
2024年+9.35%-13.82%13/5576%
2023年+14.30%+6.28%4/5593%
2022年-14.56%-21.84%11/5580%
2021年+11.78%+9.37%42/5524%
2020年-4.17%-9.00%17/5569%
2019年+12.36%+19.88%35/5536%
2018年-4.84%-8.22%13/5576%
2017年+9.70%+15.49%15/5573%
2016年+4.13%+0.32%5/5591%
2015年-5.63%-3.22%23/5558%
2014年+13.01%+4.34%11/5580%
2013年+18.53%+4.36%3/5595%
2012年+28.71%+39.12%8/5585%
2011年-11.17%-15.05%12/5578%
2010年+0.77%+22.08%19/5565%
2009年+29.26%+36.46%13/5576%
2008年-46.60%-50.50%7/5587%

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-20.15%
(高點15.09 ➔ 低點12.05)
2022/04/20~2023/03/23
2022/04高點
2023/03低點
11個月下跌
2024/03回原高點
12個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-31.50%
(高點31.44 ➔ 低點21.54)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/04
31個月反彈中,尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-37.50%
(高點14.56 ➔ 低點9.10)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-43.37%
(高點32.96 ➔ 低點18.67)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-12.52%
(高點14.06 ➔ 低點12.30)
2018/07/06~2019/01/02
2018/07高點
2019/01低點
6個月下跌
2019/10回原高點
10個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-11.14%
(高點29.84 ➔ 低點26.52)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-22.03%
(高點8.08 ➔ 低點6.30)
2010/11/08~2011/10/03
2010/11高點
2011/10低點
11個月下跌
2012/07回原高點
9個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-23.40%
(高點21.83 ➔ 低點16.72)
2011/05/02~2011/12/19
2011/05高點
2011/12低點
8個月下跌
2012/09回原高點
9個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-56.58%
(高點11.33 ➔ 低點4.92)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/05回原高點
51個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-68.10%
(高點24.84 ➔ 低點7.92)
2008/05/06~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/03回原高點
49個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年12.11%16.97%
3年13.81%18.64%
5年14.24%17.96%
10年14.09%17.54%
15年14.07%18.12%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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