首頁>基金首頁>元大投信>元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息
元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息
14.63
台幣
+0.09 (0.62%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時全球不動產指數-成熟國家(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
新台幣B類型配息2005/06/02無限制配息台幣7.99億台幣8.7300+0.05+0.58%-8.63%-9.92%看詳情
新台幣A類型不配息2005/06/02無限制不配息台幣5.52億台幣14.6300+0.09+0.62%-8.05%-9.36%本頁基金
美元2005/06/02無限制不配息台幣32.93萬美元14.2250+0.04+0.27%+3.08%+0.96%看詳情
人民幣2005/06/02無限制不配息台幣80.15萬人民幣15.8500+0.04+0.25%+0.89%-0.38%看詳情
所有級別累計台幣13.13億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:富時全球不動產指數-成熟國家(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)
參考ETF:全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-1.75%+0.43%49/549%
3個月-2.34%+9.85%46/5415%
6個月-6.87%+21.15%48/5411%
1年-9.36%+8.15%49/549%
3年+17.70%+7.94%12/5478%
5年+23.77%+12.02%13/5476%
10年+28.00%+2.43%15/5472%
15年+97.17%+69.96%9/5483%

年度報酬率

參考指標:富時全球不動產指數-成熟國家(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)
參考ETF:全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來-8.05%+17.73%48/5411%
2024年+9.35%-12.17%13/5476%
2023年+14.30%+6.28%4/5493%
2022年-14.56%-21.84%11/5480%
2021年+11.78%+9.37%41/5424%
2020年-4.17%-9.00%17/5469%
2019年+12.36%+19.88%34/5437%
2018年-4.84%-8.22%13/5476%
2017年+9.70%+15.49%15/5472%
2016年+4.13%+0.32%5/5491%
2015年-5.63%-3.22%22/5459%
2014年+13.01%+4.34%10/5481%
2013年+18.53%+4.36%3/5494%
2012年+28.71%+39.12%8/5485%
2011年-11.17%-15.05%11/5480%
2010年+0.77%+22.08%18/5467%
2009年+29.26%+36.46%13/5476%
2008年-46.60%-50.50%7/5487%

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-20.15%
(高點15.09 ➔ 低點12.05)
2022/04/20~2023/03/23
2022/04高點
2023/03低點
11個月下跌
2024/03回原高點
12個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-31.50%
(高點30.61 ➔ 低點20.97)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/08
35個月反彈中,尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-37.50%
(高點14.56 ➔ 低點9.10)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-43.37%
(高點32.09 ➔ 低點18.17)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-12.52%
(高點14.06 ➔ 低點12.30)
2018/07/06~2019/01/02
2018/07高點
2019/01低點
6個月下跌
2019/10回原高點
10個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-11.14%
(高點29.05 ➔ 低點25.81)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-22.03%
(高點8.08 ➔ 低點6.30)
2010/11/08~2011/10/03
2010/11高點
2011/10低點
11個月下跌
2012/07回原高點
9個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-23.40%
(高點21.25 ➔ 低點16.28)
2011/05/02~2011/12/19
2011/05高點
2011/12低點
8個月下跌
2012/09回原高點
9個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-56.58%
(高點11.33 ➔ 低點4.92)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/05回原高點
51個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-68.10%
(高點24.18 ➔ 低點7.71)
2008/05/06~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/03回原高點
49個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年12.96%17.54%
3年13.24%18.41%
5年13.90%18.00%
10年14.18%17.67%
15年13.90%17.84%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來