元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息
17.28
台幣
-0.08 (-0.46%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時全球不動產指數-成熟國家(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 配息 | 台幣8.08億 | 台幣 | 10.2100 | -0.04 | -0.39% | +3.87% | +6.30% | 看詳情 |
| 新台幣A類型不配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.56億 | 台幣 | 17.2800 | -0.08 | -0.46% | +4.16% | +6.60% | 本頁基金 |
| 美元 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.9萬 | 美元 | 15.5950 | -0.04 | -0.23% | +3.90% | +10.56% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣96.31萬 | 人民幣 | 16.8200 | -0.04 | -0.24% | +3.51% | +6.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 17.28 | -0.0800 | -0.46% |
| 2026/01/23 | 17.36 | +0.0500 | +0.29% |
| 2026/01/22 | 17.31 | -0.1200 | -0.69% |
| 2026/01/21 | 17.43 | +0.0600 | +0.35% |
| 2026/01/20 | 17.37 | -0.1800 | -1.03% |
| 2026/01/16 | 17.55 | +0.1800 | +1.04% |
| 2026/01/15 | 17.37 | +0.0600 | +0.35% |
| 2026/01/14 | 17.31 | +0.0400 | +0.23% |
| 2026/01/13 | 17.27 | +0.1300 | +0.76% |
| 2026/01/12 | 17.14 | +0.0700 | +0.41% |
| 2026/01/09 | 17.07 | +0.1000 | +0.59% |
| 2026/01/08 | 16.97 | +0.0500 | +0.30% |
| 2026/01/07 | 16.92 | -0.0400 | -0.24% |
| 2026/01/06 | 16.96 | +0.1700 | +1.01% |
| 2026/01/05 | 16.79 | +0.1200 | +0.72% |
| 2026/01/02 | 16.67 | +0.0800 | +0.48% |
| 2025/12/31 | 16.59 | -0.1400 | -0.84% |
| 2025/12/30 | 16.73 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 16.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/26 | 16.74 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/12/24 | 16.76 | +0.0800 | +0.48% |
| 2025/12/23 | 16.68 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/12/22 | 16.64 | +0.1100 | +0.67% |
| 2025/12/19 | 16.53 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/12/18 | 16.46 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/12/17 | 16.43 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/12/16 | 16.47 | -0.0900 | -0.54% |
| 2025/12/15 | 16.56 | +0.1500 | +0.91% |
| 2025/12/12 | 16.41 | -0.2100 | -1.26% |
| 2025/12/11 | 16.62 | +0.1100 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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