元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息
14.9
台幣
+0.63 (4.41%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
富時全球不動產指數-成熟國家(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 配息 | 台幣8.6億 | 台幣 | 8.9400 | +0.37 | +4.32% | -6.94% | +0.09% | 看詳情 |
| 新台幣A類型不配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.83億 | 台幣 | 14.9000 | +0.63 | +4.41% | -6.35% | +0.68% | 本頁基金 |
| 美元 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.78萬 | 美元 | 12.8360 | +0.54 | +4.37% | -6.99% | -2.31% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣96.58萬 | 人民幣 | 14.6300 | +0.46 | +3.25% | -6.87% | -1.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 14.9 | +0.6300 | +4.41% |
| 2025/04/08 | 14.27 | -0.2200 | -1.52% |
| 2025/04/07 | 14.49 | -1.5300 | -9.55% |
| 2025/04/02 | 16.02 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/01 | 16.01 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/03/31 | 15.97 | +0.1000 | +0.63% |
| 2025/03/28 | 15.87 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/27 | 15.89 | -0.1100 | -0.69% |
| 2025/03/26 | 16 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/03/25 | 15.96 | -0.0800 | -0.50% |
| 2025/03/24 | 16.04 | +0.2400 | +1.52% |
| 2025/03/21 | 15.8 | -0.1600 | -1.00% |
| 2025/03/20 | 15.96 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/03/19 | 16 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/18 | 15.98 | -0.0900 | -0.56% |
| 2025/03/17 | 16.07 | +0.2600 | +1.64% |
| 2025/03/14 | 15.81 | +0.2300 | +1.48% |
| 2025/03/13 | 15.58 | -0.2700 | -1.70% |
| 2025/03/12 | 15.85 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/03/11 | 15.79 | -0.0800 | -0.50% |
| 2025/03/10 | 15.87 | -0.1800 | -1.12% |
| 2025/03/07 | 16.05 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/06 | 16.04 | -0.4200 | -2.55% |
| 2025/03/05 | 16.46 | +0.1300 | +0.80% |
| 2025/03/04 | 16.33 | -0.1400 | -0.85% |
| 2025/03/03 | 16.47 | +0.1500 | +0.92% |
| 2025/02/27 | 16.32 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/02/26 | 16.34 | -0.0600 | -0.37% |
| 2025/02/25 | 16.4 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/02/24 | 16.33 | -0.0400 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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