元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息
14.63
台幣
+0.09 (0.62%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時全球不動產指數-成熟國家(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 配息 | 台幣7.99億 | 台幣 | 8.7300 | +0.05 | +0.58% | -8.63% | -9.92% | 看詳情 |
| 新台幣A類型不配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.52億 | 台幣 | 14.6300 | +0.09 | +0.62% | -8.05% | -9.36% | 本頁基金 |
| 美元 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.93萬 | 美元 | 14.2250 | +0.04 | +0.27% | +3.08% | +0.96% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.15萬 | 人民幣 | 15.8500 | +0.04 | +0.25% | +0.89% | -0.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.63 | +0.0900 | +0.62% |
| 2025/07/09 | 14.54 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/07/08 | 14.51 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/07/07 | 14.54 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/07/03 | 14.57 | -0.0900 | -0.61% |
| 2025/07/02 | 14.66 | -0.0800 | -0.54% |
| 2025/07/01 | 14.74 | -0.3500 | -2.32% |
| 2025/06/30 | 15.09 | +0.4500 | +3.07% |
| 2025/06/27 | 14.64 | +0.0600 | +0.41% |
| 2025/06/26 | 14.58 | -0.1400 | -0.95% |
| 2025/06/25 | 14.72 | -0.3600 | -2.39% |
| 2025/06/24 | 15.08 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/06/23 | 15.09 | +0.2600 | +1.75% |
| 2025/06/20 | 14.83 | -0.0600 | -0.40% |
| 2025/06/18 | 14.89 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/06/17 | 14.84 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/06/16 | 14.85 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/06/13 | 14.89 | -0.1200 | -0.80% |
| 2025/06/12 | 15.01 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/06/11 | 15.05 | -0.1100 | -0.73% |
| 2025/06/10 | 15.16 | +0.0800 | +0.53% |
| 2025/06/09 | 15.08 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/06/06 | 15.06 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/06/05 | 14.99 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/06/04 | 15.03 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/06/03 | 15.02 | -0.0700 | -0.46% |
| 2025/06/02 | 15.09 | +0.1100 | +0.73% |
| 2025/05/29 | 14.98 | +0.1600 | +1.08% |
| 2025/05/28 | 14.82 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/27 | 14.83 | +0.1700 | +1.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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