元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息
16.64
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
富時全球不動產指數-成熟國家(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 配息 | 台幣8.18億 | 台幣 | 9.8500 | -0.02 | -0.20% | +4.33% | +0.07% | 看詳情 |
| 新台幣A類型不配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.65億 | 台幣 | 16.6400 | +0.00 | +0.00% | +4.59% | +0.36% | 本頁基金 |
| 美元 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.39萬 | 美元 | 15.0940 | +0.04 | +0.27% | +9.38% | +3.88% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣106萬 | 人民幣 | 16.5300 | +0.02 | +0.12% | +5.22% | +0.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 16.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 16.64 | -0.0600 | -0.36% |
| 2025/12/01 | 16.7 | -0.1400 | -0.83% |
| 2025/11/28 | 16.84 | +0.1400 | +0.84% |
| 2025/11/26 | 16.7 | +0.1200 | +0.72% |
| 2025/11/25 | 16.58 | +0.1000 | +0.61% |
| 2025/11/24 | 16.48 | +0.1700 | +1.04% |
| 2025/11/21 | 16.31 | +0.2200 | +1.37% |
| 2025/11/20 | 16.09 | -0.1200 | -0.74% |
| 2025/11/19 | 16.21 | -0.0700 | -0.43% |
| 2025/11/18 | 16.28 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/11/17 | 16.27 | -0.0700 | -0.43% |
| 2025/11/14 | 16.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/13 | 16.34 | -0.2300 | -1.39% |
| 2025/11/12 | 16.57 | -0.1000 | -0.60% |
| 2025/11/11 | 16.67 | +0.0800 | +0.48% |
| 2025/11/10 | 16.59 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/11/07 | 16.55 | +0.2200 | +1.35% |
| 2025/11/06 | 16.33 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/11/05 | 16.37 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/11/04 | 16.32 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/11/03 | 16.37 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/10/31 | 16.34 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/10/30 | 16.27 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/10/29 | 16.2 | -0.2400 | -1.46% |
| 2025/10/28 | 16.44 | -0.3000 | -1.79% |
| 2025/10/27 | 16.74 | +0.1100 | +0.66% |
| 2025/10/23 | 16.63 | +0.0900 | +0.54% |
| 2025/10/22 | 16.54 | +0.1200 | +0.73% |
| 2025/10/21 | 16.42 | -0.0900 | -0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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