元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息
16.6
台幣
-0.07 (-0.42%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
富時全球不動產指數-成熟國家(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 配息 | 台幣8.73億 | 台幣 | 10.0800 | -0.04 | -0.40% | +13.99% | +17.89% | 看詳情 |
| 新台幣A類型不配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.02億 | 台幣 | 16.6000 | -0.07 | -0.42% | +14.09% | +18.07% | 本頁基金 |
| 美元 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.52萬 | 美元 | 14.5110 | -0.03 | -0.21% | +7.83% | +14.01% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣142萬 | 人民幣 | 16.4400 | +0.00 | +0.00% | +10.48% | +16.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 16.6 | -0.0700 | -0.42% |
| 2024/12/02 | 16.67 | -0.1000 | -0.60% |
| 2024/11/29 | 16.77 | -0.0800 | -0.47% |
| 2024/11/27 | 16.85 | +0.1300 | +0.78% |
| 2024/11/26 | 16.72 | +0.0500 | +0.30% |
| 2024/11/25 | 16.67 | +0.1000 | +0.60% |
| 2024/11/22 | 16.57 | +0.1400 | +0.85% |
| 2024/11/21 | 16.43 | +0.0700 | +0.43% |
| 2024/11/20 | 16.36 | -0.0600 | -0.37% |
| 2024/11/19 | 16.42 | +0.0800 | +0.49% |
| 2024/11/18 | 16.34 | +0.0700 | +0.43% |
| 2024/11/15 | 16.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 16.27 | -0.0600 | -0.37% |
| 2024/11/13 | 16.33 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/11/12 | 16.31 | -0.1000 | -0.61% |
| 2024/11/11 | 16.41 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/08 | 16.4 | +0.1000 | +0.61% |
| 2024/11/07 | 16.3 | +0.2000 | +1.24% |
| 2024/11/06 | 16.1 | -0.1400 | -0.86% |
| 2024/11/05 | 16.24 | +0.1900 | +1.18% |
| 2024/11/04 | 16.05 | +0.0800 | +0.50% |
| 2024/11/01 | 15.97 | -0.4400 | -2.68% |
| 2024/10/30 | 16.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 16.41 | -0.0500 | -0.30% |
| 2024/10/28 | 16.46 | +0.0600 | +0.37% |
| 2024/10/25 | 16.4 | -0.1000 | -0.61% |
| 2024/10/24 | 16.5 | -0.0400 | -0.24% |
| 2024/10/23 | 16.54 | +0.1000 | +0.61% |
| 2024/10/22 | 16.44 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/21 | 16.43 | -0.3400 | -2.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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