柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型
13.5117
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 13.5117 | +0.0141 | +0.10% |
| 2025/12/02 | 13.4976 | +0.0138 | +0.10% |
| 2025/12/01 | 13.4838 | -0.0162 | -0.12% |
| 2025/11/28 | 13.5 | +0.0279 | +0.21% |
| 2025/11/27 | 13.4721 | +0.0060 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 13.4661 | +0.0075 | +0.06% |
| 2025/11/25 | 13.4586 | +0.0221 | +0.16% |
| 2025/11/24 | 13.4365 | +0.0294 | +0.22% |
| 2025/11/21 | 13.4071 | +0.0058 | +0.04% |
| 2025/11/20 | 13.4013 | +0.0269 | +0.20% |
| 2025/11/19 | 13.3744 | +0.0108 | +0.08% |
| 2025/11/18 | 13.3636 | -0.0040 | -0.03% |
| 2025/11/17 | 13.3676 | +0.0051 | +0.04% |
| 2025/11/14 | 13.3625 | -0.0126 | -0.09% |
| 2025/11/13 | 13.3751 | -0.0112 | -0.08% |
| 2025/11/12 | 13.3863 | +0.0197 | +0.15% |
| 2025/11/11 | 13.3666 | +0.0239 | +0.18% |
| 2025/11/10 | 13.3427 | +0.0168 | +0.13% |
| 2025/11/07 | 13.3259 | +0.0130 | +0.10% |
| 2025/11/06 | 13.3129 | +0.0117 | +0.09% |
| 2025/11/05 | 13.3012 | +0.0165 | +0.12% |
| 2025/11/04 | 13.2847 | -0.0149 | -0.11% |
| 2025/11/03 | 13.2996 | +0.0087 | +0.07% |
| 2025/10/31 | 13.2909 | +0.0096 | +0.07% |
| 2025/10/30 | 13.2813 | -0.0271 | -0.20% |
| 2025/10/29 | 13.3084 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/10/28 | 13.3077 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/10/27 | 13.308 | +0.0296 | +0.22% |
| 2025/10/23 | 13.2784 | +0.0122 | +0.09% |
| 2025/10/22 | 13.2662 | +0.0007 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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