瀚亞印度基金-新台幣
54.54
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 印度指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 54.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 54.54 | +0.2000 | +0.37% |
| 2025/07/08 | 54.34 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/07/07 | 54.38 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/07/04 | 54.41 | +0.1200 | +0.22% |
| 2025/07/03 | 54.29 | -0.2800 | -0.51% |
| 2025/07/02 | 54.57 | -0.2600 | -0.47% |
| 2025/07/01 | 54.83 | -1.3100 | -2.33% |
| 2025/06/30 | 56.14 | +1.0300 | +1.87% |
| 2025/06/27 | 55.11 | +0.3800 | +0.69% |
| 2025/06/26 | 54.73 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/06/25 | 54.69 | +0.1500 | +0.28% |
| 2025/06/24 | 54.54 | +0.2200 | +0.41% |
| 2025/06/23 | 54.32 | +0.1100 | +0.20% |
| 2025/06/20 | 54.21 | +0.4900 | +0.91% |
| 2025/06/19 | 53.72 | -0.3600 | -0.67% |
| 2025/06/18 | 54.08 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/06/17 | 54.12 | -0.4900 | -0.90% |
| 2025/06/16 | 54.61 | +0.3100 | +0.57% |
| 2025/06/13 | 54.3 | -0.5100 | -0.93% |
| 2025/06/12 | 54.81 | -1.1000 | -1.97% |
| 2025/06/11 | 55.91 | +0.2100 | +0.38% |
| 2025/06/10 | 55.7 | -0.1200 | -0.21% |
| 2025/06/09 | 55.82 | +0.2800 | +0.50% |
| 2025/06/06 | 55.54 | +0.4600 | +0.84% |
| 2025/06/05 | 55.08 | +0.1700 | +0.31% |
| 2025/06/04 | 54.91 | +0.1000 | +0.18% |
| 2025/06/03 | 54.81 | -0.4600 | -0.83% |
| 2025/06/02 | 55.27 | -0.1100 | -0.20% |
| 2025/05/29 | 55.38 | +0.3600 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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