瀚亞印度基金A類型-新臺幣
59
台幣
+0.26 (0.44%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 印度指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型-新臺幣 | 2005/06/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣160億 | 台幣 | 59.0000 | +0.26 | +0.44% | -1.63% | -3.85% | 本頁基金 |
| A類型-美元 | 2005/06/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣898萬 | 美元 | 26.0200 | +0.08 | +0.31% | +2.32% | -0.91% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2005/06/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,469萬 | 人民幣 | 28.0100 | +0.10 | +0.36% | -1.86% | -4.44% | 看詳情 |
| B類型-新臺幣 | 2005/06/06 | 無限制 | 配息 | 台幣2,063萬 | 台幣 | 10.4000 | +0.05 | +0.48% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2005/06/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,021 | 美元 | 9.8800 | +0.03 | +0.30% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2005/06/06 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 10.2400 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型-新臺幣 | 2005/06/06 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.5300 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣164億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 59 | +0.2600 | +0.44% |
| 2025/12/16 | 58.74 | -0.3100 | -0.52% |
| 2025/12/15 | 59.05 | +0.2400 | +0.41% |
| 2025/12/12 | 58.81 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/12/11 | 58.79 | +0.2500 | +0.43% |
| 2025/12/10 | 58.54 | -0.3400 | -0.58% |
| 2025/12/09 | 58.88 | +0.4200 | +0.72% |
| 2025/12/08 | 58.46 | -1.0300 | -1.73% |
| 2025/12/05 | 59.49 | -0.2600 | -0.44% |
| 2025/12/04 | 59.75 | +0.2200 | +0.37% |
| 2025/12/03 | 59.53 | -0.4400 | -0.73% |
| 2025/12/02 | 59.97 | -0.4100 | -0.68% |
| 2025/12/01 | 60.38 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/11/28 | 60.4 | +0.0500 | +0.08% |
| 2025/11/27 | 60.35 | -0.2200 | -0.36% |
| 2025/11/26 | 60.57 | +0.5500 | +0.92% |
| 2025/11/25 | 60.02 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/11/24 | 60.03 | +0.2200 | +0.37% |
| 2025/11/21 | 59.81 | -0.5700 | -0.94% |
| 2025/11/20 | 60.38 | +0.1500 | +0.25% |
| 2025/11/19 | 60.23 | +0.3500 | +0.58% |
| 2025/11/18 | 59.88 | -0.2000 | -0.33% |
| 2025/11/17 | 60.08 | +0.5000 | +0.84% |
| 2025/11/14 | 59.58 | +0.1000 | +0.17% |
| 2025/11/13 | 59.48 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/11/12 | 59.49 | +0.1700 | +0.29% |
| 2025/11/11 | 59.32 | +0.5900 | +1.00% |
| 2025/11/10 | 58.73 | +0.0500 | +0.09% |
| 2025/11/07 | 58.68 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/11/06 | 58.67 | -0.2700 | -0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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