瀚亞印度基金-新台幣
59.51
台幣
-0.06 (-0.10%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 印度指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 59.51 | -0.0600 | -0.10% |
| 2024/11/18 | 59.57 | -0.1600 | -0.27% |
| 2024/11/14 | 59.73 | +0.2600 | +0.44% |
| 2024/11/13 | 59.47 | -0.8800 | -1.46% |
| 2024/11/12 | 60.35 | -0.2500 | -0.41% |
| 2024/11/11 | 60.6 | +0.4000 | +0.66% |
| 2024/11/08 | 60.2 | -0.6900 | -1.13% |
| 2024/11/07 | 60.89 | -0.3200 | -0.52% |
| 2024/11/06 | 61.21 | +1.1800 | +1.97% |
| 2024/11/05 | 60.03 | +0.4000 | +0.67% |
| 2024/11/04 | 59.63 | -0.6200 | -1.03% |
| 2024/10/30 | 60.25 | -0.1400 | -0.23% |
| 2024/10/29 | 60.39 | +0.0600 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 60.33 | +0.3700 | +0.62% |
| 2024/10/25 | 59.96 | -0.6600 | -1.09% |
| 2024/10/24 | 60.62 | -0.6200 | -1.01% |
| 2024/10/23 | 61.24 | +0.0200 | +0.03% |
| 2024/10/22 | 61.22 | -0.8300 | -1.34% |
| 2024/10/21 | 62.05 | -0.4000 | -0.64% |
| 2024/10/18 | 62.45 | -0.0900 | -0.14% |
| 2024/10/17 | 62.54 | -0.6300 | -1.00% |
| 2024/10/16 | 63.17 | -0.4300 | -0.68% |
| 2024/10/15 | 63.6 | +0.2100 | +0.33% |
| 2024/10/14 | 63.39 | +0.1400 | +0.22% |
| 2024/10/11 | 63.25 | -0.1400 | -0.22% |
| 2024/10/09 | 63.39 | +0.3800 | +0.60% |
| 2024/10/08 | 63.01 | +0.9900 | +1.60% |
| 2024/10/07 | 62.02 | -0.4600 | -0.74% |
| 2024/10/04 | 62.48 | -1.6600 | -2.59% |
| 2024/10/01 | 64.14 | +0.2400 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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