摩根亞太高息平衡基金-累積型
15.6216
台幣
+0.08 (0.51%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 44.00% |
| 買賣斷債券 | 44.00% |
| 無擔保公司債主順位 | 17.11% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 16.12% |
| 政府公債 | 3.14% |
| 金融債券主順位 | 2.90% |
| 金融債券次順位 | 2.53% |
| 無擔保公司債次順位 | 2.20% |
| 存款 | 3.40% |
| 活期存款 | 3.40% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 5.29% |
| TENCENT HLDGS LTD | 3.40% |
| HDFC BANK LIMITED | 2.40% |
| MINEJESA CAPITAL BV SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 10AUG2037 | 2.14% |
| MEIJI YASUDA LIFE INSURA SER REGS (REG S) VAR 11SEP2054 | 2.07% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1.87% |
| BANK NEGARA INDONESIA SER EMTN (REG S) 5.28% 05APR2029 | 1.79% |
| PETRONAS CAPITAL LTD SER REGS 5.340000 % 03APR2035 | 1.55% |
| TELSTRA GROUP LTD | 1.51% |
| AIA GROUP LTD | 1.49% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 4.85% |
| TENCENT HLDGS LTD | 3.63% |
| MEIJI YASUDA LIFE INSURA SER REGS (REG S) VAR 11SEP2054 | 2.23% |
| HDFC BANK LIMITED | 2.22% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.16% |
| BANK NEGARA INDONESIA SER EMTN (REG S) 5.28% 05APR2029 | 1.88% |
| TELSTRA GROUP LTD | 1.72% |
| AIA GROUP LTD | 1.44% |
| BANK OF EAST ASIA LTD SER EMTN (REG) (REG S) VAR 27JUN2034 | 1.38% |
| MINEJESA CAPITAL BV SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 10AUG2037 | 1.27% |
| EXPORT-IMPORT BK THAILND SER EMTN (REG) (REG S) 5.354% 16MAY2029 | 1.25% |
| STANDARD CHARTERED BANK SER REGS (REG) (REG S) 8% 30MAY2031 | 1.22% |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 1.14% |
| MITSUBISHI HC CAP UK PLC SER EMTN 5.302000 % 23JAN2028 | 1.14% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1.13% |
| CHINA OVERSEA FIN III (REG S) (REG) 6.375% 29OCT2043 | 1.13% |
| FAR EAST HORIZON LTD SER EMTN (REG) (REG S) 6.625% 16APR2027 | 1.13% |
| INDIA GREEN POWER HOLD SER REGS (REG) (REG S) 4% 22FEB2027 | 1.12% |
| HYUNDAI CARD CO LTD (REG) (REG S) 5.75% 24APR2029 | 1.11% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1.10% |
| MUTHOOT FINANCE LTD SER REGS (REG S) 7.125% 14FEB2028 | 1.10% |
| SK BROADBAND CO LTD (REG) (REG S) 4.875% 28JUN2028 | 1.09% |
| INFOSYS LTD ADR | 1.08% |
| HANWHA ENERGY USA 4.125% 05JUL2025 | 1.08% |
| PERTAMINA GEOTHERMAL ENE SER REGS (REG S) 5.15% 27APR2028 | 1.08% |
| POSCO SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 04AUG2027 | 1.08% |
| KB KOOKMIN CARD CO LTD (REG) (REG S) 4% 09JUN2025 | 1.08% |
| LOTTE PROPERTY & DEVELOP (REG S) 4.5% 01AUG2025 | 1.08% |
| ZHONGSHENG GROUP (REG) (REG S) 5.98% 30JAN2028 | 1.08% |
| OVERSEA-CHINESE BANKING SER REGS (REG S) VAR 10SEP2030 | 1.07% |
| GREENKO WIND PROJECTS MU SER REGS 7.250000 % 27SEP2028 | 1.07% |
| GLP PTE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 3.875% 04JUN2025 | 1.07% |
| ONGC VIDESH VANKORNEFT (REG) (REG S) 3.75% 27JUL2026 | 1.07% |
| YUNDA HOLDING INV (REG) (REG S) 2.25% 19AUG2025 | 1.07% |
| BANK BUKOPIN PT 5.658000 % 30OCT2027 | 1.07% |
| ENN CLEAN ENERGY SER REGS (REG S) 3.375% 12MAY2026 | 1.06% |
| KB CAPITAL CO LTD (REG) (REG S) 1.5% 28OCT2025 | 1.06% |
| GLOBE TELECOM INC (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 | 1.06% |
| JINAN URB CONST INTL INV (REG) (REG S) 2.4% 23SEP2026 | 1.04% |
| NETEASE INC | 1.03% |
| CFAMC IV CO LTD SER EMTN (REG S) 3.875% 13NOV2029 | 1.02% |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H SHRS | 1.00% |
| MONGOLIA INTL BOND SER REGS (REG S) 3.5% 07JUL2027 | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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