摩根亞太高息平衡基金-累積型
17.4431
台幣
+0.06 (0.34%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 47.20% |
| 國外亞洲不含日本 | 26.60% |
| 台灣 | 8.44% |
| 上市半導體業 | 6.34% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 0.88% |
| 上市通信網路業 | 0.62% |
| 上市電子零組件業 | 0.25% |
| 上市居家生活 | 0.24% |
| 上櫃半導體業 | 0.11% |
| 國外紐澳 | 6.47% |
| 國外大陸有價證券 | 3.28% |
| 國外存託憑證北美 | 1.38% |
| 國外已開發歐洲 | 1.03% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 6.09% |
| TENCENT HLDGS LTD | 3.27% |
| MINEJESA CAPITAL BV SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 10AUG2037 | 2.38% |
| HDFC BANK LIMITED | 2.15% |
| BANK NEGARA INDONESIA SER EMTN (REG S) 5.28% 05APR2029 | 1.91% |
| PETRONAS CAPITAL LTD SER REGS 5.340000 % 03APR2035 | 1.67% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1.59% |
| NOMURA HOLDINGS INC VAR 10JUN2036 | 1.54% |
| TELSTRA GROUP LTD | 1.44% |
| BANK OF EAST ASIA LTD SER EMTN (REG) (REG S) VAR 27JUN2034 | 1.40% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 6.44% |
| TENCENT HLDGS LTD | 4.18% |
| HDFC BANK LIMITED | 2.29% |
| MINEJESA CAPITAL BV SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 10AUG2037 | 2.27% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.25% |
| BANK NEGARA INDONESIA SER EMTN (REG S) 5.28% 05APR2029 | 1.81% |
| AIA GROUP LTD | 1.58% |
| PETRONAS CAPITAL LTD SER REGS 5.340000 % 03APR2035 | 1.58% |
| TELSTRA GROUP LTD | 1.47% |
| NOMURA HOLDINGS INC VAR 10JUN2036 | 1.46% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1.33% |
| BANK OF EAST ASIA LTD SER EMTN (REG) (REG S) VAR 27JUN2034 | 1.32% |
| MAJAPAHIT HOLDING BV SER REGS 7.875PCT 29/06/2037 | 1.23% |
| EXPORT-IMPORT BK THAILND SER EMTN (REG) (REG S) 5.354% 16MAY2029 | 1.17% |
| STANDARD CHARTERED BANK SER REGS (REG) (REG S) 8% 30MAY2031 | 1.16% |
| SK HYNIX INC | 1.14% |
| INDIA GREEN POWER HOLD SER REGS (REG) (REG S) 4% 22FEB2027 | 1.07% |
| CHINA OVERSEA FIN III (REG S) (REG) 6.375% 29OCT2043 | 1.07% |
| FAR EAST HORIZON LTD SER EMTN (REG) (REG S) 6.625% 16APR2027 | 1.06% |
| MUTHOOT FINANCE LTD SER REGS (REG S) 7.125% 14FEB2028 | 1.04% |
| GREENKO WIND PROJECTS MU SER REGS 7.250000 % 27SEP2028 | 1.03% |
| PERTAMINA GEOTHERMAL ENE SER REGS (REG S) 5.15% 27APR2028 | 1.03% |
| SK BROADBAND CO LTD (REG) (REG S) 4.875% 28JUN2028 | 1.03% |
| ZHONGSHENG GROUP (REG) (REG S) 5.98% 30JAN2028 | 1.03% |
| JSW INFRASTRUCTURE SER REGS (REG) (REG S) 4.95% 21JAN2029 | 1.02% |
| POSCO SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 04AUG2027 | 1.02% |
| BANK BUKOPIN PT 5.658000 % 30OCT2027 | 1.02% |
| WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 01OCT2027 | 1.01% |
| YANLORD LAND HK CO LTD (REG) (REG S) 5.125% 20MAY2026 | 1.01% |
| GLOBE TELECOM INC (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 | 1.01% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 1.00% |
| EXPAND LEAD LTD (REG) (REG S) 4.95% 22JUL2026 | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
