摩根亞太高息平衡基金-累積型
15.4123
台幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 15.4123 | -0.0023 | -0.01% |
| 2024/11/20 | 15.4146 | -0.0083 | -0.05% |
| 2024/11/19 | 15.4229 | +0.0255 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 15.3974 | +0.0563 | +0.37% |
| 2024/11/15 | 15.3411 | -0.0092 | -0.06% |
| 2024/11/14 | 15.3503 | -0.0112 | -0.07% |
| 2024/11/13 | 15.3615 | -0.0652 | -0.42% |
| 2024/11/12 | 15.4267 | -0.0956 | -0.62% |
| 2024/11/11 | 15.5223 | -0.0451 | -0.29% |
| 2024/11/08 | 15.5674 | -0.0433 | -0.28% |
| 2024/11/07 | 15.6107 | +0.1432 | +0.93% |
| 2024/11/06 | 15.4675 | -0.0425 | -0.27% |
| 2024/11/05 | 15.51 | +0.0600 | +0.39% |
| 2024/11/04 | 15.45 | +0.0700 | +0.46% |
| 2024/11/01 | 15.38 | -0.0800 | -0.52% |
| 2024/10/30 | 15.46 | -0.1000 | -0.64% |
| 2024/10/29 | 15.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 15.56 | -0.0400 | -0.26% |
| 2024/10/25 | 15.6 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/24 | 15.61 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/10/23 | 15.63 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 15.66 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/10/21 | 15.68 | -0.1100 | -0.70% |
| 2024/10/18 | 15.79 | +0.1100 | +0.70% |
| 2024/10/17 | 15.68 | -0.0400 | -0.25% |
| 2024/10/16 | 15.72 | -0.0600 | -0.38% |
| 2024/10/15 | 15.78 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/10/14 | 15.81 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/11 | 15.8 | +0.0900 | +0.57% |
| 2024/10/09 | 15.71 | -0.0500 | -0.32% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
