摩根亞太高息平衡基金-累積型
17.4431
台幣
+0.06 (0.34%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 17.4431 | +0.0597 | +0.34% |
| 2025/12/16 | 17.3834 | -0.0731 | -0.42% |
| 2025/12/15 | 17.4565 | -0.0029 | -0.02% |
| 2025/12/12 | 17.4594 | +0.0451 | +0.26% |
| 2025/12/11 | 17.4143 | -0.0195 | -0.11% |
| 2025/12/10 | 17.4338 | +0.0314 | +0.18% |
| 2025/12/09 | 17.4024 | -0.0524 | -0.30% |
| 2025/12/08 | 17.4548 | -0.0083 | -0.05% |
| 2025/12/05 | 17.4631 | +0.0212 | +0.12% |
| 2025/12/04 | 17.4419 | -0.0274 | -0.16% |
| 2025/12/03 | 17.4693 | -0.0068 | -0.04% |
| 2025/12/02 | 17.4761 | +0.0645 | +0.37% |
| 2025/12/01 | 17.4116 | -0.0078 | -0.04% |
| 2025/11/28 | 17.4194 | -0.0226 | -0.13% |
| 2025/11/27 | 17.442 | +0.0031 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 17.4389 | +0.0602 | +0.35% |
| 2025/11/25 | 17.3787 | +0.0649 | +0.37% |
| 2025/11/24 | 17.3138 | +0.0770 | +0.45% |
| 2025/11/21 | 17.2368 | -0.1755 | -1.01% |
| 2025/11/20 | 17.4123 | +0.1073 | +0.62% |
| 2025/11/19 | 17.305 | -0.0158 | -0.09% |
| 2025/11/18 | 17.3208 | -0.1347 | -0.77% |
| 2025/11/17 | 17.4555 | +0.0276 | +0.16% |
| 2025/11/14 | 17.4279 | -0.1404 | -0.80% |
| 2025/11/13 | 17.5683 | -0.0310 | -0.18% |
| 2025/11/12 | 17.5993 | +0.0357 | +0.20% |
| 2025/11/11 | 17.5636 | +0.0642 | +0.37% |
| 2025/11/10 | 17.4994 | +0.0939 | +0.54% |
| 2025/11/07 | 17.4055 | -0.0104 | -0.06% |
| 2025/11/06 | 17.4159 | +0.1014 | +0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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