瀚亞理財通基金A類型–新台幣
54.11
台幣
+0.18 (0.33%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 59.18% |
| 台灣 | 59.18% |
| 上市半導體業 | 13.21% |
| 上市金融保險 | 8.19% |
| 上市電機機械 | 8.03% |
| 上市航運業 | 6.46% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 4.77% |
| 上市電子零組件業 | 3.50% |
| 上市塑膠工業 | 2.83% |
| 上市食品工業 | 2.47% |
| 上市汽車工業 | 1.50% |
| 上市貿易百貨 | 1.38% |
| 上櫃電子零組件業 | 1.15% |
| 上市居家生活 | 0.98% |
| 上市紡織纖維 | 0.96% |
| 上市通信網路業 | 0.91% |
| 上市橡膠工業 | 0.89% |
| 上櫃居家生活 | 0.69% |
| 上市電器電纜 | 0.54% |
| 上櫃生技醫療業 | 0.46% |
| 上市水泥工業 | 0.26% |
| 債券 | 23.01% |
| 買賣斷債券 | 23.01% |
| 政府公債 | 23.01% |
| 存款 | 8.52% |
| 活期存款 | 8.52% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 富邦台灣科技指數基金 | 10.11% |
| 台積電 | 9.93% |
| 中央政府建設公債102年度乙類第1期 | 6.57% |
| 中央政府建設公債103年度甲類第14期 | 6.01% |
| 中信金 | 4.92% |
| 中央政府建設公債114年度乙類第1期 | 4.92% |
| 111央債甲7 | 3.98% |
| 富邦金 | 3.61% |
| 聯發科 | 3.27% |
| 長榮 | 2.65% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 富邦台灣科技指數基金 | 10.11% |
| 台積電 | 9.93% |
| 中央政府建設公債102年度乙類第1期 | 6.57% |
| 中央政府建設公債103年度甲類第14期 | 6.01% |
| 中信金 | 4.92% |
| 中央政府建設公債114年度乙類第1期 | 4.92% |
| 111央債甲7 | 3.98% |
| 富邦金 | 3.61% |
| 聯發科 | 3.27% |
| 長榮 | 2.65% |
| 統一 | 2.63% |
| 台達電 | 2.51% |
| 中央政府建設公債111年度甲類第10期 | 2.46% |
| 緯創 | 2.41% |
| 華城 | 2.09% |
| 華碩 | 1.96% |
| 長榮航 | 1.93% |
| 南亞 | 1.62% |
| 中央政府建設公債110年度甲類第1期 | 1.60% |
| 和泰車 | 1.57% |
| 統一超 | 1.44% |
| 東元 | 1.38% |
| 亞德客-KY | 1.37% |
| 光寶科 | 1.29% |
| 中興電 | 1.26% |
| 上銀 | 1.25% |
| 台燿 | 1.20% |
| 台灣高鐵 | 1.14% |
| 光聖 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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