瀚亞理財通基金A類型–新台幣
44.32
台幣
-0.10 (-0.23%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 28.67% |
| 買賣斷債券 | 28.67% |
| 政府公債 | 28.67% |
| 存款 | 2.10% |
| 活期存款 | 2.10% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 富邦台灣科技指數基金 | 8.62% |
| 台積電 | 8.34% |
| 中央政府建設公債102年度乙類第1期 | 7.72% |
| 中央政府建設公債103年度甲類第14期 | 7.05% |
| 中央政府建設公債114年度乙類第1期 | 5.74% |
| 111央債甲7 | 4.66% |
| 中信金 | 4.60% |
| 聯發科 | 3.69% |
| 富邦金 | 3.69% |
| 長榮 | 3.44% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 富邦台灣科技指數基金 | 8.77% |
| 台積電 | 8.13% |
| 中央政府建設公債102年度乙類第1期 | 7.51% |
| 中央政府建設公債103年度甲類第14期 | 6.86% |
| 中央政府建設公債114年度乙類第1期 | 5.59% |
| 111央債甲7 | 4.53% |
| 中信金 | 4.50% |
| 聯發科 | 3.69% |
| 富邦金 | 3.63% |
| 統一 | 3.18% |
| 中央政府建設公債111年度甲類第10期 | 2.81% |
| 長榮 | 2.68% |
| 華碩 | 2.62% |
| 和泰車 | 2.00% |
| 台達電 | 1.97% |
| 長榮航 | 1.89% |
| 中央政府建設公債110年度甲類第1期 | 1.84% |
| 上銀 | 1.80% |
| 緯創 | 1.77% |
| 正新 | 1.75% |
| 美利達 | 1.49% |
| 亞德客-KY | 1.42% |
| 聚陽 | 1.32% |
| 儒鴻 | 1.29% |
| 華城 | 1.29% |
| 智原 | 1.08% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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