瀚亞理財通基金A類型–新台幣
54.11
台幣
+0.18 (0.33%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 54.11 | +0.1800 | +0.33% |
| 2026/01/22 | 53.93 | +0.6400 | +1.20% |
| 2026/01/21 | 53.29 | -0.4200 | -0.78% |
| 2026/01/20 | 53.71 | +0.2400 | +0.45% |
| 2026/01/19 | 53.47 | +0.0300 | +0.06% |
| 2026/01/16 | 53.44 | +0.5100 | +0.96% |
| 2026/01/15 | 52.93 | +0.0600 | +0.11% |
| 2026/01/14 | 52.87 | +0.4300 | +0.82% |
| 2026/01/13 | 52.44 | -0.0800 | -0.15% |
| 2026/01/12 | 52.52 | +0.3700 | +0.71% |
| 2026/01/09 | 52.15 | -0.0200 | -0.04% |
| 2026/01/08 | 52.17 | -0.1500 | -0.29% |
| 2026/01/07 | 52.32 | +0.0300 | +0.06% |
| 2026/01/06 | 52.29 | +0.2700 | +0.52% |
| 2026/01/05 | 52.02 | +0.4100 | +0.79% |
| 2026/01/02 | 51.61 | +0.3600 | +0.70% |
| 2025/12/31 | 51.25 | +0.1800 | +0.35% |
| 2025/12/30 | 51.07 | -0.1700 | -0.33% |
| 2025/12/29 | 51.24 | +0.2400 | +0.47% |
| 2025/12/26 | 51 | +0.1200 | +0.24% |
| 2025/12/24 | 50.88 | +0.1300 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 50.75 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/22 | 50.76 | +0.4800 | +0.95% |
| 2025/12/19 | 50.28 | +0.3700 | +0.74% |
| 2025/12/18 | 49.91 | -0.1200 | -0.24% |
| 2025/12/17 | 50.03 | -0.0400 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 50.07 | -0.4000 | -0.79% |
| 2025/12/15 | 50.47 | -0.3000 | -0.59% |
| 2025/12/12 | 50.77 | +0.3700 | +0.73% |
| 2025/12/11 | 50.4 | -0.3500 | -0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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