瀚亞理財通基金A類型–新台幣
44.32
台幣
-0.10 (-0.23%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 44.32 | -0.1000 | -0.23% |
| 2025/05/21 | 44.42 | +0.4200 | +0.95% |
| 2025/05/20 | 44 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/05/19 | 43.96 | -0.4700 | -1.06% |
| 2025/05/16 | 44.43 | +0.2400 | +0.54% |
| 2025/05/15 | 44.19 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/05/14 | 44.16 | +0.5300 | +1.21% |
| 2025/05/13 | 43.63 | +0.4300 | +1.00% |
| 2025/05/12 | 43.2 | +0.2600 | +0.61% |
| 2025/05/09 | 42.94 | +0.3300 | +0.77% |
| 2025/05/08 | 42.61 | +0.1100 | +0.26% |
| 2025/05/07 | 42.5 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/06 | 42.49 | +0.1400 | +0.33% |
| 2025/05/05 | 42.35 | -0.2800 | -0.66% |
| 2025/05/02 | 42.63 | +0.6500 | +1.55% |
| 2025/04/30 | 41.98 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/04/29 | 42 | +0.3100 | +0.74% |
| 2025/04/28 | 41.69 | +0.1600 | +0.39% |
| 2025/04/25 | 41.53 | +0.5400 | +1.32% |
| 2025/04/24 | 40.99 | -0.1800 | -0.44% |
| 2025/04/23 | 41.17 | +0.9800 | +2.44% |
| 2025/04/22 | 40.19 | -0.3900 | -0.96% |
| 2025/04/21 | 40.58 | -0.4000 | -0.98% |
| 2025/04/18 | 40.98 | +0.0800 | +0.20% |
| 2025/04/17 | 40.9 | -0.3100 | -0.75% |
| 2025/04/16 | 41.21 | -0.4400 | -1.06% |
| 2025/04/15 | 41.65 | +0.4500 | +1.09% |
| 2025/04/14 | 41.2 | +0.0900 | +0.22% |
| 2025/04/11 | 41.11 | +0.9600 | +2.39% |
| 2025/04/10 | 40.15 | +2.2500 | +5.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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