瀚亞理財通基金A類型–新台幣
45.36
台幣
+0.09 (0.20%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 45.36 | +0.0900 | +0.20% |
| 2025/07/10 | 45.27 | +0.2100 | +0.47% |
| 2025/07/09 | 45.06 | +0.3100 | +0.69% |
| 2025/07/08 | 44.75 | -0.1200 | -0.27% |
| 2025/07/07 | 44.87 | -0.1700 | -0.38% |
| 2025/07/04 | 45.04 | -0.2400 | -0.53% |
| 2025/07/03 | 45.28 | +0.2800 | +0.62% |
| 2025/07/02 | 45 | +0.1400 | +0.31% |
| 2025/07/01 | 44.86 | +0.3000 | +0.67% |
| 2025/06/30 | 44.56 | -0.3000 | -0.67% |
| 2025/06/27 | 44.86 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/06/26 | 44.83 | +0.0500 | +0.11% |
| 2025/06/25 | 44.78 | +0.1200 | +0.27% |
| 2025/06/24 | 44.66 | +0.7500 | +1.71% |
| 2025/06/23 | 43.91 | -0.2400 | -0.54% |
| 2025/06/20 | 44.15 | -0.1900 | -0.43% |
| 2025/06/19 | 44.34 | -0.3600 | -0.81% |
| 2025/06/18 | 44.7 | +0.2600 | +0.59% |
| 2025/06/17 | 44.44 | +0.1900 | +0.43% |
| 2025/06/16 | 44.25 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/06/13 | 44.26 | -0.2700 | -0.61% |
| 2025/06/12 | 44.53 | -0.2100 | -0.47% |
| 2025/06/11 | 44.74 | +0.2200 | +0.49% |
| 2025/06/10 | 44.52 | +0.5200 | +1.18% |
| 2025/06/09 | 44 | +0.1800 | +0.41% |
| 2025/06/06 | 43.82 | -0.0800 | -0.18% |
| 2025/06/05 | 43.9 | -0.1600 | -0.36% |
| 2025/06/04 | 44.06 | +0.4000 | +0.92% |
| 2025/06/03 | 43.66 | +0.3200 | +0.74% |
| 2025/06/02 | 43.34 | -0.3200 | -0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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